万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1866 -0.0062(-0.52%)

累计净值：1.3919

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.49亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
混合型名次	1266	3734	5636	2337	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
混合型名次	2868	3910	3330	2066	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	诺安主题精选混合	0.87	0.32	-3.65	-5.52	10.89
1265	鹏华成长价值混合C	0.87	0.23	0.00	-7.74	-4.85
1266	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
1267	信诚新机遇混合(LOF)	0.87	1.01	3.53	-1.27	-2.86
1268	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.87	-4.42	-9.85	-12.66	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	申万菱信新动力混合	0.56	2.76	-6.40	-16.69	-8.64
3733	同泰开泰混合C	0.02	2.76	-24.04	-36.07	-32.73
3734	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
3735	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
3736	贝莱德中国新视野混合C	-0.60	2.75	-1.57	1.62	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	大成创新趋势混合A	-1.99	0.54	-8.96	-7.20	0.12
5635	摩根优势成长混合C	-3.06	2.22	-8.96	11.91	17.09
5636	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
5637	招商丰盈积极配置混合C	-0.14	-0.10	-8.96	-10.36	-7.97
5638	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-0.69	10.35	-8.97	0.17	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	汇添富成长领先混合C	-2.34	4.27	-12.08	2.73	16.02
2336	宏利价值长青混合C	0.67	0.70	1.08	2.72	5.36
2337	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
2338	兴业聚源混合C	0.23	0.53	0.41	2.72	6.82
2339	南方价值臻选混合A	0.10	4.46	-2.24	2.71	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	国泰君安量化选股混合发起C	-0.01	7.68	-8.30	-3.37	9.10
2304	诺安鸿鑫混合C	0.71	4.26	-10.91	-8.71	9.10
2305	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
2306	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.34	3.42	1.87	3.16	9.09
2307	广发龙头优选混合A	1.09	1.07	5.06	-0.22	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	广发瑞誉一年持有期混合A	11.19	112.12	71.11	-	67.98
2867	国泰事件驱动混合A	11.19	78.64	36.43	-13.65	561.15
2868	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
2869	中信建投睿利C	11.18	103.13	70.97	36.00	92.48
2870	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	民生加银景气行业混合C	17.36	38.22	29.15	-22.92	-8.66
3909	交银蓝筹混合	-3.72	38.16	4.82	-29.75	71.15
3910	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
3911	民生加银量化中国混合C	15.51	38.12	35.18	-	34.66
3912	南方均衡优选一年持有期混合A	11.59	38.12	33.77	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	9.54	23.67	26.60	33.36	91.85
3329	景顺长城安瑞混合C	4.33	22.79	26.60	-	29.00
3330	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
3331	民生加银鑫喜混合	6.23	35.65	26.55	12.53	87.45
3332	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	1.04	48.44	26.53	-24.48	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	银华汇利灵活配置混合A	1.62	4.14	6.35	7.04	80.79
2065	广发趋势优选灵活配置混合A	2.40	10.94	6.48	7.02	127.31
2066	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
2067	招商丰茂灵活混合发起式C	0.64	5.19	7.78	7.00	25.78
2068	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	6.98	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	鹏华弘华混合A	5.39	8.56	8.02	-4.63	42.71
3227	新华稳健回报灵活配置混合	-0.34	43.68	19.49	-4.68	42.66
3228	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	7.01	42.64
3229	大成均衡增长混合A	14.89	63.74	53.27	-	42.63
3230	汇添富数字未来混合C	61.85	182.23	128.47	48.80	42.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	3.71%
兆易创新	603986	0.29	236.35	3.45%
宏和科技	603256	0.84	222.88	3.25%
中芯国际	688981	1.35	213.99	3.12%
寒武纪	688256	0.13	206.46	3.01%
中国神华	601088	5.26	205.35	3.00%
中煤能源	601898	15.83	192.76	2.81%
中科飞测	688361	0.39	169.55	2.47%
华虹宏力	688347	0.49	165.90	2.42%
三环集团	300408	0.96	160.22	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.58%
采矿业	0.09	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.20%
金融业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1928	1.1717	1.1632	1.1655	1.1764
累计净值(元)	1.3981	1.3770	1.3685	1.3708	1.3817

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