财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60251.14 |
17847.86 |
65109.46 |
42967.75 |
-23461.72 |
| 本期利润(万元) |
61379.59 |
1797.61 |
108676.72 |
118351.38 |
-14873.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.36 |
0.04 |
1.47 |
1.76 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.11 |
0.00 |
47.54 |
0.00 |
-5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
160196.17 |
0.00 |
147388.62 |
0.00 |
84681.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.28 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229306.79 |
212178.56 |
240673.07 |
197632.83 |
223645.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.12 |
4.73 |
4.72 |
4.55 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
29.69 |
0.00 |
66.38 |
0.00 |
-4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
512.39 |
0.00 |
372.18 |
0.00 |
169.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20500.98 |
58382.56 |
17524.51 |
22523.91 |
19693.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
211173.32 |
175098.01 |
244188.90 |
308216.38 |
154261.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
211173.32 |
175098.01 |
244188.90 |
308216.38 |
154261.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.11 |
248.69 |
248.43 |
355.98 |
189.06 |
| 应付托管费(万元) |
39.18 |
41.45 |
41.40 |
59.33 |
31.51 |
| 资产总计(万元) |
234631.17 |
244413.99 |
263153.90 |
331943.70 |
175698.52 |
| 负债合计(万元) |
996.54 |
1324.39 |
1869.47 |
3010.04 |
890.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
233634.64 |
243089.60 |
261284.42 |
328933.66 |
174807.68 |
| 未分配利润(万元) |
195477.89 |
191604.63 |
164356.39 |
213026.92 |
102691.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.24 |
101.16 |
33.32 |
88.22 |
39.61 |
| 投资收益(万元) |
62626.84 |
90649.24 |
-25096.08 |
27458.09 |
2619.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.17 |
47198.60 |
11394.58 |
15209.07 |
21403.15 |
| 其它收入(万元) |
126.32 |
694.57 |
167.01 |
661.80 |
222.22 |
| 收入合计(万元) |
63942.57 |
138643.57 |
-13501.16 |
43417.18 |
24284.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.61 |
3294.60 |
1739.81 |
2441.37 |
1011.15 |
| 托管费(万元) |
236.77 |
549.10 |
289.97 |
406.89 |
168.52 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.96 |
9.61 |
19.30 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
1674.82 |
4087.33 |
2128.51 |
2872.33 |
1188.97 |
| 利润总额(万元) |
62267.75 |
134556.24 |
-15629.67 |
40544.85 |
23095.80 |
| 净利润(万元) |
62267.75 |
134556.24 |
-15629.67 |
40544.85 |
23095.80 |
