万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2977 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.4526

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
混合型名次	2065	3877	3598	3722	3995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
混合型名次	4609	5020	3944	1904	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	泰康招享混合C	-0.17	1.21	2.18	3.26	3.88
2064	万家沪港深蓝筹混合A	-0.17	-0.56	-5.55	-14.92	-12.53
2065	万家瑞祥C	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
2066	易方达安心回馈混合A	-0.17	3.67	6.48	10.28	11.85
2067	银河蓝筹混合C	-0.17	10.46	32.34	27.96	35.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	诺德量化核心A	-1.88	0.74	0.27	1.25	4.66
3876	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
3877	万家瑞祥C	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
3878	中银珍利混合C	-0.03	0.74	1.30	0.31	0.64
3879	博时优质精选混合C	-3.14	0.73	19.95	20.73	21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
3597	富国美丽中国混合C	-4.95	2.01	2.05	4.92	7.09
3598	万家瑞祥C	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
3599	财通资管价值发现混合A	-1.40	1.35	2.03	-0.67	2.49
3600	华泰紫金碳中和混合发起C	-4.10	2.93	2.03	2.29	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	交银鸿福六个月混合C	-0.09	0.47	1.98	2.00	2.68
3721	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.97	1.33	1.65	2.00	2.72
3722	万家瑞祥C	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
3723	广发聚安混合A	-0.07	0.68	2.06	1.99	2.20
3724	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	交银鸿福六个月混合C	-0.09	0.47	1.98	2.00	2.68
3994	浦银安盛盛世精选混合C	-0.34	0.90	0.41	1.32	2.68
3995	万家瑞祥C	-0.17	0.74	2.05	2.00	2.68
3996	中信建投稳利混合A	0.36	-0.45	-1.82	0.79	2.68
3997	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.83	-1.32	-0.04	2.07	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	7.28	26.49
4608	汇添富绝对收益定开混合C	8.73	5.15	3.58	-12.45	-2.35
4609	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
4610	中信建投轮换混合A	8.73	40.74	25.20	30.45	214.13
4611	大成恒享夏盛一年定开混合C	8.72	11.91	8.71	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	博时新策略A	4.48	17.33	-4.84	-4.27	52.10
5019	宏利周期混合	24.47	17.33	14.65	13.20	1899.69
5020	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
5021	中欧添益一年混合C	10.91	17.33	16.07	14.95	20.53
5022	中银量化精选混合C	6.05	17.31	-8.06	-19.37	-12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
3943	大成睿享混合C	3.63	27.18	16.82	47.88	93.97
3944	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
3945	泰康鼎泰一年持有期混合A	12.15	15.42	16.81	-	15.96
3946	国富研究精选混合C	25.31	46.87	16.80	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	嘉实新思路混合	-0.21	8.61	11.69	12.93	61.26
1903	长盛战略新兴产业混合C	21.14	30.36	22.10	12.92	42.22
1904	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
1905	工银新生利混合	6.17	17.20	16.85	12.90	56.70
1906	东方新策略灵活配置混合A	35.89	38.71	25.05	12.89	56.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	中欧康裕混合A	3.79	10.27	9.60	9.14	50.85
3116	华商核心引力混合C	71.41	139.12	68.16	-	50.84
3117	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83
3118	工银精选金融地产混合C	6.29	41.69	33.17	5.58	50.79
3119	华夏低碳经济一年持有混合A	110.10	179.48	70.03	-	50.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2990	1.3019	1.2999	1.2969	1.3044
累计净值(元)	1.4539	1.4568	1.4548	1.4518	1.4593

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