我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-555.15 |
-636.06 |
-451.40 |
-936.63 |
-367.50 |
| 本期利润(万元) |
1261.45 |
-440.16 |
2.45 |
-2187.58 |
-1020.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
0.00 |
-0.26 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4593.26 |
0.00 |
5337.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12881.30 |
11958.94 |
12691.03 |
13166.32 |
15143.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.62 |
1.68 |
1.68 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.36 |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2704.23 |
3487.11 |
3386.04 |
3570.80 |
2406.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
9884.98 |
12275.91 |
17022.36 |
19063.96 |
23959.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
9884.98 |
12275.91 |
17022.36 |
19063.96 |
23959.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
16.06 |
25.38 |
29.33 |
31.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.68 |
4.23 |
4.89 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
12904.06 |
15790.86 |
20963.50 |
22929.26 |
26387.52 |
| 负债合计(万元) |
56.20 |
75.15 |
475.56 |
123.04 |
187.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12847.86 |
15715.71 |
20487.94 |
22806.22 |
26199.54 |
| 未分配利润(万元) |
4915.25 |
6320.75 |
10008.12 |
11084.00 |
13640.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
24.22 |
10.55 |
18.92 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
-591.41 |
-797.50 |
577.36 |
2180.59 |
1819.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.39 |
-1456.09 |
-194.27 |
-5337.29 |
-3413.61 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
1.07 |
0.79 |
6.11 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
-372.29 |
-2228.31 |
394.43 |
-3131.66 |
-1579.85 |
| 管理人报酬(万元) |
81.59 |
275.19 |
158.91 |
374.30 |
197.64 |
| 托管费(万元) |
13.60 |
45.86 |
26.49 |
62.38 |
32.94 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.83 |
9.56 |
19.14 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
106.43 |
354.39 |
203.18 |
480.35 |
254.27 |
| 利润总额(万元) |
-478.71 |
-2582.70 |
191.25 |
-3612.01 |
-1834.12 |
| 净利润(万元) |
-478.71 |
-2582.70 |
191.25 |
-3612.01 |
-1834.12 |
