万家成长优选混合A(005299)_资产配置

万家成长优选混合A005299THE BEST AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	186619.49	93.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13275.60	6.63%
其他资产	242.34	0.12%

资产总值：200137.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	93.26	14441.93	7.31%
新易盛	300502	106.04	13781.80	6.97%
寒武纪	688256	47.43	13716.07	6.94%
天孚通信	300394	127.22	12785.69	6.47%
沪电股份	002463	314.96	12648.87	6.40%
立讯精密	002475	252.51	10974.08	5.55%
工业富联	601138	360.39	9078.22	4.59%
海光信息	688041	87.43	9029.75	4.57%
澜起科技	688008	129.76	8678.62	4.39%
沃尔核材	002130	469.24	6545.90	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.97	75.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	6.95%
采矿业	0.96	4.87%
金融业	0.60	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.27%
卫生和社会工作	0.22	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	127.22	11248.86	6.35%
新易盛	300502	101.60	10723.70	6.05%
沪电股份	002463	283.72	10355.85	5.84%
中际旭创	300308	73.56	10141.90	5.72%
寒武纪	688256	49.93	9919.73	5.60%
立讯精密	002475	252.51	9926.17	5.60%
工业富联	601138	360.39	9874.69	5.57%
兆易创新	603986	80.23	7671.59	4.33%
澜起科技	688008	129.76	7417.32	4.18%
沃尔核材	002130	521.38	7361.89	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.72	77.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	4.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	90.87	13746.21	9.46%
新易盛	300502	185.34	12417.67	8.55%
中际旭创	300308	76.05	11906.39	8.20%
寒武纪	688256	59.34	10292.77	7.09%
奥特维	688516	86.59	8893.12	6.12%
宁德时代	300750	31.15	5923.10	4.08%
仕净科技	301030	104.71	5845.17	4.02%
沪电股份	002463	188.83	5698.87	3.92%
立讯精密	002475	192.46	5660.25	3.90%
兴森科技	002436	371.40	4560.79	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.80	60.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	7.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	4.36%
采矿业	0.06	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	350.88	12280.95	7.34%
众生药业	002317	729.84	11713.93	7.00%
电连技术	300679	268.54	11144.41	6.66%
天孚通信	300394	109.38	10010.64	5.98%
蓝晓科技	300487	184.65	9797.66	5.86%
寒武纪	688256	71.98	9714.73	5.81%
新易盛	300502	189.09	9325.83	5.58%
奥特维	688516	103.00	9321.17	5.57%
伯特利	603596	134.21	9300.75	5.56%
中远海能	600026	757.82	9275.76	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.06	66.11%
房地产业	1.79	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	5.55%
科学研究和技术服务业	0.44	2.62%
金融业	0.37	2.22%
建筑业	0.17	1.00%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.27	26.54	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.54	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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