我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6944.69 |
-9029.30 |
-5132.02 |
-14463.37 |
-4079.74 |
| 本期利润(万元) |
1407.56 |
-10750.30 |
-4200.09 |
-9728.04 |
-7015.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8636.54 |
0.00 |
18984.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42816.14 |
52093.98 |
60877.17 |
67255.18 |
67812.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.57 |
1.77 |
1.89 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.12 |
0.00 |
89.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5905.89 |
6527.73 |
8443.04 |
11377.03 |
8865.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
50589.49 |
72251.32 |
80774.57 |
164302.79 |
229370.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
50589.49 |
72251.32 |
80774.57 |
164302.79 |
218697.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10673.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.83 |
86.89 |
117.53 |
230.64 |
322.58 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
14.48 |
15.67 |
30.75 |
43.01 |
| 资产总计(万元) |
57176.79 |
81340.50 |
89526.07 |
182666.05 |
242762.86 |
| 负债合计(万元) |
743.55 |
286.37 |
3581.79 |
1753.55 |
7455.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
56433.24 |
81054.13 |
85944.28 |
180912.51 |
235307.32 |
| 未分配利润(万元) |
20484.36 |
38115.98 |
44502.85 |
96576.55 |
133671.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
37.02 |
22.97 |
77.23 |
51.99 |
| 投资收益(万元) |
-9771.53 |
-14468.57 |
-9686.84 |
-25670.78 |
-18888.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2090.20 |
6072.09 |
7704.34 |
-26901.67 |
-19731.97 |
| 其它收入(万元) |
27.88 |
67.11 |
47.27 |
648.51 |
528.87 |
| 收入合计(万元) |
-11824.22 |
-8292.35 |
-1912.27 |
-51846.71 |
-38039.52 |
| 管理人报酬(万元) |
384.77 |
1558.72 |
1039.45 |
3351.96 |
1955.86 |
| 托管费(万元) |
64.13 |
219.34 |
138.59 |
446.93 |
260.78 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.22 |
10.04 |
19.29 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
475.75 |
1875.82 |
1243.86 |
3889.19 |
2252.96 |
| 利润总额(万元) |
-12299.97 |
-10168.16 |
-3156.13 |
-55735.90 |
-40292.48 |
| 净利润(万元) |
-12299.97 |
-10168.16 |
-3156.13 |
-55735.90 |
-40292.48 |
