万家瑞富A(001530)_资产配置

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	813.01	14.57%
债券	4455.48	79.85%
银行存款和结算备付金	288.95	5.18%
其他资产	22.07	0.40%

资产总值：5579.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.11	61.02	1.14%
中国石化	600028	8.19	51.76	0.97%
常熟银行	601128	6.69	50.61	0.94%
海光信息	688041	0.58	40.92	0.76%
澜起科技	688008	0.69	39.58	0.74%
北方华创	002371	0.12	38.39	0.72%
广汇能源	600256	5.42	36.31	0.68%
中国石油	601857	3.40	35.09	0.66%
中际旭创	300308	0.23	31.71	0.59%
中国人寿	601628	1.00	31.05	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.60%
金融业	0.01	2.68%
采矿业	0.01	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	3.88	77.21	1.42%
紫金矿业	601899	3.74	62.91	1.15%
智翔金泰	688443	1.29	51.96	0.95%
工业富联	601138	2.07	47.13	0.86%
长江电力	600900	1.75	43.63	0.80%
迪哲医药	688192	0.86	38.84	0.71%
鹏鼎控股	002938	1.46	33.87	0.62%
中国石化	600028	5.21	33.29	0.61%
山煤国际	600546	1.91	32.78	0.60%
百济神州	688235	0.24	32.35	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
采矿业	0.02	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.58	54.43	1.00%
智翔金泰	688443	1.11	44.36	0.81%
新易盛	300502	0.86	42.42	0.78%
北方华创	002371	0.16	39.31	0.72%
中芯国际	688981	0.70	37.11	0.68%
天孚通信	300394	0.40	36.61	0.67%
中国国航	601111	4.93	36.19	0.66%
济川药业	600566	1.08	33.94	0.62%
歌尔股份	002241	1.44	30.25	0.55%
百利天恒	688506	0.20	27.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.39%
金融业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.99	50.64	1.92%
工业富联	601138	1.91	37.63	1.43%
美的集团	000333	0.59	32.73	1.24%
中国人寿	601628	0.89	32.27	1.22%
中际旭创	300308	0.25	28.95	1.10%
金山办公	688111	0.07	25.96	0.98%
保利发展	600048	2.00	25.48	0.97%
中国国航	601111	2.85	23.03	0.87%
亚虹医药	688176	2.00	22.38	0.85%
星宇股份	601799	0.13	19.76	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	19.11%
金融业	0.01	3.08%
房地产业	0.01	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
采矿业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	5.20	600.06	11.20%
23国债22	3.00	312.66	5.84%
22国债28	2.50	253.92	4.74%
22国债24	1.58	179.13	3.34%
富仕转债	1.50	177.58	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3005.61	56.11%
国家债券	1449.87	27.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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