万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.2795 0.0081(0.64%)

累计净值：1.4344

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
混合型名次	3759	3054	4580	4450	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
混合型名次	5410	5438	3461	1966	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	天治财富增长混合	0.61	-1.22	0.63	1.40	1.12
3758	同泰慧择混合C	0.61	-8.55	-24.32	-29.57	-20.87
3759	万家瑞祥C	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
3760	招商大盘蓝筹混合	0.61	-4.60	-3.86	4.92	-0.34
3761	招商丰益混合A	0.61	-1.43	-0.08	4.14	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
3053	华商新趋势优选灵活配置混合	2.18	0.67	5.32	24.75	13.26
3054	万家瑞祥C	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
3055	银华聚利灵活配置混合C	0.42	0.67	4.24	8.86	8.08
3056	财通福盛混合发起(LOF)A	1.35	0.66	2.35	16.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.12	-0.17	-0.51	2.15	1.51
4579	申万菱信双利混合C	0.03	-0.56	-0.51	1.17	0.35
4580	万家瑞祥C	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
4581	万家瑞盈C	1.30	0.73	-0.51	4.93	1.74
4582	银华新锐成长混合C	1.21	2.54	-0.51	18.72	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华夏磐利一年定开混合C	1.72	-3.42	-6.06	3.10	2.15
4449	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.10	-0.38	0.24	3.10	1.81
4450	万家瑞祥C	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
4451	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	1.02	-0.68	0.53	3.09	0.73
4452	招商瑞恒一年持有期混合C	0.15	0.47	1.05	3.09	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	华宝量化对冲混合A	0.09	-0.18	1.35	1.74	1.24
5044	平安策略回报混合C	3.24	-5.79	-3.46	6.01	1.24
5045	万家瑞祥C	0.61	0.67	-0.51	3.09	1.24
5046	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.06	-0.24	0.31	2.50	1.24
5047	长江启航混合发起C	-0.40	-3.26	-2.61	-0.82	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	前海开源沪港深优势精选混合C	10.09	11.64	-5.24	-37.70	-36.70
5409	招商瑞阳混合C	10.09	16.38	10.53	19.53	46.71
5410	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
5411	中银顺兴回报一年持有期混合A	10.08	18.11	5.29	-15.40	-5.30
5412	国寿安保稳泰一年定开混合A	10.07	23.35	24.49	-	76.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	建信兴晟优选一年持有混合A	10.00	14.25	-11.23	-	-10.46
5437	长盛安睿一年持有混合A	6.85	14.24	11.69	-	13.20
5438	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
5439	永赢消费龙头智选混合发起C	31.43	14.23	-6.45	-	-11.22
5440	南方利淘C	10.54	14.22	13.50	18.44	79.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	东方红创新优选定开混合	8.06	14.68	14.51	20.32	59.51
3460	鹏华弘尚混合C	2.80	3.97	14.51	27.11	74.28
3461	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
3462	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	19.88	93.92
3463	泰康新机遇混合	22.44	17.59	14.50	-10.27	79.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	合煦智远嘉选混合A	15.67	15.02	9.63	12.13	108.98
1965	惠升惠泽混合A	43.15	49.03	28.32	12.12	58.19
1966	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
1967	国泰安康定期支付混合A	6.02	12.20	8.76	12.08	106.00
1968	金鹰鑫益混合C	1.26	5.47	5.29	12.08	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	诺德新盛A	10.90	11.26	16.31	1.69	48.74
2929	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	4.08	48.72
2930	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
2931	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
2932	融通通乾研究精选灵活配置混合	13.40	23.80	-3.91	-30.17	48.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2714	1.2717	1.2686	1.2716	1.2584
累计净值(元)	1.4263	1.4266	1.4235	1.4265	1.4133

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