资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2409.84 45.48%
债券 1870.53 35.30%
银行存款和结算备付金 310.97 5.87%
其他资产 707.17 13.35%
资产总值:5298.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 2.83 120.30 2.28%
思源电气 002028 0.33 66.66 1.26%
芯原股份 688521 0.33 66.29 1.26%
中际旭创 300308 0.11 62.64 1.19%
鹏鼎控股 002938 1.06 55.30 1.05%
天赐材料 002709 1.12 51.52 0.98%
恒立液压 601100 0.51 48.96 0.93%
盛新锂能 002240 1.23 49.32 0.93%
中矿资源 002738 0.64 47.55 0.90%
海光信息 688041 0.22 45.33 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 37.02%
采矿业 0.02 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.05 71.03 1.32%
鹏鼎控股 002938 1.06 53.61 0.99%
四方股份 601126 1.62 48.73 0.90%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.90%
中芯国际 688981 0.37 45.09 0.84%
剑桥科技 603083 0.33 44.35 0.82%
天赐材料 002709 0.89 41.23 0.76%
阳光电源 300274 0.21 35.92 0.67%
海光信息 688041 0.16 35.59 0.66%
豪能股份 603809 2.38 34.15 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 23.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.01%
采矿业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.30 535.04 10.13%
25国债08 3.80 385.04 7.29%
24国债19 2.40 241.91 4.58%
25国债03 1.90 190.49 3.61%
24特国02 1.60 166.59 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1866.59 35.35%
可转债 3.95 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%