我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.89 |
69.92 |
42.80 |
-206.71 |
-85.69 |
| 本期利润(万元) |
88.93 |
52.63 |
58.46 |
-142.76 |
-87.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-720.96 |
0.00 |
-812.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4313.38 |
4276.11 |
4347.92 |
4346.66 |
1806.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.96 |
1454.76 |
278.78 |
260.47 |
233.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5268.49 |
4057.36 |
2384.12 |
2515.38 |
18897.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
813.01 |
820.65 |
1206.87 |
735.63 |
2682.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4455.48 |
3236.71 |
1177.25 |
1779.75 |
16214.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
1.43 |
1.41 |
1.63 |
10.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.36 |
0.35 |
0.41 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
5709.52 |
6677.30 |
2890.55 |
3148.35 |
19669.73 |
| 负债合计(万元) |
353.06 |
1211.40 |
36.79 |
39.83 |
2688.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5356.46 |
5465.90 |
2853.76 |
3108.52 |
16981.33 |
| 未分配利润(万元) |
-646.56 |
-734.11 |
-111.23 |
-113.97 |
3983.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
6.72 |
2.71 |
15.36 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
107.95 |
-280.11 |
-16.94 |
-877.59 |
235.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.64 |
85.00 |
29.02 |
-811.85 |
-693.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
3.06 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
92.98 |
-188.31 |
14.85 |
-1671.03 |
-448.52 |
| 管理人报酬(万元) |
16.16 |
17.13 |
8.98 |
176.40 |
144.78 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
4.28 |
2.24 |
44.10 |
36.20 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
6.63 |
6.80 |
14.74 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
28.88 |
31.07 |
19.75 |
413.66 |
355.41 |
| 利润总额(万元) |
64.10 |
-219.38 |
-4.90 |
-2084.69 |
-803.93 |
| 净利润(万元) |
64.10 |
-219.38 |
-4.90 |
-2084.69 |
-803.93 |
