我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3650.10 |
-8842.92 |
-10731.43 |
-22955.46 |
-10041.98 |
| 本期利润(万元) |
8682.08 |
5731.54 |
-7.81 |
-14921.95 |
-21232.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.13 |
-0.00 |
-0.30 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-757.41 |
0.00 |
10226.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108187.91 |
102837.37 |
100463.44 |
102388.68 |
118689.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.46 |
2.34 |
2.27 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.49 |
0.00 |
126.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28957.67 |
10270.95 |
16540.21 |
18858.05 |
19643.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
154538.50 |
157279.59 |
212794.55 |
197443.20 |
201948.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
154538.50 |
157279.59 |
212794.55 |
197443.20 |
201948.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.65 |
175.57 |
288.76 |
290.43 |
259.65 |
| 应付托管费(万元) |
29.61 |
29.26 |
48.13 |
48.41 |
43.27 |
| 资产总计(万元) |
184215.77 |
167899.22 |
233700.02 |
216995.33 |
225247.15 |
| 负债合计(万元) |
6956.80 |
633.62 |
1470.54 |
845.76 |
2899.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
177258.97 |
167265.59 |
232229.48 |
216149.58 |
222347.76 |
| 未分配利润(万元) |
104337.20 |
92655.73 |
151108.88 |
130884.79 |
150004.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.05 |
68.37 |
39.80 |
69.53 |
30.83 |
| 投资收益(万元) |
-13028.43 |
-34066.82 |
-8668.35 |
-46409.12 |
-35484.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20956.39 |
13323.75 |
37598.63 |
-29991.19 |
3236.90 |
| 其它收入(万元) |
79.69 |
85.79 |
54.64 |
205.83 |
120.30 |
| 收入合计(万元) |
8065.71 |
-20588.90 |
29024.72 |
-76124.95 |
-32096.65 |
| 管理人报酬(万元) |
890.08 |
3081.68 |
1777.14 |
3412.14 |
1648.86 |
| 托管费(万元) |
148.35 |
513.61 |
296.19 |
568.69 |
274.81 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.80 |
9.63 |
19.50 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
1174.46 |
4053.75 |
2322.66 |
4461.22 |
2168.22 |
| 利润总额(万元) |
6891.25 |
-24642.65 |
26702.06 |
-80586.17 |
-34264.88 |
| 净利润(万元) |
6891.25 |
-24642.65 |
26702.06 |
-80586.17 |
-34264.88 |
