万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2928 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4477

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
混合型名次	5221	5077	3863	4619	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.90	15.02	16.75	-	50.26
混合型名次	5328	5262	3777	506	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	天弘安康颐和A	0.19	0.59	-0.37	1.29	1.12
5220	天弘宁弘六个月A	0.19	0.64	0.42	1.01	0.71
5221	万家瑞祥C	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
5222	新华行业轮换灵活配置混合C	0.19	11.71	3.29	15.38	15.17
5223	信诚新旺混合(LOF)A	0.19	1.34	0.73	1.59	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	南方安泰混合A	0.63	2.38	2.21	4.70	4.02
5076	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.84	2.38	-1.80	0.89	0.59
5077	万家瑞祥C	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
5078	博时鑫源混合C	0.60	2.37	1.98	7.22	5.32
5079	大摩沪港深精选混合C	1.19	2.37	-0.94	-4.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	民生加银鑫喜混合	0.82	2.42	0.77	7.70	5.06
3862	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.05	1.96	0.77	1.61	2.00
3863	万家瑞祥C	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
3864	湘财周期轮动一年持有期混合	0.93	1.32	0.77	6.43	5.90
3865	招商优质成长混合(LOF)	1.03	2.48	0.77	0.08	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.25	8.70	-3.33	2.81	4.74
4618	泰康招享混合C	0.57	1.51	1.36	2.81	2.53
4619	万家瑞祥C	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
4620	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
4621	大成景尚灵活配置混合A	0.09	0.92	0.84	2.80	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中融价值成长6个月持有混合A	-0.33	6.72	-5.88	0.75	2.30
5069	广发行业领先混合A	0.14	3.71	-5.97	5.97	2.29
5070	万家瑞祥C	0.19	2.38	0.77	2.81	2.29
5071	兴合安迎混合A	0.81	3.05	-4.09	-1.35	2.29
5072	安信阿尔法定开混合C	0.01	0.03	1.74	3.87	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	汇添富医疗服务灵活配置混合C	10.94	29.21	24.65	-	-3.37
5327	宏利消费服务混合C	10.90	9.75	1.22	-	-21.17
5328	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	-	50.26
5329	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.90	15.97	16.81	-	13.41
5330	富国安诚回报12个月持有期混合A	10.89	12.65	10.13	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	国融融兴混合C	22.02	15.03	-10.21	-	-27.13
5261	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	8.61	15.03	22.01	-	-2.21
5262	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	-	50.26
5263	工银聚润6个月持有期混合A	9.87	15.00	8.84	-	6.89
5264	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	8.60	14.99	14.17	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	大成景阳领先混合A	30.25	26.17	16.76	-	179.23
3776	景顺长城安享回报灵活配置混合C	11.49	14.94	16.75	-	82.93
3777	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	-	50.26
3778	安信稳健增值混合A	6.79	11.04	16.73	-	91.52
3779	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	兴业国企改革混合A	13.67	18.02	11.99	-	165.30
505	万家瑞祥A	11.14	15.48	17.46	-	53.15
506	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	-	50.26
507	万家瑞益灵活配置混合A	3.97	4.59	0.64	-	62.70
508	万家瑞益灵活配置混合C	3.76	4.18	0.04	-	56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	摩根安隆回报混合A	9.27	13.91	12.68	-	50.32
3025	诺安利鑫灵活配置混合C	41.65	69.04	61.71	-	50.31
3026	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	-	50.26
3027	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	-	50.25
3028	华夏睿磐泰荣混合C	5.54	8.32	9.95	-	50.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2932	1.2896	1.2913	1.2904	1.2925
累计净值(元)	1.4481	1.4445	1.4462	1.4453	1.4474

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