万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.1738 -0.0043(-0.36%)

累计净值：1.3791

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.49亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
混合型名次	5373	3704	5685	2312	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
混合型名次	2943	3891	3264	2249	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
5372	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
5373	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
5374	万家瑞富灵活配置混合C	0.05	-0.24	-13.62	8.06	7.69
5375	新华鑫回报	0.05	3.07	6.47	31.49	26.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	泰康合润混合C	0.08	-0.22	-0.71	-0.96	-0.67
3703	天弘安康颐养混合E	0.17	-0.22	-0.44	-0.54	-0.62
3704	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
3705	兴全多维价值混合A	1.76	-0.22	-6.41	14.37	18.46
3706	兴业聚华混合A	0.97	-0.22	-0.94	6.14	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	鹏华碳中和主题混合C	-0.17	3.06	-13.55	-10.13	-26.67
5684	中欧创新未来混合(LOF)	-0.22	-1.43	-13.55	21.52	14.49
5685	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
5686	益民优势安享混合	1.92	-2.38	-13.56	1.27	-4.60
5687	汇添富中盘积极成长混合A	-0.39	-3.53	-13.57	23.14	25.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华夏新机遇混合C	1.05	1.29	-0.29	8.22	8.08
2311	嘉实多元动力混合C	-0.41	-2.29	9.60	8.22	12.13
2312	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
2313	中欧责任投资混合C	0.96	-0.62	-6.54	8.21	3.93
2314	汇泉策略优选混合C	0.47	-0.77	-13.74	8.20	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	广发新兴产业精选混合A	0.68	1.87	-14.60	11.02	7.93
2478	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.10	0.15	-2.86	7.58	7.93
2479	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
2480	新华积极价值灵活配置混合	2.29	1.62	-4.61	5.63	7.93
2481	中信建投精选混合C	0.76	1.10	2.50	4.81	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	广发大盘成长混合	7.33	71.15	34.19	0.99	144.61
2942	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95
2943	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
2944	东吴安鑫量化混合C	7.30	18.20	17.05	-	17.56
2945	大成民享安盈一年持有混合C	7.28	16.31	19.26	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	民生加银量化中国混合C	8.54	38.03	28.74	-	28.24
3890	中欧价值智选混合C	-17.14	38.02	15.66	-15.85	136.43
3891	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
3892	中泰红利优选一年持有混合发起	6.10	38.01	47.65	-	57.47
3893	国联安主题驱动混合	-2.77	38.00	24.30	1.22	209.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	华富国泰民安灵活配置混合	-7.20	68.37	26.05	-14.65	41.17
3263	嘉实竞争力优选混合A	-10.61	78.44	26.01	-26.59	-32.46
3264	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
3265	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
3266	天弘先进制造A	2.21	60.16	25.93	13.63	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	南方兴润价值一年持有混合A	-1.72	38.90	37.20	5.56	-9.09
2248	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	5.52	6.09
2249	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
2250	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	5.50	17.37
2251	长城新优选混合C	0.14	6.00	6.87	5.49	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	农银大盘蓝筹混合	-1.05	30.71	13.74	-19.79	41.14
3276	华夏时代领航两年持有混合A	13.98	76.66	53.40	-	41.13
3277	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
3278	华安品质甄选混合A	16.62	100.58	59.98	-	41.07
3279	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	11.52	41.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	3.71%
兆易创新	603986	0.29	236.35	3.45%
宏和科技	603256	0.84	222.88	3.25%
中芯国际	688981	1.35	213.99	3.12%
寒武纪	688256	0.13	206.46	3.01%
中国神华	601088	5.26	205.35	3.00%
中煤能源	601898	15.83	192.76	2.81%
中科飞测	688361	0.39	169.55	2.47%
华虹宏力	688347	0.49	165.90	2.42%
三环集团	300408	0.96	160.22	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.58%
采矿业	0.09	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.20%
金融业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1781	1.1732	1.1609	1.1657	1.1523
累计净值(元)	1.3834	1.3785	1.3662	1.3710	1.3576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。