万家臻选混合A(005094)_最新动态

万家臻选混合A005094WANJIA ZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：5.8257

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：22.70亿元

万家臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
混合型名次	1155	4219	3776	1376	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
混合型名次	890	569	252	97	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏科技创新混合C	1.32	-0.81	-7.76	66.63	68.76
1154	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.32	-8.21	-3.74	-13.23	-22.65
1155	万家臻选混合	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
1156	泓德泓信混合	1.32	2.50	-7.96	8.16	13.09
1157	长信利泰灵活配置混合A	1.31	1.95	6.17	13.99	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	南方行业领先混合	0.26	-0.54	-18.04	10.12	16.17
4218	鹏扬景兴混合C	0.39	-0.54	-0.59	-3.42	-4.02
4219	万家臻选混合	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
4220	易方达安心回馈混合A	0.11	-0.54	-0.44	8.78	11.71
4221	中航新起航灵活配置混合A	-0.81	-0.54	-30.46	-3.70	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	鹏扬均衡成长混合C	-0.53	-1.76	-3.73	-5.71	-5.13
3775	平安低碳经济混合A	0.47	-2.98	-3.73	-7.59	-2.87
3776	万家臻选混合	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
3777	泓德瑞嘉三年持有期混合C	1.45	-1.14	-3.73	1.30	1.86
3778	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.37	-0.04	-3.74	-2.77	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	贝莱德先进制造一年持有混合C	-0.29	-3.48	-15.13	16.59	17.10
1375	富国天源沪港深平衡混合A	0.42	1.59	-8.89	16.59	12.69
1376	万家臻选混合	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
1377	鹏华品质精选混合C	-0.42	0.14	-19.75	16.54	12.98
1378	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	华安安华灵活配置混合A	0.81	2.80	-17.21	12.79	23.41
1030	前海联合科技先锋混合C	-0.62	-2.46	-11.57	25.06	23.40
1031	万家臻选混合	1.32	-0.54	-3.73	16.58	23.38
1032	中海分红增利混合	-0.02	5.52	-19.77	26.47	23.38
1033	广发内需增长混合A	0.84	1.17	-7.88	11.86	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	易方达新收益混合A	30.34	77.37	43.77	15.82	361.67
889	长安裕盛混合A	30.33	96.71	37.16	-32.70	-13.19
890	万家臻选混合	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
891	富国匠心精选12个月持有期混合C	30.31	187.71	145.84	-	75.85
892	南方创业板2年定开混合	30.31	131.91	88.19	30.55	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	方正富邦新兴成长混合A	65.84	157.93	131.97	86.39	130.00
568	南方核心科技一年持有混合A	48.39	157.69	109.05	-	95.92
569	万家臻选混合	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
570	民生加银专精特新智选混合发起式A	27.80	157.56	73.04	-	60.82
571	财通科技创新混合C	73.39	157.48	132.60	35.36	100.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	博时特许价值混合A	37.13	242.28	163.26	92.68	934.33
251	鹏华稳健回报混合C	44.60	251.65	163.07	-	122.14
252	万家臻选混合	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
253	圆信永丰大湾区A	60.90	207.06	162.54	100.38	244.61
254	恒生前海高端制造混合C	74.99	256.48	161.95	-	70.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	易方达科创板两年定开混合	60.32	265.70	180.09	115.32	153.23
96	大成互联网思维混合A	61.21	153.56	114.60	114.88	237.57
97	万家臻选混合	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
98	富国通胀通缩主题混合A	35.87	224.84	176.14	112.74	888.51
99	嘉实创新先锋混合C	51.00	216.68	204.88	112.58	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中欧新动力混合(LOF)A	1.75	52.52	21.01	0.56	484.34
259	万家精选混合A	37.95	46.72	51.64	122.49	483.94
260	万家臻选混合	30.33	157.67	162.85	113.21	482.57
261	景顺长城品质投资混合A	33.82	112.72	74.49	32.82	482.15
262	南方稳健成长贰号混合	22.38	67.03	46.48	9.86	480.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	37.84	22966.09	9.83%
寒武纪	688256	14.31	22836.63	9.77%
中际旭创	300308	16.63	21118.96	9.04%
海光信息	688041	56.01	20740.32	8.88%
百济神州	688235	61.72	15715.24	6.73%
恒瑞医药	600276	302.14	15723.26	6.73%
淮北矿业	600985	735.81	10338.10	4.42%
潞安环能	601699	665.90	9509.08	4.07%
贵州茅台	600519	8.00	9483.92	4.06%
世纪华通	002602	649.57	9158.94	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	51.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24	18.17%
采矿业	3.42	14.64%
农、林、牧、渔业	0.87	3.72%
租赁和商务服务业	0.66	2.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	5.8323	5.7496	5.6752	5.6824	5.6021
累计净值(元)	5.8323	5.7496	5.6752	5.6824	5.6021

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