资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198672.04 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14107.83 6.62%
其他资产 230.77 0.11%
资产总值:213010.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 47.84 18608.79 8.76%
百济神州 688235 69.77 18447.67 8.69%
中际旭创 300308 22.45 18148.75 8.55%
恒瑞医药 600276 341.60 16123.43 7.59%
淮北矿业 600985 735.81 11677.27 5.50%
世纪华通 002602 801.38 11059.00 5.21%
牧原股份 002714 248.67 10555.90 4.97%
贵州茅台 600519 8.00 10068.96 4.74%
潞安环能 601699 665.90 10048.46 4.73%
中微公司 688012 27.50 8760.86 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 55.84%
采矿业 4.19 19.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 10.03%
农、林、牧、渔业 1.06 4.97%
租赁和商务服务业 0.63 2.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 37.84 22966.09 9.83%
寒武纪 688256 14.31 22836.63 9.77%
中际旭创 300308 16.63 21118.96 9.04%
海光信息 688041 56.01 20740.32 8.88%
百济神州 688235 61.72 15715.24 6.73%
恒瑞医药 600276 302.14 15723.26 6.73%
淮北矿业 600985 735.81 10338.10 4.42%
潞安环能 601699 665.90 9509.08 4.07%
贵州茅台 600519 8.00 9483.92 4.06%
世纪华通 002602 649.57 9158.94 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.92 51.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24 18.17%
采矿业 3.42 14.64%
农、林、牧、渔业 0.87 3.72%
租赁和商务服务业 0.66 2.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%