万家瑞隆A(003751)_最新动态

万家瑞隆A003751WANJAI ZUIRYU CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.8374 -0.0537(-2.84%)

累计净值：1.8374

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞隆A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洋

基金规模：1.21亿元

万家瑞隆A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
混合型名次	7003	5703	7058	5839	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
混合型名次	2664	4664	6969	3360	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	华富竞争力优选混合C	-2.84	-33.06	-35.13	-29.05	-20.92
7002	华夏医疗健康混合C	-2.84	-10.47	1.97	5.69	5.49
7003	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
7004	万家瑞隆C	-2.84	-17.08	-18.09	-10.22	-0.47
7005	中欧医疗健康混合A	-2.84	-7.05	2.53	4.51	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	华安均衡优选混合C	-1.44	-17.00	-7.73	-9.34	-3.92
5702	华夏磐利一年定开混合C	0.17	-17.01	-10.15	-13.04	-5.41
5703	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
5704	南方稳健成长混合	-1.77	-17.05	-5.46	0.63	8.17
5705	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-1.12	-17.06	-8.80	-10.30	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.88	-14.42	-17.98	-27.63	-21.83
7057	长信国防军工量化混合C	1.75	-16.85	-17.99	-17.14	-10.65
7058	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
7059	永赢先进制造智选混合发起A	1.48	-28.12	-17.99	-30.00	-27.47
7060	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.40	-18.63	-18.02	-20.53	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	中邮核心竞争力灵活配置混合	-3.26	-24.61	-10.18	-9.98	-0.43
5838	北信瑞丰产业升级	-0.03	-6.90	-26.16	-9.99	-3.83
5839	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
5840	国富深化价值混合C	-1.18	-16.07	-14.70	-10.00	-4.86
5841	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家瑞隆A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.16	2.32	-0.53	-2.23	-0.16
4335	天弘安康颐利混合C	0.00	0.99	-0.50	-0.48	-0.16
4336	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
4337	中欧添益一年混合C	-0.55	-2.91	-2.79	-2.57	-0.16
4338	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
2663	嘉实远见精选两年持有期混合	17.05	38.37	0.33	-33.15	-26.15
2664	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
2665	广发策略优选混合	17.04	35.41	-5.92	-15.35	502.71
2666	鹏华普天收益混合	17.03	42.73	30.26	2.65	1544.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华安研究精选混合A	21.50	19.57	4.42	-25.13	152.51
4663	鹏华安庆混合C	-0.19	19.55	10.44	21.29	38.25
4664	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
4665	长城价值优选混合A	5.76	19.53	-9.01	-44.01	-1.56
4666	贝莱德中国新视野混合C	5.46	19.51	-4.65	-	-33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.21	44.79	-12.37	12.44	89.92
6968	国泰国策驱动灵活配置混合C	-11.92	-9.13	-12.42	-15.46	18.35
6969	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
6970	汇丰晋信核心成长混合C	-4.68	31.24	-12.45	-27.04	-24.63
6971	前海开源中国稀缺资产混合A	9.59	11.48	-12.53	-50.88	61.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	博时沪港深价值优选A	3.81	21.48	8.57	-19.32	20.98
3359	景顺成长龙头一年持有混合A	-0.58	49.33	13.93	-19.33	-4.97
3360	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
3361	天弘策略精选C	-7.85	-5.46	-5.55	-19.35	-9.46
3362	华安双核驱动混合A	14.94	37.53	16.16	-19.36	105.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家瑞隆A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	泰康均衡优选混合A	18.34	36.22	13.27	-16.39	84.00
1778	招商科技创新混合A	35.06	98.25	64.39	9.87	83.98
1779	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74
1780	工银科技创新6个月定开混合A	68.67	128.25	88.08	-	83.72
1781	红塔红土盛弘混合型发起式A	9.52	43.69	18.64	13.43	83.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	8.97	757.17	5.84%
寒武纪	688256	0.43	690.55	5.33%
聚和材料	688503	5.11	677.84	5.23%
海光信息	688041	1.60	593.00	4.58%
明阳智能	601615	44.07	509.89	3.94%
万通发展	600246	26.04	494.76	3.82%
立华股份	300761	30.13	494.43	3.82%
世纪华通	002602	32.82	462.76	3.57%
禾盛新材	002290	4.24	389.53	3.01%
优利德	688628	3.70	366.19	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.10	7.63%
房地产业	0.05	3.82%
建筑业	0.01	1.13%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8911	1.8481	1.9207	1.9248	2.0284
累计净值(元)	1.8911	1.8481	1.9207	1.9248	2.0284

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