万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.43亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
混合型名次	1960	3414	5064	4696	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
混合型名次	3509	4398	4515	2512	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	泰康景泰回报混合A	-0.41	-0.53	2.71	0.61	3.44
1959	泰康景泰回报混合C	-0.41	-0.55	2.63	0.46	3.16
1960	万家瑞富灵活配置混合A	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
1961	万家瑞富灵活配置混合C	-0.41	-1.37	6.40	-0.64	2.70
1962	兴业聚丰混合C	-0.41	0.31	4.25	0.67	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	华夏收入混合	-2.12	-1.35	25.79	6.32	3.38
3413	前海开源盈鑫C	-1.35	-1.35	7.31	2.73	6.46
3414	万家瑞富灵活配置混合A	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
3415	长城双动力混合A	-3.45	-1.36	16.99	4.33	-4.31
3416	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.17	-1.36	10.10	8.36	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	国投瑞银策略回报混合C	-1.95	-4.73	6.48	-4.59	-0.27
5063	前海开源周期优选混合C	-1.91	-2.68	6.48	-5.04	5.97
5064	万家瑞富灵活配置混合A	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
5065	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.83	-0.56	6.47	0.65	1.10
5066	汇添富新能源精选混合发起式A	-2.56	-7.79	6.47	-6.27	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中加转型动力混合C	-1.90	-2.97	10.77	-0.48	6.46
4695	华夏复兴混合C	-4.16	-5.93	20.48	-0.49	-15.12
4696	万家瑞富灵活配置混合A	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
4697	银河君耀混合C	-0.51	-0.67	1.40	-0.49	-0.35
4698	圆信永丰致优C	-2.44	-3.67	17.07	-0.49	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	广发聚优灵活配置混合A	-2.90	-6.26	13.69	-5.95	2.97
3831	汇安鑫利优选混合A	-2.21	-1.40	22.17	9.94	2.97
3832	万家瑞富灵活配置混合A	-0.41	-1.35	6.48	-0.49	2.97
3833	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-2.17	-0.66	11.57	2.74	2.97
3834	中加聚庆定开混合A	-0.35	-0.45	1.61	0.24	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	华安安华灵活配置混合C	2.35	-12.91	0.00	-	-18.50
3508	华夏智造升级混合A	2.35	-30.17	0.00	-	-30.17
3509	万家瑞富灵活配置混合A	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
3510	兴业聚申一年持有期混合C	2.35	1.99	-3.37	-	2.14
3511	招商大盘蓝筹混合	2.35	-13.13	-26.61	37.64	274.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	交银瑞思混合(LOF)	-4.21	-8.15	-17.96	-	4.39
4397	摩根量化多因子混合	-2.63	-8.15	-19.79	13.36	19.06
4398	万家瑞富灵活配置混合A	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
4399	万家颐和灵活配置混合A	6.20	-8.15	17.50	91.06	96.43
4400	万家新机遇龙头企业混合A	-1.83	-8.16	-26.41	115.82	142.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	兴业消费精选混合C	-1.14	-4.37	-18.10	-	-29.70
4514	南方价值臻选混合A	3.40	-1.97	-18.11	-	-10.86
4515	万家瑞富灵活配置混合A	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
4516	鹏华创新升级混合A	-9.60	-0.82	-18.13	-	-18.02
4517	光大保德信风格轮动混合A	-3.91	-3.68	-18.15	57.79	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	平安鑫安混合A	-9.43	-11.76	-15.27	-0.84	7.12
2511	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-7.85	-8.26	-6.52	-0.96	14.60
2512	万家瑞富灵活配置混合A	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
2513	浦银经济带崛起混合C	1.51	-7.88	-20.93	-1.00	-0.34
2514	创金合信优选回报混合	-18.58	-41.98	-61.07	-1.06	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	嘉合锦鹏添利混合C	-2.70	-3.73	2.69	-	10.08
3102	融通逆向策略灵活配置混合C	6.52	-14.43	-23.76	-	10.06
3103	万家瑞富灵活配置混合A	2.35	-8.15	-18.11	-0.98	10.06
3104	长盛战略新兴产业混合C	-5.48	-2.02	-12.12	26.03	10.02
3105	南方发展机遇一年持有混合A	28.68	12.92	0.00	-	10.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.44	116.20	2.15%
兴业银行	601166	3.69	71.11	1.32%
泽璟制药	688266	0.97	66.41	1.23%
恒瑞医药	600276	1.21	63.28	1.17%
健友股份	603707	3.48	50.63	0.94%
工商银行	601398	7.94	49.07	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.11	0.82%
百利天恒	688506	0.19	37.27	0.69%
宇通客车	600066	1.37	36.10	0.67%
淮北矿业	600985	1.95	35.12	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.31%
金融业	0.02	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
采矿业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.925	0.924	0.920	0.913	0.919
累计净值(元)	1.130	1.130	1.125	1.118	1.125

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