万家潜力价值混合A(005400)_最新动态

万家潜力价值混合A005400POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！鑫元基金总经理变更[2024-06-01]

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累计净值：1.716

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.30亿元

万家潜力价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
混合型名次	6634	6188	3326	3894	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
混合型名次	4681	4712	5483	542	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	人保转型混合C	-1.11	0.00	0.89	-13.78	-10.73
6633	泰信现代服务业混合	-1.11	-4.58	-13.01	-20.94	-26.25
6634	万家潜力价值混合A	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
6635	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.11	-2.58	1.99	-1.83	1.80
6636	招商企业优选混合C	-1.11	-3.67	8.57	-0.55	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	国金核心资产一年持有C	-0.43	-2.44	10.59	8.80	11.59
6187	浦银安盛价值成长混合C	0.51	-2.44	0.67	-8.56	-7.39
6188	万家潜力价值混合A	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
6189	信诚幸福消费混合	-2.97	-2.44	-0.43	-8.69	-5.64
6190	兴合安迎混合A	0.49	-2.44	-1.67	-13.19	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	金鹰灵活A	-0.22	-0.49	2.63	1.55	2.61
3325	鹏扬景欣混合C	-0.20	0.01	2.63	2.07	2.30
3326	万家潜力价值混合A	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
3327	万家颐达灵活配置混合	-0.07	-0.98	2.63	-15.90	-13.64
3328	易方达瑞选I	-0.36	0.00	2.63	7.76	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	国泰兴益灵活配置混合A	-0.26	-0.61	0.00	-1.30	-0.87
3893	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.05	-1.29	7.71	-1.30	1.06
3894	万家潜力价值混合A	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
3895	东方红新源三年持有混合A	-0.99	-0.98	2.51	-1.31	0.45
3896	广发消费品精选混合C	-0.76	-1.68	2.95	-1.31	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	汇安价值蓝筹混合C	0.68	-1.60	2.40	-1.14	2.03
2797	添富港股通专注成长	-3.23	0.24	9.32	-4.96	2.03
2798	万家潜力价值混合A	-1.11	-2.44	2.63	-1.30	2.03
2799	万家瑞富灵活配置混合C	-0.22	0.42	2.15	1.49	2.03
2800	中加聚隆持有期混合A	0.05	0.12	1.20	3.03	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	工银战略远见混合C	-11.75	-24.47	-32.31	-	-32.21
4680	鹏华弘和混合A	-11.75	-13.12	-13.57	9.61	24.11
4681	万家潜力价值混合A	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
4682	国泰致和两年封闭运作混合C	-11.76	-22.23	0.00	-	-29.98
4683	宏利蓝筹混合	-11.76	-23.11	-30.42	42.52	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	富国天博创新混合	-4.94	-13.67	-32.13	73.05	256.90
4711	国富港股通远见价值混合A	-0.51	-13.67	-43.44	-	-33.22
4712	万家潜力价值混合A	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
4713	中加消费优选混合C	-17.68	-13.68	0.00	-	-22.89
4714	长江均衡成长混合C	-12.09	-13.69	-23.47	-	-21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	海富通量化多因子混合A	-7.92	-10.10	-24.19	38.28	37.47
5482	南方金融主题灵活配置混合A	-19.31	-12.27	-24.20	23.10	17.56
5483	万家潜力价值混合A	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
5484	融通量化多策略灵活配置混合A	-12.79	-12.54	-24.22	-	45.04
5485	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	易方达鑫转添利混合A	5.22	6.98	11.37	66.49	79.28
541	华宝医药生物	-16.62	-11.05	-36.83	66.41	266.83
542	万家潜力价值混合A	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
543	华富成长趋势混合	-23.45	-23.09	-32.61	66.15	82.50
544	汇丰晋信动态策略混合A	-26.60	-31.41	-30.44	66.08	346.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	淳厚信泽A	0.07	6.77	2.00	-	71.64
1074	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.29	-5.03	-24.84	62.22	71.64
1075	万家潜力价值混合A	-11.75	-13.67	-24.20	66.19	71.59
1076	前海开源睿远稳健增利混合A	1.96	4.16	2.56	28.99	71.56
1077	中银蓝筹混合	-13.46	-20.75	-46.57	32.08	71.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	18.99	1242.49	9.10%
京东方A	000725	242.87	986.05	7.22%
恒瑞医药	600276	17.50	804.48	5.89%
燕京啤酒	000729	79.51	730.70	5.35%
中国太保	601601	28.52	655.96	4.80%
万华化学	600309	7.15	592.02	4.33%
潮宏基	002345	84.46	565.04	4.14%
中国人寿	601628	19.67	560.60	4.10%
华润三九	000999	9.92	514.81	3.77%
安井食品	603345	6.08	502.51	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	63.61%
金融业	0.16	11.85%
批发和零售业	0.05	3.53%
采矿业	0.02	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.722	1.731	1.733	1.753	1.735
累计净值(元)	1.722	1.731	1.733	1.753	1.735

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