我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
42.80 |
-206.71 |
-85.69 |
-21.73 |
-20.34 |
本期利润(万元) |
58.46 |
-142.76 |
-87.43 |
-2.65 |
24.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-812.64 |
0.00 |
-144.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4347.92 |
4346.66 |
1806.22 |
1954.11 |
2071.39 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
0.97 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1454.76 |
278.78 |
260.47 |
233.94 |
374.78 |
交易性金融资产(万元) |
4057.36 |
2384.12 |
2515.38 |
18897.04 |
93846.72 |
其中:股票投资(万元) |
820.65 |
1206.87 |
735.63 |
2682.53 |
12192.94 |
其中:债券投资(万元) |
3236.71 |
1177.25 |
1779.75 |
16214.52 |
81653.78 |
应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.41 |
1.63 |
10.59 |
43.56 |
应付托管费(万元) |
0.36 |
0.35 |
0.41 |
2.65 |
10.89 |
资产总计(万元) |
6677.30 |
2890.55 |
3148.35 |
19669.73 |
95176.58 |
负债合计(万元) |
1211.40 |
36.79 |
39.83 |
2688.41 |
19368.50 |
所有者权益合计(万元) |
5465.90 |
2853.76 |
3108.52 |
16981.33 |
75808.08 |
未分配利润(万元) |
-734.11 |
-111.23 |
-113.97 |
3983.60 |
18120.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.72 |
2.71 |
15.36 |
6.01 |
2612.27 |
投资收益(万元) |
-280.11 |
-16.94 |
-877.59 |
235.96 |
4813.08 |
公允价值变动收益(万元) |
85.00 |
29.02 |
-811.85 |
-693.20 |
-2432.05 |
其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
3.06 |
2.72 |
57.48 |
收入合计(万元) |
-188.31 |
14.85 |
-1671.03 |
-448.52 |
5050.78 |
管理人报酬(万元) |
17.13 |
8.98 |
176.40 |
144.78 |
580.61 |
托管费(万元) |
4.28 |
2.24 |
44.10 |
36.20 |
145.15 |
其它费用(万元) |
6.63 |
6.80 |
14.74 |
10.62 |
21.80 |
费用合计(万元) |
31.07 |
19.75 |
413.66 |
355.41 |
973.28 |
利润总额(万元) |
-219.38 |
-4.90 |
-2084.69 |
-803.93 |
4077.50 |
净利润(万元) |
-219.38 |
-4.90 |
-2084.69 |
-803.93 |
4077.50 |