万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

电广传媒、芒果超媒等设立湖南达晨晨坤股权投资基金[2025-12-24]

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最新净值：1.0812 0.0036(0.33%)

累计净值：1.2865

更新时间：2025-12-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.45亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
混合型名次	2590	4266	5495	4359	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
混合型名次	4289	4245	3901	2246	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏新材料龙头混合发起式A	9.16	20.40	2.45	36.27	25.43
3	华夏新材料龙头混合发起式C	9.14	20.34	2.27	35.83	24.67
4	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.43	19.81	15.65	30.24	34.94
5	鹏华核心优势混合A	8.14	18.21	6.86	38.14	39.82
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.48	3.50	-0.17	13.47	16.70
2589	申万菱信新动力混合	1.48	4.48	-2.30	-2.24	-4.48
2590	万家瑞富灵活配置混合A	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
2591	易方达创新未来混合(LOF)	1.48	8.32	4.45	57.12	67.62
2592	易方达平稳增长混合	1.48	8.34	7.57	50.75	53.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.99	40.24	25.80	132.12	123.71
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	山证策略精选	5.59	30.07	12.90	64.65	72.24
4	广发新兴成长混合A	5.97	29.98	22.52	93.39	77.60
5	广发新兴成长混合C	5.97	29.94	22.40	92.99	76.81
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	工银圆丰三年持有期混合	0.93	2.79	-1.74	25.28	25.09
4265	广发盛兴混合C	-0.41	2.79	-0.38	42.67	45.97
4266	万家瑞富灵活配置混合A	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
4267	光大保德信一带一路混合	-0.27	2.78	7.04	15.15	17.71
4268	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.58	2.78	-0.95	21.05	29.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	6.22	5.27	49.70	90.37	80.56
2	泰信现代服务业混合	5.46	3.76	49.37	84.04	75.06
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5494	泰信景气驱动12个月持有期混合A	1.39	2.19	-1.16	6.93	13.54
5495	万家瑞富灵活配置混合A	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
5496	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
5497	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.62	21.10	10.78	138.97	84.25
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	财通成长优选混合	7.70	19.89	10.95	138.44	87.40
4	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
5	长安宏观策略混合A	6.25	23.59	9.65	133.75	97.80
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	宏利消费服务混合A	0.40	6.07	-2.81	13.47	26.25
4358	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.48	3.50	-0.17	13.47	16.70
4359	万家瑞富灵活配置混合A	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
4360	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
4361	信诚策略混合(LOF)C	-0.38	1.77	5.18	13.45	42.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	6.04	23.27	11.37	129.61	153.82
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
4	华商均衡成长混合A	6.05	27.38	16.43	120.82	145.58
5	恒越优势精选混合	5.22	8.76	14.30	128.25	144.85
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	鹏扬品质精选混合C	1.53	6.16	3.14	20.89	16.82
4289	前海开源事件驱动混合A	-0.57	2.18	-0.94	9.43	16.82
4290	万家瑞富灵活配置混合A	1.48	2.79	-1.16	13.46	16.82
4291	明亚价值长青A	0.27	3.57	2.53	17.50	16.80
4292	招商品质升级混合C	0.23	3.78	3.87	13.64	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
2	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
3	红土创新新兴产业混合	148.84	181.45	90.84	94.70	179.20
4	交银优择回报灵活配置混合A	144.52	151.07	151.43	164.27	272.23
5	交银优择回报灵活配置混合C	144.02	150.20	150.01	161.73	271.56
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	银河银泰混合	16.68	22.85	2.38	-14.71	922.13
4288	华商医药消费精选混合A	16.67	2.34	-9.72	-	-25.17
4289	万家瑞富灵活配置混合A	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
4290	广发睿恒进取一年持有期混合A	16.66	27.94	-6.09	-	4.50
4291	嘉合锦创优势精选混合	16.66	28.78	12.11	3.03	67.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	134.00	250.16	231.35	199.54	334.10
3	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
4	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	国富弹性市值混合C	5.03	22.18	0.00	-	9.01
4244	嘉实成长收益混合H	22.83	22.18	-1.76	-28.19	15.08
4245	万家瑞富灵活配置混合A	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
4246	中银顺兴回报一年持有期混合A	16.07	22.15	9.04	-13.79	-4.37
4247	长城改革红利混合	5.88	22.14	14.63	-2.32	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.78	156.50	270.00	-	139.98
3	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
4	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	南方宝顺混合C	8.17	16.23	11.53	-	7.87
3900	前海开源沪港深价值精选混合	17.00	31.28	11.53	-21.82	91.40
3901	万家瑞富灵活配置混合A	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
3902	东方红智逸沪港深定开混合	8.36	17.66	11.51	-	49.98
3903	国富新机遇混合A	2.40	9.53	11.51	19.06	81.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.74	53.40	90.89	266.46	567.10
3	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
4	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	九泰聚鑫混合A	2.64	3.76	-0.33	1.20	7.62
2245	鹏扬景欣混合C	3.57	7.19	3.64	1.19	47.34
2246	万家瑞富灵活配置混合A	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
2247	永赢股息优选A	9.37	40.44	36.23	1.14	50.51
2248	银华丰享一年持有期混合	51.30	52.71	39.43	1.11	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.78	48.46	25.69	4.75	3970.84
2	宏利成长混合	113.94	204.76	141.44	156.90	3114.32
3	富国天瑞强势混合	56.87	61.30	59.20	38.84	2408.05
4	嘉实增长混合	18.23	21.11	0.58	-12.64	2334.96
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.62	32.82	10.65	-12.21	2058.60
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	银华估值优势混合	5.61	22.44	-3.14	-22.77	29.99
3387	圆信永丰研究精选C	38.16	55.40	30.32	27.58	29.98
3388	万家瑞富灵活配置混合A	16.67	22.18	11.53	1.19	29.97
3389	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-3.69	29.95
3390	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.77	19.96	21.92	26.54	29.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	98.18	1.78%
寒武纪	688256	0.05	70.75	1.28%
鹏鼎控股	002938	1.11	62.24	1.13%
工业富联	601138	0.91	60.07	1.09%
隆盛科技	300680	0.90	56.66	1.03%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.02%
拓荆科技	688072	0.21	55.55	1.01%
沪电股份	002463	0.73	53.63	0.97%
新时达	002527	2.63	53.86	0.97%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0776	1.0654	1.0636	1.0703	1.0557
累计净值(元)	1.2829	1.2707	1.2689	1.2756	1.2610

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