万家瑞隆A(003751)_资产配置

万家瑞隆A003751WANJAI ZUIRYU CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39858.98	86.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6149.27	13.34%
其他资产	103.63	0.22%

资产总值：46111.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大北农	002385	719.69	3440.12	7.49%
隆平高科	000998	284.34	3244.30	7.06%
牧原股份	002714	46.96	2174.94	4.74%
温氏股份	300498	99.51	2004.13	4.36%
唐人神	002567	317.01	1829.17	3.98%
中国铝业	601600	191.87	1707.64	3.72%
晋控煤业	601001	95.46	1627.59	3.54%
寒武纪	688256	5.42	1567.83	3.41%
天康生物	002100	216.86	1554.89	3.39%
荃银高科	300087	176.06	1403.23	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	34.78%
农、林、牧、渔业	1.41	30.62%
采矿业	0.52	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	368.08	3618.21	6.41%
大北农	002385	918.27	3535.34	6.26%
寒武纪	688256	10.40	2066.82	3.66%
唐人神	002567	357.98	1918.79	3.40%
立讯精密	002475	47.30	1859.36	3.29%
牧原股份	002714	41.68	1817.45	3.22%
温氏股份	300498	91.76	1818.68	3.22%
中科曙光	603019	42.37	1758.36	3.12%
晋控煤业	601001	95.46	1577.00	2.79%
比亚迪	002594	6.15	1539.04	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	40.77%
农、林、牧、渔业	1.42	25.07%
采矿业	0.47	8.32%
建筑业	0.25	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.13%
科学研究和技术服务业	0.16	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	424.69	5461.49	7.98%
大北农	002385	989.31	4897.08	7.16%
巨星农牧	603477	92.38	3377.27	4.94%
华统股份	002840	153.31	3248.63	4.75%
荃银高科	300087	398.67	3193.38	4.67%
丰乐种业	000713	436.26	2931.69	4.29%
唐人神	002567	448.64	2812.99	4.11%
牧原股份	002714	62.41	2693.19	3.94%
中科曙光	603019	42.37	2023.17	2.96%
寒武纪	688256	10.40	1804.56	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	40.78%
农、林、牧、渔业	2.29	33.43%
采矿业	0.37	5.35%
建筑业	0.34	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.46%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	424.69	5988.10	7.39%
大北农	002385	989.31	5896.29	7.27%
荃银高科	300087	673.03	5640.02	6.96%
丰乐种业	000713	666.92	5115.30	6.31%
巨星农牧	603477	102.15	3827.42	4.72%
登海种业	002041	274.58	3632.74	4.48%
科大讯飞	002230	58.41	2709.27	3.34%
中科曙光	603019	63.78	2518.67	3.11%
神火股份	000933	149.41	2510.09	3.10%
华统股份	002840	114.40	2378.36	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	44.18%
农、林、牧、渔业	3.11	38.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.35%
采矿业	0.10	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开06	100.00	10003.55	4.25%
精工转债	5.38	669.91	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10003.55	4.25%
可转债	669.91	0.28%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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