万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1897 0.0079(0.67%)

累计净值：1.3950

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.44亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
混合型名次	2247	2389	1790	3005	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	31.55	21.90	-	43.01
混合型名次	3818	3803	3189	465	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	嘉实策略混合	1.56	2.66	-3.52	-3.65	-2.69
2246	交银经济新动力混合A	1.56	9.34	5.83	17.41	13.11
2247	万家瑞富灵活配置混合A	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
2248	万家瑞富灵活配置混合C	1.56	9.26	5.89	8.18	9.27
2249	中加新兴消费混合A	1.56	14.25	-1.81	-6.21	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	惠升惠民混合C	0.46	9.29	1.04	1.23	9.84
2388	南华丰淳混合C	1.16	9.29	-7.65	-2.97	-6.24
2389	万家瑞富灵活配置混合A	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
2390	安信优质企业三年持有混合C	0.98	9.28	1.52	2.89	7.16
2391	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.76	9.28	5.19	15.03	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	建信健康民生混合A	2.56	10.87	5.98	14.01	13.84
1789	嘉实时代先锋三年持有期混合C	2.46	8.19	5.97	2.37	6.71
1790	万家瑞富灵活配置混合A	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
1791	兴银高端制造混合C	1.10	4.78	5.97	21.76	17.90
1792	兴银景气优选混合A	0.80	5.36	5.97	21.46	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	光大保德信中小盘混合	3.05	13.71	3.27	8.33	11.26
3004	万家瑞丰混合A	1.01	8.16	3.14	8.33	7.69
3005	万家瑞富灵活配置混合A	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
3006	鹏华宏观灵活配置混合	3.77	4.76	-2.42	8.32	3.42
3007	博时研究回报混合A	0.45	7.38	0.27	8.31	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	易方达逆向投资混合A	1.28	8.01	4.02	7.63	9.40
2727	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.91	13.15	3.52	4.95	9.40
2728	万家瑞富灵活配置混合A	1.56	9.29	5.97	8.33	9.39
2729	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.69	16.05	-2.20	13.82	9.39
2730	前海联合科技先锋混合A	3.72	11.79	4.31	0.29	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	26.00	36.07	-5.01	-	32.80
3817	博时沪港深价值优选C	26.00	45.28	29.09	-	36.91
3818	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
3819	华夏核心资产混合A	25.96	28.02	9.42	-	-31.15
3820	浦银安盛科技创新一年定开混合C	25.96	55.25	62.84	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	大成睿享混合A	15.21	31.56	29.60	-	109.90
3802	九泰锐益混合(LOF)C	31.79	31.55	-1.23	-	-16.27
3803	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
3804	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
3805	银华行业轮动混合	23.10	31.54	13.27	-	139.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	长安成长优选混合C	37.58	60.60	21.91	-	-18.03
3188	工银聚丰混合C	6.29	14.42	21.91	-	23.10
3189	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
3190	湘财长顺混合发起式C	54.47	69.82	21.90	-	106.33
3191	东财量化精选混合A	28.84	34.34	21.89	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	博时新策略C	5.50	1.03	-8.14	-	42.19
464	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-	31.10
465	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
466	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
467	华安文体健康混合A	65.78	83.26	53.80	-	432.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	大成景气精选六个月持有混合A	70.98	68.45	65.31	-	43.01
3333	国泰君安远见价值混合发起A	26.60	32.27	45.04	-	43.01
3334	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
3335	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	93.58	95.25	54.49	-	43.00
3336	东方成长收益灵活配置混合A	7.21	11.71	11.03	-	42.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	2.83	120.30	2.28%
思源电气	002028	0.33	66.66	1.26%
芯原股份	688521	0.33	66.29	1.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	1.19%
鹏鼎控股	002938	1.06	55.30	1.05%
天赐材料	002709	1.12	51.52	0.98%
恒立液压	601100	0.51	48.96	0.93%
盛新锂能	002240	1.23	49.32	0.93%
中矿资源	002738	0.64	47.55	0.90%
海光信息	688041	0.22	45.33	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.02%
采矿业	0.02	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1818	1.1676	1.1764	1.1714	1.1702
累计净值(元)	1.3871	1.3729	1.3817	1.3767	1.3755

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