万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2897 -0.0031(-0.24%)

累计净值：1.4446

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.56亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
混合型名次	2071	1948	2294	1603	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
混合型名次	2538	3928	3413	1591	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.42	1.31	1.44	-5.22	-5.67
2070	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
2071	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
2072	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.42	-1.72	3.59	-12.70	-15.42
2073	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.42	-1.77	3.39	-13.04	-15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	南方卓越优选3个月持有混合C	1.01	-0.87	7.10	-2.39	0.73
1947	天弘惠利灵活配置混合	-0.56	-0.87	-1.91	-0.82	0.71
1948	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
1949	广发稳宏一年持有混合C	0.48	-0.88	-1.80	-2.35	-3.26
1950	国泰佳益混合A	-0.75	-0.88	-0.96	0.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
2293	国投瑞银瑞源C	-2.09	-3.16	-0.84	0.91	1.90
2294	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
2295	易方达招易一年持有期混合A	-0.22	-0.08	-0.84	-0.23	1.01
2296	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.22	-1.21	-0.84	-2.14	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	鹏华安康一年持有期混合A	0.20	-0.12	1.54	0.80	0.89
1602	天弘宁弘六个月C	0.14	0.40	0.63	0.80	1.01
1603	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
1604	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
1605	易方达磐恒九个月持有混合C	-1.09	-1.70	1.23	0.80	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华夏磐润两年定开混合A	-3.13	-1.73	-5.95	-4.40	2.05
2406	嘉实稳裕混合A	-0.18	-0.21	1.05	1.23	2.05
2407	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
2408	西部利得聚优一年持有期混合	-0.03	-0.50	-1.14	0.02	2.05
2409	易方达瑞兴混合E	-0.04	-0.19	0.66	1.92	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华商盛世成长混合	3.92	37.40	44.35	58.74	1063.12
2537	嘉实量化阿尔法混合	3.92	24.12	25.17	-5.41	163.41
2538	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
2539	工银创新成长混合C	3.91	28.49	28.59	-15.55	-19.22
2540	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	6.03	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	信诚新悦B	4.48	12.42	14.11	12.86	98.20
3927	圆信永丰致优A	-2.44	12.42	13.42	4.26	114.89
3928	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
3929	兴业聚申一年持有期混合C	6.79	12.36	14.67	10.19	14.75
3930	大成优选混合(LOF)C	2.13	12.35	24.06	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	嘉实策略视野三年持有期混合	-1.31	21.49	17.60	-	-24.02
3412	天弘广盈六个月持有混合A	4.22	12.04	17.60	-	17.52
3413	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
3414	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	2.94	9.59
3415	易方达新享灵活配置混合A	4.98	10.33	17.58	23.78	95.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
1590	华泰柏瑞量化创享混合C	7.00	58.75	65.54	10.68	16.41
1591	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
1592	格林研究优选混合A	-6.54	27.68	30.28	10.66	9.84
1593	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	10.66	107.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	交银恒益灵活配置混合A	4.76	10.43	10.32	10.82	49.94
2569	宏利改革动力混合C	11.27	23.06	16.40	-20.54	49.92
2570	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90
2571	国融融盛龙头严选混合C	-30.44	-16.79	5.88	-7.78	49.86
2572	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-0.76	49.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2928	1.2942	1.2951	1.2936	1.2965
累计净值(元)	1.4477	1.4491	1.4500	1.4485	1.4514

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