资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6668.58 79.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1692.50 20.23%
其他资产 4.45 0.05%
资产总值:8365.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 128.60 748.45 8.98%
中国平安 601318 9.78 466.90 5.60%
京东方A 000725 49.49 429.57 5.16%
中国人寿 601628 11.21 396.27 4.76%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 4.55%
中国太保 601601 13.18 375.89 4.51%
巨化股份 600160 6.03 319.65 3.84%
海光信息 688041 0.85 316.24 3.80%
新华保险 601336 5.31 316.79 3.80%
万华化学 600309 4.29 293.48 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 44.84%
金融业 0.18 21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.12%
采矿业 0.03 3.35%
农、林、牧、渔业 0.02 2.51%
租赁和商务服务业 0.02 1.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 154.62 660.23 9.62%
京东方A 000725 127.08 496.88 7.24%
中国平安 601318 8.10 459.92 6.70%
中国太保 601601 9.84 364.97 5.32%
世纪华通 002602 19.41 309.78 4.51%
巨人网络 002558 9.52 300.26 4.37%
中国人寿 601628 7.90 287.09 4.18%
中国中免 601888 3.58 251.96 3.67%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 3.17%
海光信息 688041 1.01 212.24 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 41.82%
金融业 0.15 22.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.91%
租赁和商务服务业 0.03 3.67%
农、林、牧、渔业 0.02 2.92%
批发和零售业 0.01 2.18%
采矿业 0.01 1.06%