资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6250.46 86.94%
债券 409.43 5.69%
银行存款和结算备付金 519.38 7.22%
其他资产 10.13 0.14%
资产总值:7189.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 254.00 3.71%
兆易创新 603986 0.29 236.35 3.45%
宏和科技 603256 0.84 222.88 3.25%
中芯国际 688981 1.35 213.99 3.12%
寒武纪 688256 0.13 206.46 3.01%
中国神华 601088 5.26 205.35 3.00%
中煤能源 601898 15.83 192.76 2.81%
中科飞测 688361 0.39 169.55 2.47%
华虹宏力 688347 0.49 165.90 2.42%
三环集团 300408 0.96 160.22 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 67.58%
采矿业 0.09 13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.20%
金融业 0.02 3.17%
房地产业 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.74%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 2.83 120.30 2.28%
思源电气 002028 0.33 66.66 1.26%
芯原股份 688521 0.33 66.29 1.26%
中际旭创 300308 0.11 62.64 1.19%
鹏鼎控股 002938 1.06 55.30 1.05%
天赐材料 002709 1.12 51.52 0.98%
恒立液压 601100 0.51 48.96 0.93%
盛新锂能 002240 1.23 49.32 0.93%
中矿资源 002738 0.64 47.55 0.90%
海光信息 688041 0.22 45.33 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 37.02%
采矿业 0.02 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.40 242.64 3.54%
26国债01 1.50 150.97 2.20%
联瑞转债 0.01 3.89 0.06%
豪26转债 0.04 4.30 0.06%
南芯转债 0.03 2.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.62 5.74%
可转债 15.82 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%