万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.175 0.004(0.36%)

累计净值：1.330

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
混合型名次	3821	1948	5324	2693	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
混合型名次	1877	1223	1101	1873	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	融通慧心混合A	0.55	-6.60	-2.40	-2.32	3.02
3820	万家瑞祥A	0.55	1.65	7.61	4.75	7.39
3821	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
3822	兴全汇吉一年持有混合A	0.55	-0.57	2.79	-1.08	5.62
3823	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.55	0.03	26.13	9.60	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
1947	平安灵活配置混合C	-0.71	1.63	17.27	5.08	-0.17
1948	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
1949	招商丰盈积极配置混合A	0.00	1.63	19.80	2.65	-3.74
1950	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.51	1.63	14.14	4.54	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	上银鑫恒混合C	-0.33	-0.35	7.56	-6.82	5.58
5323	博时女性消费主题混合A	0.90	1.05	7.55	-8.96	-1.03
5324	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
5325	中信证券品质生活A	-0.21	-0.78	7.55	-2.89	1.97
5326	长盛成长价值混合C	0.29	0.93	7.54	0.55	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华商甄选回报混合A	2.15	0.03	19.69	4.65	18.22
2692	鹏华成长智选混合A	1.15	0.36	12.60	4.65	5.90
2693	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
2694	添富消费升级混合D	-0.56	-3.79	29.23	4.64	17.02
2695	长安裕隆混合A	-0.14	-5.60	14.50	4.63	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华安制造先锋混合C	2.82	3.03	33.41	14.33	7.20
2691	景顺长城核心竞争力混合A类	1.48	-1.63	7.28	-5.78	7.20
2692	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20
2693	摩根成长先锋混合C	0.31	-1.38	9.63	2.05	7.19
2694	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.38	-0.06	7.60	4.81	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发鑫享混合A	7.15	-30.91	-38.28	86.46	97.27
1876	招商瑞丰混合发起式基金C	7.15	1.90	5.58	35.99	57.80
1877	万家瑞祥C	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
1878	万家智造优势混合C	7.13	-10.53	-22.36	119.57	183.49
1879	易方达瑞富混合E	7.13	10.57	11.09	33.92	59.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	中欧招益稳健一年持有混合A	5.78	5.91	0.00	-	4.88
1222	国联安通盈混合C	4.66	5.89	4.24	15.94	34.83
1223	万家瑞祥C	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
1224	中金丰裕稳健一年持有混合型A	6.02	5.89	0.00	-	3.62
1225	富国稳进回报12个月持有期混合C	5.59	5.87	3.84	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	安信宏盈18个月持有混合	3.30	5.20	0.30	-	2.02
1100	鹏华招润一年持有期混合A	5.49	1.80	0.30	-	3.54
1101	万家瑞祥C	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
1102	中银广利混合C	3.08	3.08	0.29	26.94	51.50
1103	建信民丰回报定期开放混合	1.75	1.75	0.28	14.90	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	财通资管鑫逸混合C	-7.40	-8.65	-5.07	19.57	34.19
1872	泰康颐享混合C	3.54	1.73	-8.11	19.54	32.22
1873	万家瑞祥C	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
1874	中信建投医改A	-14.53	-29.75	-45.16	19.51	59.67
1875	景顺长城量化平衡混合	-1.07	-12.95	-26.70	19.49	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	嘉实研究增强混合	0.44	-14.84	-29.73	24.64	36.60
2124	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	18.07	36.60
2125	万家瑞祥C	7.13	5.89	0.29	19.54	36.58
2126	淳厚欣享C	17.67	11.54	-0.18	-	36.54
2127	前海开源价值成长混合C	-9.49	-12.29	-23.55	-13.16	36.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	2.05	546.12	2.80%
中科曙光	603019	7.75	369.83	1.89%
北方华创	002371	0.98	358.66	1.84%
科大讯飞	002230	7.40	328.86	1.68%
伯特利	603596	5.51	269.55	1.38%
宝钢股份	600019	38.00	263.72	1.35%
中鼎股份	000887	18.80	262.64	1.34%
比亚迪	002594	0.80	245.85	1.26%
中国移动	600941	2.20	241.34	1.24%
恒瑞医药	600276	4.15	217.04	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.72%
采矿业	0.04	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.171	1.167	1.162	1.169	1.177
累计净值(元)	1.326	1.322	1.317	1.324	1.332

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