资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211173.32 90.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20571.17 8.77%
其他资产 2886.68 1.23%
资产总值:234631.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 37.84 22966.09 9.83%
寒武纪 688256 14.31 22836.63 9.77%
中际旭创 300308 16.63 21118.96 9.04%
海光信息 688041 56.01 20740.32 8.88%
百济神州 688235 61.72 15715.24 6.73%
恒瑞医药 600276 302.14 15723.26 6.73%
淮北矿业 600985 735.81 10338.10 4.42%
潞安环能 601699 665.90 9509.08 4.07%
贵州茅台 600519 8.00 9483.92 4.06%
世纪华通 002602 649.57 9158.94 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.92 51.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24 18.17%
采矿业 3.42 14.64%
农、林、牧、渔业 0.87 3.72%
租赁和商务服务业 0.66 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.62 19757.35 9.18%
兆易创新 603986 77.24 18389.72 8.55%
中际旭创 300308 30.57 17404.59 8.09%
贵州茅台 600519 8.64 12528.00 5.82%
陕西煤业 601225 460.49 11783.94 5.48%
牧原股份 002714 268.73 11208.84 5.21%
世纪华通 002602 700.97 11187.48 5.20%
淮北矿业 600985 795.40 10777.64 5.01%
建设银行 601939 1070.73 10332.54 4.80%
潞安环能 601699 719.74 9752.51 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.60 39.98%
采矿业 4.30 19.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 12.49%
租赁和商务服务业 1.46 6.78%
农、林、牧、渔业 1.12 5.21%
金融业 1.03 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 3.93%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%