我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186547.77 87.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23975.69 11.26%
其他资产 2378.04 1.12%
资产总值:212901.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 203.37 21004.44 9.91%
寒武纪 688256 68.93 19932.87 9.41%
新易盛 300502 138.77 18036.31 8.51%
中际旭创 300308 114.57 17742.93 8.37%
天孚通信 300394 166.66 16749.74 7.90%
工业富联 601138 615.26 15498.40 7.31%
科大讯飞 002230 231.37 10282.08 4.85%
恒瑞医药 600276 195.26 10212.10 4.82%
荃银高科 300087 1091.99 8703.19 4.11%
百济神州 688235 45.02 8123.44 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.69 59.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 14.32%
农、林、牧、渔业 1.63 7.69%
采矿业 1.30 6.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 631.00 17289.40 9.89%
寒武纪 688256 85.41 16968.76 9.71%
中际旭创 300308 120.65 16635.77 9.52%
新易盛 300502 157.08 16580.10 9.48%
海光信息 688041 220.33 15493.60 8.86%
天孚通信 300394 166.66 14736.44 8.43%
科大讯飞 002230 287.38 12342.97 7.06%
中科曙光 603019 278.26 11547.59 6.61%
荃银高科 300087 1091.99 6748.52 3.86%
恒瑞医药 600276 174.81 6723.19 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.16 63.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 16.80%
农、林、牧、渔业 1.33 7.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 18.45 1847.06 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1847.06 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%