资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105539.24 91.10%
债券 121.04 0.10%
银行存款和结算备付金 9468.07 8.17%
其他资产 725.35 0.63%
资产总值:115853.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 6.60 10205.95 9.04%
寒武纪 688256 9.35 9436.97 8.36%
天孚通信 300394 35.34 9215.56 8.16%
盛科通信 688702 31.34 8928.71 7.91%
源杰科技 688498 3.78 6104.88 5.41%
新易盛 300502 14.82 5765.80 5.11%
杰普特 688025 12.04 5048.12 4.47%
中科飞测 688361 13.94 4866.38 4.31%
中际旭创 300308 5.43 4388.21 3.89%
长川科技 300604 16.13 3868.68 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.25 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 20.42%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.35 14922.70 9.37%
盛科通信 688702 37.12 14475.26 9.09%
联讯仪器 688808 5.88 13643.27 8.57%
新易盛 300502 21.10 12808.97 8.05%
天孚通信 300394 29.18 8830.99 5.55%
中际旭创 300308 6.34 8049.26 5.06%
源杰科技 688498 3.78 7138.13 4.48%
三环集团 300408 39.32 6561.81 4.12%
永鼎股份 600105 96.23 6493.60 4.08%
海光信息 688041 17.10 6332.13 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 70.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 21.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 121.04 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.04 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%