万家潜力价值混合A(005400)_最新动态

万家潜力价值混合A005400POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.716

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.29亿元

万家潜力价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
混合型名次	4553	2835	4714	6544	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
混合型名次	5278	4783	4810	1126	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏华鑫享稳健混合C	0.35	-0.17	3.91	2.57	2.06
4552	山西证券品质生活混合C	0.35	-0.44	14.99	-0.77	-2.05
4553	万家潜力价值混合A	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
4554	万家潜力价值混合C	0.35	0.66	9.96	-3.82	1.61
4555	西部利得祥运混合C	0.35	0.84	6.46	-1.93	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	上银价值增长3个月持有期混合A	-0.09	0.70	9.87	1.68	9.23
2834	同泰慧择混合C	1.61	0.70	29.99	10.52	4.21
2835	万家潜力价值混合A	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
2836	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.58	0.69	7.56	-4.87	-4.46
2837	博时内需增长混合C	-0.11	0.69	7.53	-4.29	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	南方价值臻选混合C	0.73	0.01	10.10	-0.15	6.71
4713	鹏华创新成长混合A	0.59	-5.63	10.10	-1.06	-7.43
4714	万家潜力价值混合A	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
4715	中融优势产业混合A	0.49	2.05	10.10	4.42	11.21
4716	中信建投稳利混合C	0.72	1.04	10.10	-0.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	诺德新旺	2.13	-1.91	10.84	-3.57	-1.63
6543	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6544	万家潜力价值混合A	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
6545	华夏兴融混合(LOF)C	0.91	0.17	15.95	-3.59	-1.70
6546	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.51	1.67	5.88	0.27	2.07
5008	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.26	0.78	2.98	0.61	2.07
5009	万家潜力价值混合A	0.35	0.70	10.10	-3.58	2.07
5010	西部利得新享混合C	-0.33	-2.63	12.20	5.81	2.07
5011	工银创新成长混合A	0.68	-2.57	13.63	2.39	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	光大阳光智造混合A	-1.63	-18.23	-46.63	-	-39.69
5277	华夏新锦汇混合C	-1.63	-13.13	-23.81	-	-20.04
5278	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
5279	光大阳光智造混合B	-1.64	-18.24	-46.63	-	-39.70
5280	嘉合锦鹏添利混合C	-1.64	-2.82	3.93	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	7.62	-9.12	0.00	-	-11.71
4782	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	5.36	-9.12	-27.70	-	-28.02
4783	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
4784	嘉实优化红利混合C	-3.25	-9.13	-25.66	-	-26.66
4785	银河君盛混合C	-4.00	-9.13	-15.47	7.64	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
4809	汇安多策略混合A	3.39	6.74	-19.33	24.44	46.47
4810	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
4811	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	22.63	58.45
4812	浦银经济带崛起混合C	2.07	-7.91	-19.40	-0.04	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	平安核心优势混合A	-2.80	-22.46	-32.95	35.63	52.79
1125	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.93	-5.31	-15.28	35.58	42.14
1126	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
1127	南方致远混合A	6.05	8.36	6.67	35.51	38.98
1128	易方达瑞兴混合E	7.01	11.11	11.54	35.51	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	大成多策略混合(LOF)A	-6.97	-12.35	1.07	65.02	71.76
1251	华宝新机遇混合	6.07	7.77	5.10	33.53	71.66
1252	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65
1253	前海开源盈鑫C	6.02	9.50	6.67	30.43	71.47
1254	广发聚泰混合A类	4.13	8.53	11.63	21.92	71.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	268.77	1201.40	8.67%
迎驾贡酒	603198	12.90	940.43	6.79%
中国人寿	601628	21.06	926.64	6.69%
恒瑞医药	600276	17.36	907.93	6.56%
中国太保	601601	16.13	630.68	4.55%
TCL科技	000100	123.27	564.58	4.08%
万华化学	600309	5.91	539.70	3.90%
中国平安	601318	9.37	534.93	3.86%
燕京啤酒	000729	40.46	455.18	3.29%
东阿阿胶	000423	6.60	407.22	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	45.89%
金融业	0.23	16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.716	1.714	1.700	1.710	1.748
累计净值(元)	1.716	1.714	1.700	1.710	1.748

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