资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175098.01 71.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58751.23 24.04%
其他资产 10564.74 4.32%
资产总值:244413.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 103.83 22244.57 9.15%
新易盛 300502 50.68 21834.89 8.98%
中际旭创 300308 34.98 21335.36 8.78%
天孚通信 300394 51.43 10441.63 4.30%
海光信息 688041 44.81 10054.87 4.14%
建设银行 601939 1070.73 9936.37 4.09%
陕西煤业 601225 460.49 9817.65 4.04%
巨人网络 002558 226.41 9801.29 4.03%
淮北矿业 600985 795.40 8836.87 3.64%
世纪华通 002602 509.86 8698.21 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.99 36.97%
采矿业 3.97 16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 9.59%
金融业 0.99 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 3.50%
农、林、牧、渔业 0.38 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 119.31 25449.14 9.76%
新易盛 300502 69.29 25342.41 9.72%
中际旭创 300308 62.32 25155.72 9.65%
海光信息 688041 99.43 25116.88 9.63%
天孚通信 300394 125.53 21064.76 8.08%
中兴通讯 000063 406.98 18574.57 7.12%
恒玄科技 688608 61.55 18312.23 7.02%
乐鑫科技 688018 71.82 15574.02 5.97%
鸣志电器 603728 177.72 15042.22 5.77%
绿的谐波 688017 73.64 13313.20 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.10 73.24%
采矿业 2.06 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 5.97%
农、林、牧、渔业 0.30 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 18.45 1847.06 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1847.06 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%