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最新净值:1.187 0.012(1.00%)

累计净值:1.342

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家瑞祥C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:苏谋东 2020-03-17 每10份派现金 0.4
基金规模:0.29亿元 2019-10-25 每10份派现金 0.3
    万家瑞祥C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.00 4.07 7.92 5.46 8.31
混合型名次 3180 3884 5588 3460 3402
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 2.05 546.12 2.80%
中科曙光 603019 7.75 369.83 1.89%
北方华创 002371 0.98 358.66 1.84%
科大讯飞 002230 7.40 328.86 1.68%
伯特利 603596 5.51 269.55 1.38%
宝钢股份 600019 38.00 263.72 1.35%
中鼎股份 000887 18.80 262.64 1.34%
比亚迪 002594 0.80 245.85 1.26%
中国移动 600941 2.20 241.34 1.24%
恒瑞医药 600276 4.15 217.04 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.72%
采矿业 0.04 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.98%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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