财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.09 |
99.37 |
581.25 |
359.87 |
88.59 |
| 本期利润(万元) |
1157.50 |
-44.89 |
688.31 |
560.89 |
175.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.17 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.62 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
494.01 |
0.00 |
59.67 |
0.00 |
-440.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5032.29 |
4299.89 |
4382.81 |
4477.36 |
4044.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
26.56 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
65.48 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
15.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
471.41 |
254.94 |
251.91 |
214.47 |
236.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6659.89 |
3450.47 |
4162.03 |
4596.80 |
5268.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6250.46 |
1587.45 |
1082.81 |
1167.17 |
813.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
409.43 |
1863.02 |
3079.21 |
3429.63 |
4455.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
2.72 |
2.42 |
2.71 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.68 |
0.61 |
0.68 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
7189.40 |
5411.12 |
5088.20 |
5318.93 |
5709.52 |
| 负债合计(万元) |
337.10 |
18.66 |
40.82 |
35.87 |
353.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6852.30 |
5392.46 |
5047.38 |
5283.07 |
5356.46 |
| 未分配利润(万元) |
1807.84 |
389.40 |
-236.21 |
-476.74 |
-646.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
13.18 |
6.01 |
12.02 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
623.76 |
757.26 |
129.96 |
288.05 |
107.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
856.88 |
134.64 |
108.04 |
-30.99 |
-21.64 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.23 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1485.99 |
905.32 |
244.13 |
269.11 |
92.98 |
| 管理人报酬(万元) |
17.33 |
31.14 |
15.00 |
31.99 |
16.16 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
7.79 |
3.75 |
8.00 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
12.73 |
6.82 |
13.73 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
29.74 |
54.93 |
27.28 |
58.24 |
28.88 |
| 利润总额(万元) |
1456.26 |
850.38 |
216.84 |
210.87 |
64.10 |
| 净利润(万元) |
1456.26 |
850.38 |
216.84 |
210.87 |
64.10 |
