万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.0665 -0.0126(-1.17%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.49亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
混合型名次	3378	4600	4946	3771	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
混合型名次	3669	3463	3567	2749	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	工银优质发展混合A	-2.87	-4.06	-7.91	-15.41	-18.76
3377	天弘优质成长企业A	-2.87	-7.19	-19.74	-19.24	-15.20
3378	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
3379	永赢消费主题A	-2.87	-4.93	-1.51	-14.37	-16.08
3380	永赢消费主题C	-2.87	-4.95	-1.55	-14.46	-16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
4599	天弘鑫悦成长A	-2.63	-7.45	-15.74	-6.49	1.79
4600	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
4601	银河成长混合	-4.08	-7.46	-19.00	4.61	10.27
4602	长城产业趋势混合C	-4.71	-7.47	-17.45	-12.70	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华安动态灵活配置混合A	-2.81	-4.95	-14.19	-11.54	-4.29
4945	华泰柏瑞景气优选C	-4.39	-7.69	-14.19	-15.44	-11.90
4946	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
4947	广发均衡价值混合C	-1.03	-7.72	-14.20	-8.16	-1.56
4948	国联安核心趋势一年持有混合C	-7.62	-12.62	-14.20	-9.91	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	国富基本面优选混合	-1.91	-1.00	-1.85	-6.15	-5.04
3770	交银创新领航混合	-3.38	-8.26	-16.31	-6.15	0.18
3771	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
3772	中欧瑾灵灵活配置混合A	-2.29	-3.98	-6.69	-6.15	-5.22
3773	工银战略远见混合C	-3.84	-4.81	-10.62	-6.16	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	景顺安盈回报一年持有混合C	-2.70	-3.23	-0.92	-4.29	-1.94
3700	平安匠心优选混合A	-6.55	-10.49	-22.10	-7.55	-1.94
3701	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94
3702	天弘裕利A	-1.26	-3.89	-5.03	-5.69	-1.95
3703	长信量化先锋混合C	-6.89	-8.14	-13.90	-9.50	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	大成正向回报混合	-1.03	28.14	35.07	-17.65	34.80
3668	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
3669	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3670	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.04	7.75	15.82	12.62	13.34
3671	华夏稳兴增益一年持有混合A	-1.04	3.08	7.17	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	鹏华致远成长混合A	-1.37	16.32	-6.16	-30.22	-32.50
3462	博时信享一年持有期混合C	-0.33	16.30	18.48	-	11.75
3463	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3464	中欧新动力混合(LOF)A	-8.82	16.28	10.99	-13.18	422.57
3465	中欧新动力混合(LOF)E	-8.82	16.28	10.99	-13.18	153.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	中邮军民融合灵活配置混合	-7.45	21.00	15.09	-12.85	87.05
3566	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.27	14.25	15.08	11.84	8.13
3567	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3568	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3569	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	汇添富稳健汇盈一年持有混合	4.08	10.16	8.93	-4.00	2.53
2748	嘉实核心蓝筹混合A	-12.81	21.08	27.53	-4.00	-0.13
2749	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
2750	新华科技创新主题灵活配置混合	39.21	130.67	79.11	-4.00	106.15
2751	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	弘毅远方汽车产业升级混合A	11.68	71.04	57.33	-	28.30
3303	朱雀产业智选A	-14.21	12.47	0.67	-25.46	28.26
3304	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3305	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	7.62	48.15	37.74	-	28.11
3306	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	3.71%
兆易创新	603986	0.29	236.35	3.45%
宏和科技	603256	0.84	222.88	3.25%
中芯国际	688981	1.35	213.99	3.12%
寒武纪	688256	0.13	206.46	3.01%
中国神华	601088	5.26	205.35	3.00%
中煤能源	601898	15.83	192.76	2.81%
中科飞测	688361	0.39	169.55	2.47%
华虹宏力	688347	0.49	165.90	2.42%
三环集团	300408	0.96	160.22	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.58%
采矿业	0.09	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.20%
金融业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0791	1.0887	1.0865	1.0980	1.1018
累计净值(元)	1.2844	1.2940	1.2918	1.3033	1.3071

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