我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3333.10 |
1692.65 |
-3213.34 |
-15297.69 |
-3169.46 |
| 本期利润(万元) |
32724.39 |
23095.80 |
22042.58 |
-25312.85 |
-38475.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.32 |
0.31 |
-0.37 |
-0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72970.26 |
0.00 |
67599.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211899.72 |
174807.68 |
166013.93 |
145317.91 |
153096.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.42 |
2.43 |
2.14 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.40 |
0.00 |
113.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19693.19 |
17472.71 |
10628.55 |
10382.83 |
26816.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
154261.57 |
128155.13 |
164839.12 |
155154.20 |
135816.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
154261.57 |
128155.13 |
164839.12 |
155154.20 |
135816.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.06 |
155.20 |
225.92 |
224.21 |
177.63 |
| 应付托管费(万元) |
31.51 |
25.87 |
37.65 |
37.37 |
29.61 |
| 资产总计(万元) |
175698.52 |
145771.63 |
176266.52 |
166865.26 |
163952.27 |
| 负债合计(万元) |
890.84 |
453.72 |
568.09 |
1171.08 |
7807.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
174807.68 |
145317.91 |
175698.43 |
165694.18 |
156144.81 |
| 未分配利润(万元) |
102691.85 |
77404.05 |
112261.28 |
100068.07 |
99574.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.61 |
45.65 |
23.16 |
93.49 |
43.97 |
| 投资收益(万元) |
2619.80 |
-12834.35 |
-2478.19 |
-3530.29 |
-3134.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21403.15 |
-10015.16 |
21475.11 |
-18247.37 |
-4586.28 |
| 其它收入(万元) |
222.22 |
256.46 |
215.33 |
439.77 |
287.69 |
| 收入合计(万元) |
24284.78 |
-22547.40 |
19235.41 |
-21244.40 |
-7388.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.15 |
2354.33 |
1325.38 |
2241.30 |
970.10 |
| 托管费(万元) |
168.52 |
392.39 |
220.90 |
373.55 |
161.68 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.15 |
18.41 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
1188.97 |
2765.44 |
1555.42 |
2633.25 |
1141.66 |
| 利润总额(万元) |
23095.80 |
-25312.85 |
17679.99 |
-23877.66 |
-8530.38 |
| 净利润(万元) |
23095.80 |
-25312.85 |
17679.99 |
-23877.66 |
-8530.38 |
