万家臻选混合A(005094)_最新动态

万家臻选混合A005094WANJIA ZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：5.1552 -0.0848(-1.62%)

累计净值：5.1552

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：22.70亿元

万家臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
混合型名次	4634	4791	5189	1170	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
混合型名次	683	612	148	76	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	长信利信灵活配置混合E	-4.90	-6.81	-11.40	9.36	26.34
4633	浦银安盛ESG责任投资混合A	-4.90	-7.62	-11.49	-11.34	-12.27
4634	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
4635	银华优势企业混合	-4.90	-9.27	-17.27	-0.88	4.87
4636	大成产业趋势混合A	-4.91	-8.48	4.82	-22.24	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	光大保德信高端装备混合C	-1.92	-7.98	-21.55	30.16	34.41
4790	农银智增定开混合	-2.42	-7.98	-22.60	0.21	-2.99
4791	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
4792	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
4793	光大保德信高端装备混合A	-1.94	-7.99	-21.68	29.56	33.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	华夏时代前沿一年持有混合A	-5.53	-9.19	-15.50	-10.89	-6.33
5188	中银新经济混合A	-6.97	-13.27	-15.50	12.60	22.46
5189	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
5190	富国天旭均衡混合A	-4.95	-9.12	-15.52	-21.03	-13.08
5191	摩根阿尔法混合A	-5.60	-9.04	-15.52	-19.05	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中融鑫思路混合A	-0.03	0.12	1.74	1.36	4.30
1169	广发聚安混合C	-0.07	-0.14	-0.42	1.35	1.78
1170	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
1171	大成2020生命周期混合C	-0.45	-0.62	0.07	1.34	4.06
1172	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富碳中和主题混合A	-1.87	-6.42	-11.75	3.31	9.18
910	平安价值成长混合C	-3.86	-8.57	-21.90	0.78	9.18
911	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
912	淳厚信睿C	-6.82	-9.24	-21.28	-5.26	9.16
913	华夏创新驱动混合C	-6.09	-11.86	-23.26	3.27	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华宝核心优势混合C	19.44	116.55	171.11	-	151.27
682	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
683	万家臻选混合	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
684	融通先进制造混合C	19.33	74.11	57.38	-	45.77
685	工银创业板两年定开混合C	19.31	72.51	67.33	9.00	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	富国科技创新灵活配置混合	18.28	75.21	54.12	-12.43	113.97
611	易方达趋势优选混合A	22.89	75.17	67.26	-	24.21
612	万家臻选混合	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
613	中融新经济混合A	23.86	75.07	63.34	18.06	220.04
614	东方兴瑞趋势领航混合C	-4.26	75.01	54.78	-	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华商龙头优势混合	44.00	138.46	143.58	64.43	98.35
147	易方达核心智造混合	37.30	110.93	142.22	85.13	85.30
148	万家臻选混合	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
149	富国核心科技12个月持有期混合C	35.13	117.68	141.88	-	108.67
150	工银主题策略混合A	81.76	166.52	141.73	44.55	674.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	汇安成长优选混合A	50.28	206.95	233.75	98.19	208.82
75	前海开源金银珠宝混合A	-7.37	63.00	78.00	98.08	147.60
76	万家臻选混合	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
77	华商润丰灵活配置混合C	-17.56	64.36	91.26	97.39	263.40
78	前海开源金银珠宝混合C	-7.46	62.72	77.40	97.07	141.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	大成优选混合(LOF)A	0.77	14.51	25.27	13.31	416.92
256	银华价值优选混合	-28.59	-18.23	-32.10	-58.22	415.90
257	万家臻选混合	19.40	75.16	141.96	97.70	415.52
258	民生加银城镇化混合A	3.93	33.28	42.04	-3.76	414.33
259	汇添富均衡增长混合	-0.91	25.50	27.45	-22.15	413.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	37.84	22966.09	9.83%
寒武纪	688256	14.31	22836.63	9.77%
中际旭创	300308	16.63	21118.96	9.04%
海光信息	688041	56.01	20740.32	8.88%
百济神州	688235	61.72	15715.24	6.73%
恒瑞医药	600276	302.14	15723.26	6.73%
淮北矿业	600985	735.81	10338.10	4.42%
潞安环能	601699	665.90	9509.08	4.07%
贵州茅台	600519	8.00	9483.92	4.06%
世纪华通	002602	649.57	9158.94	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	51.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24	18.17%
采矿业	3.42	14.64%
农、林、牧、渔业	0.87	3.72%
租赁和商务服务业	0.66	2.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	5.2400	5.3370	5.3259	5.4207	5.4001
累计净值(元)	5.2400	5.3370	5.3259	5.4207	5.4001

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