万家瑞隆A(003751)_最新动态

万家瑞隆A003751WANJAI ZUIRYU CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.6515

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞隆A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洋

基金规模：1.21亿元

万家瑞隆A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
混合型名次	7362	7269	6376	7299	5639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
混合型名次	6622	5200	6882	4466	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	长安裕隆混合C	-9.01	-14.64	-34.11	-10.56	-5.52
7361	浙商汇金先进制造混合	-9.01	-21.01	-31.37	-2.14	5.98
7362	万家瑞隆A	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
7363	红土科技创新3年封闭混合	-9.03	-19.31	-36.60	-11.79	23.48
7364	万家瑞隆C	-9.03	-16.57	-22.66	-24.92	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	摩根沃享远见一年持有期混合C	-8.18	-16.52	-28.27	-22.90	-17.09
7268	海富通中小盘混合	-8.47	-16.54	-22.94	-8.73	-0.94
7269	万家瑞隆A	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
7270	招商核心装备混合C	-8.84	-16.54	-32.14	-33.58	-31.99
7271	华富天鑫灵活配置混合C	-8.72	-16.55	-16.11	-18.99	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	前海开源新经济混合C	-6.97	-13.68	-22.55	-17.43	-5.10
6375	鹏华创新成长混合C	-8.37	-12.95	-22.56	-20.98	-18.93
6376	万家瑞隆A	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
6377	广发鑫源混合C	-7.98	-16.29	-22.57	-14.54	-10.89
6378	华泰柏瑞品质优选C	-3.70	-7.02	-22.57	-10.04	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	财通资管品质消费混合发起式A	-4.99	-4.83	-7.78	-24.73	-35.60
7298	平安转型创新混合A	-6.09	-12.99	-32.92	-24.73	-10.09
7299	万家瑞隆A	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
7300	鑫元清洁能源混合发起式C	-3.11	-8.63	-17.25	-24.74	-20.33
7301	东方主题精选混合	-8.60	-18.45	-25.24	-24.76	-33.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 5639 位，低于同类基金平均水平
5637	万家潜力价值混合C	-1.81	-3.65	-4.42	-0.39	-10.25
5638	融通通盈灵活配置混合	-3.68	-3.38	-2.50	-15.55	-10.26
5639	万家瑞隆A	-9.02	-16.54	-22.56	-24.73	-10.26
5640	招商成长精选一年定期开放混合A	-4.99	-3.53	-3.44	-8.06	-10.27
5641	中融高股息混合C	-1.12	-0.92	0.98	-9.90	-10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	平安新鑫优选混合A	-17.35	17.92	17.20	-	18.90
6621	富国医疗保健行业混合A	-17.36	-2.63	-5.75	-42.34	200.00
6622	万家瑞隆A	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
6623	富国臻选成长灵活配置混合	-17.38	17.08	18.57	-8.81	109.05
6624	中银创新医疗混合C	-17.38	32.84	27.33	-5.27	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	朱雀恒心一年持有期混合	-14.60	6.46	-4.67	-28.39	-26.13
5199	南方宝升混合C	-3.24	6.45	9.11	-2.25	-3.58
5200	万家瑞隆A	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
5201	中欧睿泽混合A	-6.22	6.44	-16.04	-30.31	-29.74
5202	博时新策略C	-9.73	6.43	-11.41	-13.79	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	东吴智慧医疗量化混合A	-10.62	6.80	-10.25	-51.77	-19.31
6881	浙商聚潮产业成长混合A	-13.98	2.36	-10.26	-23.64	116.06
6882	万家瑞隆A	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
6883	东方策略成长混合	-14.78	-2.59	-10.31	-39.67	215.92
6884	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中银证券新能源混合A	-7.45	40.07	20.94	-29.85	70.88
4465	融通新蓝筹混合	-10.18	8.69	4.37	-29.88	354.87
4466	万家瑞隆A	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
4467	招商先锋混合	-3.45	6.58	-0.48	-29.90	382.28
4468	富国天盛灵活配置混合	-25.08	6.07	-4.38	-29.91	193.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国泰安益灵活配置混合C	-3.82	15.43	10.42	3.16	65.26
2049	鹏扬核心价值混合C	-4.31	10.36	6.01	-42.34	65.26
2050	万家瑞隆A	-17.36	6.45	-10.29	-29.90	65.15
2051	博时荣丰回报灵活配置混合A	25.48	118.17	105.18	46.94	65.13
2052	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	5.91	65.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	8.97	757.17	5.84%
寒武纪	688256	0.43	690.55	5.33%
聚和材料	688503	5.11	677.84	5.23%
海光信息	688041	1.60	593.00	4.58%
明阳智能	601615	44.07	509.89	3.94%
万通发展	600246	26.04	494.76	3.82%
立华股份	300761	30.13	494.43	3.82%
世纪华通	002602	32.82	462.76	3.57%
禾盛新材	002290	4.24	389.53	3.01%
优利德	688628	3.70	366.19	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.10	7.63%
房地产业	0.05	3.82%
建筑业	0.01	1.13%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7126	1.7621	1.7738	1.8152	1.8287
累计净值(元)	1.7126	1.7621	1.7738	1.8152	1.8287

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