财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 24973.08 6950.71 45177.78 23371.30 263.66
本期利润(万元) 42093.62 -9213.32 38134.81 53445.17 -11357.18
加权平均份额本期利润(元) 2.33 -0.48 1.27 1.77 -0.35
加权平均净值利润率(%) 52.42 0.00 41.34 0.00 -13.58
期末可供分配利润(万元) 48469.55 0.00 33646.21 0.00 1181.10
期末可供分配份额利润(元) 3.07 0.00 1.57 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 102164.49 63832.99 85516.39 122290.69 74266.72
期末基金份额净值(元) 6.47 3.48 4.00 4.09 2.46
本期净值增长率(%) 61.99 0.00 42.71 0.00 -12.26
累计净值增长率(%) 547.21 0.00 299.53 0.00 145.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23802.04 14031.72 10519.97 26554.17 28957.67
交易性金融资产(万元) 145408.64 125266.97 141242.91 174875.44 154538.50
其中:股票投资(万元) 145287.86 125266.97 141242.91 174875.44 154538.50
其中:债券投资(万元) 120.78 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 134.46 143.35 142.73 210.95 177.65
应付托管费(万元) 22.41 23.89 23.79 35.16 29.61
资产总计(万元) 170142.60 139712.23 153313.87 202311.80 184215.77
负债合计(万元) 10953.49 2429.93 2091.39 1112.63 6956.80
所有者权益合计(万元) 159189.11 137282.30 151222.48 201199.17 177258.97
未分配利润(万元) 134207.18 102388.13 88456.93 127914.87 104337.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.09 78.95 46.33 99.90 58.05
投资收益(万元) 37840.43 75660.07 2716.97 -6227.67 -13028.43
公允价值变动收益(万元) 23109.80 -11323.78 -24015.90 40661.59 20956.39
其它收入(万元) 99.33 633.46 20.47 609.80 79.69
收入合计(万元) 61066.65 65048.70 -21232.13 35143.63 8065.71
管理人报酬(万元) 687.72 2083.72 1042.34 2025.79 890.08
托管费(万元) 114.62 347.29 173.72 337.63 148.35
其它费用(万元) 10.90 20.74 9.74 19.80 9.87
费用合计(万元) 901.10 2856.83 1452.12 2735.89 1174.46
利润总额(万元) 60165.55 62191.87 -22684.25 32407.74 6891.25
净利润(万元) 60165.55 62191.87 -22684.25 32407.74 6891.25