万家潜力价值混合A(005400)_最新动态

万家潜力价值混合A005400POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.6078 -0.0042(-0.26%)

累计净值：1.6078

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.63亿元

万家潜力价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
混合型名次	3236	1331	410	4987	5630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
混合型名次	5938	6886	7252	3668	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	天弘安康颐养混合C	-0.26	0.33	-1.61	-2.11	-1.29
3235	天弘安康颐养混合E	-0.26	0.34	-1.57	-2.02	-1.17
3236	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
3237	新沃通盈灵活配置混合	-0.26	-14.12	-21.12	-24.25	-21.71
3238	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华夏优势价值一年持有混合A	-0.10	1.61	0.45	-4.27	-0.87
1330	泰康颐年混合A	0.04	1.61	0.84	1.41	1.61
1331	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
1332	中加新兴消费混合A	-1.21	1.61	11.66	11.88	6.53
1333	安信稳健增值混合A	-0.02	1.60	-0.30	1.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	-0.13	-10.16	5.20	14.43	13.49
409	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.32	-3.15	5.15	3.00	6.07
410	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
411	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
412	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	长城医疗保健混合C	-1.57	-9.38	-7.17	-5.84	-7.04
4986	摩根行业轮动混合C	-0.20	-3.51	-14.66	-5.84	-2.32
4987	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
4988	信澳远见价值混合A	-0.17	-6.88	-4.82	-5.84	6.46
4989	兴合安迎混合A	0.28	-14.16	-3.06	-5.84	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	长安行业成长混合A	0.50	3.04	-12.12	-10.87	-4.30
5629	华安升级主题混合A	-0.45	-2.61	-11.97	-10.99	-4.30
5630	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
5631	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
5632	国寿安保高股息混合C	-1.14	10.64	-12.05	-18.86	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
5937	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.35	3.56	2.45	-	3.73
5938	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
5939	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.60	195.55
5940	华富匠心明选一年持有期混合A	0.34	25.57	-13.95	-	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	工银食品饮料混合C	-14.84	2.56	-30.37	-	-41.58
6885	华安宁享6个月混合A	-1.02	2.55	-1.06	-	-2.69
6886	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
6887	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-3.18	14.92
6888	交银鸿光一年混合C	-1.21	2.52	2.89	1.16	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	中国梦灵活配置混合	-22.27	-6.66	-18.46	-25.61	84.78
7251	西部利得新富混合C	5.53	-3.14	-18.49	-	-33.53
7252	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
7253	永赢消费主题A	-1.88	17.63	-18.51	-56.07	76.27
7254	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-21.66	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
3667	中欧责任投资混合C	7.64	46.55	29.99	-25.26	-9.02
3668	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
3669	华商红利优选混合	7.69	8.44	6.38	-25.33	221.49
3670	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-25.35	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-2.49	27.69	5.66	-28.46	60.88
2377	中银珍利混合A	-0.87	2.38	2.90	3.52	60.79
2378	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78
2379	信诚新锐混合B	17.53	26.75	20.62	17.08	60.76
2380	鹏华弘安混合C	1.55	2.84	5.77	14.39	60.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	128.60	748.45	8.98%
中国平安	601318	9.78	466.90	5.60%
京东方A	000725	49.49	429.57	5.16%
中国人寿	601628	11.21	396.27	4.76%
贵州茅台	600519	0.32	379.36	4.55%
中国太保	601601	13.18	375.89	4.51%
巨化股份	600160	6.03	319.65	3.84%
海光信息	688041	0.85	316.24	3.80%
新华保险	601336	5.31	316.79	3.80%
万华化学	600309	4.29	293.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.84%
金融业	0.18	21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.12%
采矿业	0.03	3.35%
农、林、牧、渔业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6120	1.6190	1.6037	1.5912	1.5886
累计净值(元)	1.6120	1.6190	1.6037	1.5912	1.5886

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