万家臻选混合(005094)_最新动态

万家臻选混合005094MILLION JIAZHEN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：3.094

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：21.19亿元

万家臻选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
混合型名次	2295	5874	777	265	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
混合型名次	50	256	442	5	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	诺安先锋混合A	1.09	5.40	25.38	1.71	-1.81
2294	诺德量化优选	1.09	2.15	15.14	7.25	2.69
2295	万家臻选混合	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
2296	西部利得港股通新机遇混合A	1.09	-9.76	6.31	-4.60	-12.22
2297	易方达国企主题混合C	1.09	-2.51	8.34	-8.50	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.12	-0.88	8.47	6.78	12.63
5873	前海开源多元策略混合A	1.76	-0.88	17.64	9.22	22.46
5874	万家臻选混合	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
5875	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.08	-0.88	1.34	-16.41	-12.22
5876	中欧新兴价值一年持有混合C	0.68	-0.88	28.01	10.76	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中欧景气前瞻一年持有混合C	1.81	7.50	30.16	25.59	11.50
776	汇添富科创板2年定开混合	1.04	1.20	30.15	17.82	9.54
777	万家臻选混合	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
778	华安安华灵活配置混合A	1.93	6.94	30.14	10.78	10.14
779	长盛成长精选混合C	-0.65	2.02	30.11	21.30	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中融物联网主题	0.92	7.15	37.46	23.51	23.16
264	信澳领先智选混合	0.91	5.16	41.07	23.49	3.53
265	万家臻选混合	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
266	银河和美生活混合C	2.23	3.63	41.07	23.43	7.74
267	工银主题策略混合C	1.34	6.01	33.29	23.40	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家臻选混合一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	万家新兴蓝筹	1.03	-1.07	28.61	23.17	45.42
12	西部利得数字产业混合A	1.16	12.57	50.83	34.92	44.84
13	万家臻选混合	1.09	-0.88	30.15	23.43	44.60
14	西部利得数字产业混合C	1.16	12.54	50.69	34.65	44.33
15	东财数字经济混合发起式A	-0.03	-6.51	24.00	14.66	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	浦银安盛科技创新一年定开混合A	35.72	23.65	-6.75	-	2.01
49	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	35.70	78.40	18.37	162.64	231.40
50	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
51	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	35.56	31.82	-4.96	-	-4.43
52	东财数字经济混合发起式A	35.54	16.72	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	39.92	143.89
255	安信民稳增长混合A	14.94	18.27	29.23	-	56.32
256	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
257	大成企业能力驱动混合C	12.69	18.15	-3.59	-	-8.86
258	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	15.41	18.15	5.38	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	泰康颐年混合A	3.12	6.38	6.50	21.54	32.50
441	万家瑞和C	6.52	6.47	6.50	12.51	33.57
442	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
443	招商瑞和1年持有期混合A	2.36	5.09	6.49	-	9.87
444	金鹰鑫瑞混合A	4.84	5.85	6.44	27.86	46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	广发多因子混合	14.81	12.73	-0.08	210.62	311.63
7	易方达供给改革混合	-5.39	-3.77	11.10	208.96	160.89
8	万家新兴蓝筹	37.46	22.21	10.80	202.99	327.58
9	华商新趋势优选灵活配置混合	9.12	10.89	32.84	202.95	905.20
10	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	197.28	234.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家臻选混合一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	天治中国制造2025	1.48	-16.17	-33.57	44.01	210.36
370	摩根双核平衡混合A	-3.47	-27.06	-43.83	-0.08	210.01
371	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
372	民生红利回报	5.66	-9.41	-29.89	19.88	209.19
373	工银瑞信灵活配置混合A	3.91	-0.14	-11.61	89.74	207.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	203.37	21004.44	9.91%
寒武纪	688256	68.93	19932.87	9.41%
新易盛	300502	138.77	18036.31	8.51%
中际旭创	300308	114.57	17742.93	8.37%
天孚通信	300394	166.66	16749.74	7.90%
工业富联	601138	615.26	15498.40	7.31%
科大讯飞	002230	231.37	10282.08	4.85%
恒瑞医药	600276	195.26	10212.10	4.82%
荃银高科	300087	1091.99	8703.19	4.11%
百济神州	688235	45.02	8123.44	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.69	59.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04	14.32%
农、林、牧、渔业	1.63	7.69%
采矿业	1.30	6.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	3.069	2.997	3.061	3.176	3.283
累计净值(元)	3.069	2.997	3.061	3.176	3.283

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