万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2699 -0.0059(-0.46%)

累计净值：1.4752

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.44亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
混合型名次	3845	3759	1933	1910	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
混合型名次	2765	3346	2744	1697	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3844	太平睿盈混合C	-1.49	4.42	14.41	17.38	18.15
3845	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
3846	万家瑞富灵活配置混合C	-1.49	0.88	14.25	15.31	16.58
3847	兴银竞争优势混合A	-1.49	-2.12	-19.16	-19.01	-14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	中银景福回报混合C	-0.48	0.90	0.14	0.15	0.70
3758	前海开源睿远稳健增利混合A	0.18	0.89	4.62	5.62	6.88
3759	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
3760	信澳景气优选混合C	-5.32	0.89	41.39	60.17	57.21
3761	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-2.62	0.89	17.03	19.43	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	金信多策略精选混合	-13.63	-5.94	14.38	3.25	3.27
1932	华商核心引力混合C	-5.78	2.67	14.36	14.96	19.10
1933	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
1934	工银恒嘉一年持有混合C	-3.37	6.80	14.31	15.56	20.37
1935	海富通收益增长混合	-3.31	3.81	14.30	19.38	21.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华商研究精选混合C	-3.52	6.09	9.97	15.53	21.10
1909	先锋聚优C	0.12	14.70	19.54	15.51	22.90
1910	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
1911	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-3.46	11.14	18.65	15.47	18.77
1912	诺德价值优势混合	-2.71	-2.29	9.65	15.46	17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长城产业臻选混合C	-1.72	7.10	11.13	14.58	16.77
2108	平安优质企业混合C	-3.39	3.73	14.57	12.84	16.77
2109	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76
2110	天弘先进制造C	-1.74	7.91	12.21	11.96	16.73
2111	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	国富策略回报混合A	30.18	55.76	36.50	21.91	203.67
2764	华夏新能源车龙头混合发起式C	30.13	54.49	16.94	-	8.05
2765	万家瑞富灵活配置混合A	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
2766	易方达港股通成长混合A	30.12	55.71	23.49	-	-3.15
2767	长城核心优势混合C	30.10	46.76	22.77	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	民生加银均衡优选混合A	27.37	42.59	5.96	-	3.45
3345	鹏华汇智优选混合C	28.47	42.59	17.11	-18.12	-22.53
3346	万家瑞富灵活配置混合A	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
3347	南方均衡成长混合A	25.54	42.56	31.95	-	31.80
3348	大成国企改革灵活配置混合	33.91	42.55	50.18	79.30	368.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	汇添富稳健增长混合A	25.35	30.96	31.46	21.22	53.93
2743	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-5.42	24.90	31.46	13.29	10.64
2744	万家瑞富灵活配置混合A	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
2745	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	35.77	56.14	31.45	-	21.27
2746	海富通欣利混合C	11.46	33.77	31.43	-	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	宝盈优势产业混合A	9.07	11.88	18.63	15.74	304.71
1696	九泰量化新兴产业	132.23	143.92	70.30	15.71	16.23
1697	万家瑞富灵活配置混合A	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
1698	富国新回报灵活配置混合A/B	16.60	19.09	16.46	15.68	111.46
1699	信诚新悦A	12.32	13.61	14.49	15.68	101.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	汇金转型升级混合	9.39	13.74	34.65	-2.52	52.66
3046	华安匠心甄选混合C	69.27	104.93	64.10	-	52.65
3047	万家瑞富灵活配置混合A	30.13	42.59	31.46	15.70	52.65
3048	易方达瑞智混合E	5.47	9.00	15.89	22.67	52.60
3049	中加低碳经济六个月持有混合C	88.56	108.81	93.85	-	52.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	2.83	120.30	2.28%
思源电气	002028	0.33	66.66	1.26%
芯原股份	688521	0.33	66.29	1.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	1.19%
鹏鼎控股	002938	1.06	55.30	1.05%
天赐材料	002709	1.12	51.52	0.98%
恒立液压	601100	0.51	48.96	0.93%
盛新锂能	002240	1.23	49.32	0.93%
中矿资源	002738	0.64	47.55	0.90%
海光信息	688041	0.22	45.33	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.02%
采矿业	0.02	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2758	1.2834	1.2891	1.2852	1.3498
累计净值(元)	1.4811	1.4887	1.4944	1.4905	1.5551

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。