万家瑞隆A(003751)_最新动态

万家瑞隆A003751WANJAI ZUIRYU CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.631

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞隆A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洋

基金规模：4.28亿元

万家瑞隆A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
混合型名次	597	3006	3243	7410	7584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
混合型名次	7423	7121	6765	595	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	金信多策略精选混合	2.37	6.87	58.25	36.69	17.33
596	金元顺安元启灵活配置混合	2.37	5.72	20.14	4.60	4.36
597	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
598	新华战略新兴产业灵活配置混合	2.37	3.53	18.37	-2.97	-13.91
599	国投瑞银美丽中国混合C	2.36	6.72	18.78	1.70	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
3005	天弘安康颐利混合A	0.20	0.58	1.82	1.90	4.50
3006	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
3007	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	0.78	0.58	9.60	0.10	0.88
3008	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.78	0.58	9.60	0.10	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	南方君信灵活配置混合A	0.67	1.97	15.55	6.29	-0.29
3242	鹏扬消费行业混合发起式A	0.31	2.65	15.55	-2.26	4.05
3243	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
3244	富国通胀通缩主题混合A	-1.64	-0.26	15.54	10.37	4.98
3245	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.14	-0.99	15.54	12.31	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	华泰柏瑞行业严选混合A	1.71	-0.46	12.59	-8.53	-9.41
7409	博时研究优享混合A	1.76	-3.85	0.54	-8.59	7.83
7410	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
7411	中邮消费升级灵活配置混合	-0.27	-3.62	10.69	-8.59	-6.37
7412	平安策略优选1年持有混合C	-2.03	-3.02	4.30	-8.60	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	融通健康产业灵活配置混合C	2.24	7.83	27.67	-4.13	-13.70
7583	中融医疗健康混合A	2.81	-2.51	5.42	-8.96	-13.70
7584	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71
7585	平安优势领航1年持有混合C	1.00	0.38	11.70	-7.46	-13.73
7586	金鹰品质消费混合发起式C	-0.47	-2.14	7.51	-10.12	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	交银数据产业灵活配置混合C	-15.04	-18.24	0.00	-	-34.75
7422	平安睿享成长混合A	-15.06	-26.86	-40.49	-	-40.80
7423	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
7424	平安优势领航1年持有混合A	-15.07	-26.74	-41.40	-	-40.05
7425	长城健康消费混合	-15.08	-30.22	0.00	-	-44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	长城成长先锋混合C	-10.63	-26.35	-36.32	-	-27.00
7120	汇添富盈鑫混合D	-1.33	-26.35	0.00	-	-14.99
7121	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
7122	广发成长新动能混合A	19.59	-26.37	-18.30	9.51	18.71
7123	银华多元机遇混合	-12.86	-26.37	-48.96	-	-50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	诺安灵活配置混合	-1.20	-12.68	-37.51	34.94	354.41
6764	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.93	-9.25	-37.52	-	-39.00
6765	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
6766	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
6767	华安新兴消费混合A	-6.55	-20.32	-37.54	-	-48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中邮新思路灵活配置混合	7.03	-7.10	-34.59	54.55	151.30
594	长信内需成长混合A	13.43	6.21	-19.42	54.52	354.94
595	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
596	华商大盘量化精选混合	-2.98	-15.86	-34.56	54.35	197.91
597	长信内需成长混合E	13.37	6.17	-19.46	54.19	101.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	新华鑫动力灵活配置C	-7.84	-35.49	-53.51	62.89	63.22
1408	国联安添鑫灵活配置混合A	-1.29	-8.35	-26.12	38.00	63.16
1409	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
1410	金鹰改革红利混合	-1.87	-34.99	-53.61	54.60	63.10
1411	南方利众A	3.58	1.69	1.03	24.87	63.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大北农	002385	719.69	3440.12	7.49%
隆平高科	000998	284.34	3244.30	7.06%
牧原股份	002714	46.96	2174.94	4.74%
温氏股份	300498	99.51	2004.13	4.36%
唐人神	002567	317.01	1829.17	3.98%
中国铝业	601600	191.87	1707.64	3.72%
晋控煤业	601001	95.46	1627.59	3.54%
寒武纪	688256	5.42	1567.83	3.41%
天康生物	002100	216.86	1554.89	3.39%
荃银高科	300087	176.06	1403.23	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	34.78%
农、林、牧、渔业	1.41	30.62%
采矿业	0.52	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.619	1.609	1.570	1.593	1.657
累计净值(元)	1.619	1.609	1.570	1.593	1.657

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