万家成长优选混合A(005299)_最新动态

万家成长优选混合A005299THE BEST AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：4.2743 0.0311(0.73%)

累计净值：4.2743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家成长优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿嘉洲

基金规模：8.55亿元

万家成长优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
混合型名次	4087	3468	5005	465	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
混合型名次	1622	599	816	153	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家成长优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	前海开源一带一路混合A	-0.30	9.82	8.93	15.89	9.28
4086	瑞达先进制造混合型发起式A	-0.30	6.74	5.76	25.88	7.82
4087	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
4088	银华稳利灵活配置混合A	-0.30	1.97	1.59	5.56	2.04
4089	中加科鑫混合A	-0.30	2.07	2.11	5.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家成长优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.11	4.88	5.60	12.24	5.28
3467	鹏扬成长先锋混合A	-2.43	4.88	2.72	2.88	5.43
3468	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
3469	信澳产业优选一年持有混合C	-2.12	4.88	2.13	5.22	4.92
3470	中欧行业景气一年持有混合C	0.38	4.88	0.30	4.27	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家成长优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	华安智能生活混合A	0.07	6.22	1.98	23.87	6.36
5004	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.14	2.15	1.98	5.19	2.15
5005	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
5006	万家民丰回报一年持有期混合	-0.14	1.41	1.98	5.32	1.41
5007	中欧精益稳健一年混合	-0.34	2.54	1.98	5.11	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家成长优选混合A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	7.49	4.97	16.31	53.39	6.96
464	国联安核心趋势一年持有混合A	0.02	16.26	23.15	53.37	15.93
465	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
466	南方成长先锋混合A	-1.76	9.16	12.56	53.27	10.35
467	广发聚丰混合A	2.62	19.13	29.83	53.06	18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家成长优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
2730	南方君誉混合C	-1.10	6.78	9.53	22.93	6.98
2731	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98
2732	大成价值增长混合C	-2.21	6.10	5.62	12.42	6.97
2733	大成科技创新混合A	2.96	4.66	6.93	62.73	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
万家成长优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	东方阿尔法优选混合C	52.13	91.96	13.19	-22.90	11.73
1621	德邦福鑫灵活配置混合A	52.11	106.09	9.89	30.01	120.47
1622	万家成长优选混合A	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
1623	嘉实低碳精选混合发起式A	52.10	74.19	-9.04	-	-4.86
1624	万家自主创新混合A	52.09	97.69	8.67	-10.92	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家成长优选混合A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国泰科创板两年定期开放混合	84.12	119.79	45.84	-	59.61
598	华安沪港深通精选灵活配置混合A	73.48	119.73	52.65	23.23	245.27
599	万家成长优选混合A	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
600	中欧洞见一年持有混合	56.28	119.70	35.85	-	35.71
601	中欧内需成长混合A	52.94	119.70	38.17	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家成长优选混合A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	浦银安盛睿智精选混合C	55.01	95.48	49.64	12.96	107.40
815	汇添富数字未来混合A	75.41	118.51	49.63	-	7.79
816	万家成长优选混合A	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
817	长城久鑫C	61.62	114.55	49.52	-	59.22
818	华安聚嘉精选混合A	48.31	71.97	49.40	-	106.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家成长优选混合A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中欧潜力价值灵活配置混合A	54.08	66.67	44.64	80.71	226.52
152	金信智能中国2025灵活配置混合	15.26	49.25	67.27	80.60	186.05
153	万家成长优选混合A	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
154	易方达科技创新混合	92.40	126.89	68.74	80.32	346.47
155	中信建投甄选混合A	36.36	71.28	43.66	80.16	190.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
万家成长优选混合A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	摩根成长先锋混合A	49.24	74.05	23.06	0.32	328.80
393	华商策略精选混合	65.05	86.34	37.37	67.31	328.19
394	万家成长优选混合A	52.11	119.70	49.56	80.37	327.43
395	中欧明睿新常态混合A	60.53	116.72	23.96	34.56	326.10
396	华商创新成长混合发起式	85.82	106.43	35.78	17.69	325.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	60.90	13667.00	9.96%
寒武纪	688256	9.51	12885.86	9.39%
中际旭创	300308	18.69	11399.68	8.30%
新易盛	300502	24.43	10527.65	7.67%
盛科通信	688702	43.14	6113.00	4.45%
兴森科技	002436	268.22	5678.22	4.14%
中材科技	002080	150.97	5486.16	4.00%
剑桥科技	603083	40.88	5493.36	4.00%
生益科技	600183	76.96	5495.89	4.00%
天孚通信	300394	26.75	5431.05	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.62	77.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	13.84%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	4.2432	4.2999	4.3221	4.2627	4.2872
累计净值(元)	4.2432	4.2999	4.3221	4.2627	4.2872

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