万家臻选混合A(005094)_最新动态

万家臻选混合A005094WANJIA ZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：5.6784 -0.0654(-1.14%)

累计净值：5.6784

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：22.70亿元

万家臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
混合型名次	5261	3572	440	664	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
混合型名次	188	351	209	60	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	鹏华沃鑫混合C	-1.14	-19.19	-5.71	12.79	14.88
5260	泰信均衡价值混合C	-1.14	-0.30	-7.86	-17.27	-9.47
5261	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
5262	招商大盘蓝筹混合	-1.14	-3.68	-7.00	-12.12	-6.56
5263	中银证券盈瑞混合A	-1.14	-9.05	-1.82	2.95	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	广发竞争优势混合A	1.47	-3.46	-2.53	-1.87	3.06
3571	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
3572	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
3573	大摩健康产业混合A	-2.04	-3.47	0.47	1.65	1.05
3574	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	淳厚欣颐	1.35	2.22	4.78	0.49	2.29
439	易方达趋势优选混合C	-1.00	-6.99	4.78	24.41	25.32
440	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
441	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.09	8.58	4.73	4.02	10.03
442	华富数字经济混合A	-2.18	-25.37	4.70	36.32	62.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	银河和美生活混合C	-2.60	-27.24	-10.20	12.26	27.95
663	工银战略新兴产业混合C	-0.57	-25.93	-11.74	12.25	21.22
664	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
665	光大保德信永鑫混合C	0.02	-2.52	5.34	12.23	13.49
666	博时科创主题灵活配置混合A	-5.09	-31.85	-7.39	12.22	25.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
630	信澳智选先锋一年持有期混合C	-2.01	-24.92	-0.21	15.83	20.27
631	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
632	摩根双核平衡混合A	-1.52	-19.74	-4.26	15.66	20.22
633	平安价值成长混合C	-0.62	-23.02	1.94	11.08	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	平安睿享文娱混合C	88.35	166.69	105.27	68.56	384.26
187	鹏扬数字经济先锋混合A	88.23	198.63	145.12	-	39.40
188	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
189	财通均衡一年持有期混合A	87.82	230.27	197.35	-	111.24
190	易方达先锋成长混合C	87.61	279.63	151.30	-	208.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	银华互联网主题灵活配置混合C	76.28	135.88	73.48	-	29.85
350	万家品质生活C	80.98	135.55	107.54	-	91.03
351	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
352	易方达科技创新混合	72.06	135.30	89.19	64.55	384.21
353	华夏科技龙头两年持有混合	65.80	135.26	68.52	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	易方达策略成长混合	110.31	179.57	122.27	60.30	1484.96
208	工银创新精选一年定开混合C	83.17	159.41	122.21	-	122.52
209	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
210	宏利景气智选18个月持有混合C	63.68	125.57	121.98	-	111.72
211	国泰君安创新成长混合发起A	94.72	220.05	121.32	-	92.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	淳厚信睿A	42.73	132.96	115.38	121.44	305.61
59	大成科技创新混合A	116.38	278.04	234.36	120.50	319.59
60	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
61	华商甄选回报混合A	27.66	86.19	71.08	118.49	135.18
62	大成科技创新混合C	115.56	275.02	230.39	116.15	309.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
235	农银区间收益混合	25.07	53.89	25.66	17.68	470.38
236	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84
237	华宝核心优势混合A	96.97	214.34	189.26	136.02	465.50
238	广发多因子混合	19.69	86.29	44.36	58.68	464.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	37.84	22966.09	9.83%
寒武纪	688256	14.31	22836.63	9.77%
中际旭创	300308	16.63	21118.96	9.04%
海光信息	688041	56.01	20740.32	8.88%
百济神州	688235	61.72	15715.24	6.73%
恒瑞医药	600276	302.14	15723.26	6.73%
淮北矿业	600985	735.81	10338.10	4.42%
潞安环能	601699	665.90	9509.08	4.07%
贵州茅台	600519	8.00	9483.92	4.06%
世纪华通	002602	649.57	9158.94	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	51.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24	18.17%
采矿业	3.42	14.64%
农、林、牧、渔业	0.87	3.72%
租赁和商务服务业	0.66	2.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	5.7438	5.6847	5.7922	5.6605	5.8765
累计净值(元)	5.7438	5.6847	5.7922	5.6605	5.8765

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