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万家臻选混合005094MILLION JIAZHEN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

湘辣辣创始人易志勇：环境越卷，越要“死磕”产品[2024-05-17]

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最新净值：2.433 0.035(1.48%)

累计净值：2.433

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：16.97亿元

万家臻选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
混合型名次	2622	4272	598	626	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
混合型名次	3642	4876	71	11	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-0.09	8.69	19.09	-9.27	-5.98
2621	万家品质生活C	-0.09	4.10	16.49	5.39	11.65
2622	万家臻选混合	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
2623	西部利得行业主题优选混合C	-0.09	1.03	1.98	0.84	1.79
2624	易方达鑫转添利混合C	-0.09	0.99	3.06	3.96	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	鹏华成长价值混合C	-1.07	3.55	8.88	-1.80	0.72
4271	鹏扬景科混合C	0.20	3.55	7.53	6.86	7.40
4272	万家臻选混合	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
4273	银华价值优选混合	-1.43	3.55	6.07	-14.35	-10.29
4274	东方红启恒三年持有混合B	-0.55	3.54	13.18	13.61	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	博时优质鑫选一年持有期混合C	-1.90	0.29	18.13	17.10	16.14
597	国联安核心优势混合	0.06	15.88	18.13	-9.21	-2.78
598	万家臻选混合	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
599	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.22	5.06	18.12	1.13	6.18
600	景顺长城国企价值混合C	-0.44	2.44	18.11	23.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华夏经典混合	-0.32	1.87	13.71	9.54	12.40
625	安信稳健聚申一年持有混合A	0.52	7.81	11.42	9.51	10.96
626	万家臻选混合	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
627	华润元大信息传媒科技混合	-0.19	3.92	11.67	9.48	6.97
628	汇添富品质价值混合	-0.56	2.32	7.61	9.48	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	南方创新经济	-0.88	2.93	13.95	14.62	13.73
478	万家社会责任18个月定期开放混合A	-0.12	4.27	17.97	8.43	13.73
479	万家臻选混合	-0.09	3.55	18.13	9.49	13.72
480	广发睿铭两年持有期混合A	-0.26	2.13	7.41	9.92	13.71
481	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	4.06	8.20	14.25	15.49	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	广发成长优选混合	-5.39	-1.23	0.20	32.32	95.54
3641	融通新区域新经济灵活配置混合	-5.39	2.99	-14.34	86.55	-14.00
3642	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
3643	华泰紫金科创3年封闭混合A	-5.40	-7.72	-18.56	-	-6.61
3644	摩根沃享远见一年持有期混合C	-5.41	-24.29	0.00	-	-31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	鹏华核心优势混合A	-6.84	-9.52	-19.22	73.49	74.03
4875	万家港股通精选混合A	-2.58	-9.53	0.00	-	-25.75
4876	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
4877	光大保德信健康优加混合A	-11.67	-9.57	0.00	-	-29.15
4878	博时专精特新主题混合C	-12.25	-9.59	0.00	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	华宝资源优选C	12.57	9.99	26.11	-	46.72
70	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
71	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
72	融通通鑫灵活配置混合	-1.61	24.43	25.63	54.95	80.77
73	金鹰中小盘精选混合	-7.74	29.76	25.57	88.90	803.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	东吴移动互联C	15.03	41.05	72.10	207.95	158.91
10	东吴移动互联A	15.26	41.60	73.11	207.08	163.78
11	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
12	华安安信消费服务混合A	2.36	6.57	22.35	200.65	471.82
13	易方达供给改革混合	-2.98	5.39	19.38	198.73	141.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	鹏华品牌传承混合	-22.99	-28.83	-29.98	66.62	143.49
523	国联安优选行业混合	-22.37	-24.58	-36.40	53.98	143.35
524	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
525	国富焦点驱动混合A	4.03	5.18	10.99	43.70	143.09
526	金鹰行业优势混合A	-25.15	-32.59	-23.39	63.45	143.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	333.25	16235.94	9.78%
寒武纪	688256	92.57	16056.41	9.67%
中科曙光	603019	328.55	15688.04	9.45%
新易盛	300502	219.00	14673.19	8.84%
海光信息	688041	164.95	12744.28	7.68%
中际旭创	300308	72.72	11385.04	6.86%
天孚通信	300394	72.73	11001.87	6.63%
荃银高科	300087	1091.99	8746.87	5.27%
隆平高科	000998	666.21	8567.41	5.16%
工业富联	601138	296.35	6747.89	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	57.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	19.45%
农、林、牧、渔业	1.73	10.43%
金融业	0.21	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	2.398	2.397	2.407	2.436	2.478
累计净值(元)	2.398	2.397	2.407	2.436	2.478

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