万家潜力价值混合A(005400)_最新动态

万家潜力价值混合A005400POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：1.629

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.30亿元

万家潜力价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
混合型名次	3001	6376	5560	4253	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
混合型名次	4941	4391	5420	697	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	鹏扬红利优选混合A	-1.33	-3.96	5.80	10.52	8.85
3000	泰康品质生活混合A	-1.33	-2.45	3.23	4.34	3.17
3001	万家潜力价值混合A	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
3002	西部利得新动向混合	-1.33	-5.93	-1.88	-4.41	-5.33
3003	招商睿逸混合	-1.33	-3.89	0.25	6.82	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	朱雀产业臻选A	-3.63	-7.07	-4.50	-9.90	-12.81
6375	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-1.84	-7.08	-2.78	-6.02	-6.94
6376	万家潜力价值混合A	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
6377	中信建投智信物联网A	-5.72	-7.08	-12.43	-17.39	-21.60
6378	朱雀产业智选C	-3.03	-7.08	-3.28	-8.32	-11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	鹏华新材料混合发起式C	-3.52	-9.09	-2.34	-2.92	-6.05
5559	前海联合泳隽混合C	-2.53	-5.61	-2.34	-15.09	-18.81
5560	万家潜力价值混合A	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
5561	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-1.49	-7.71	-2.35	0.31	-2.40
5562	光大阳光混合B	-1.22	-4.71	-2.35	-20.60	-22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-1.18	-4.21	-0.24	-1.42	-3.75
4252	华夏时代前沿一年持有混合A	-2.88	-4.75	0.37	-1.43	-4.97
4253	万家潜力价值混合A	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
4254	博时互联网主题灵活配置混合	-1.95	-0.62	-0.31	-1.44	-4.98
4255	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	-1.75	-5.76	0.43	-1.44	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	招商行业领先混合A	-2.97	-6.67	0.55	-1.45	-3.14
4078	华泰柏瑞积极成长混合A	-2.96	-5.48	-0.79	-0.89	-3.15
4079	万家潜力价值混合A	-1.33	-7.08	-2.34	-1.43	-3.15
4080	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
4081	九泰锐升混合	-2.31	-2.91	3.36	1.89	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	红塔红土盛弘混合型发起式C	-16.90	-32.30	-23.38	23.80	27.59
4940	嘉实欣荣混合(LOF)C	-16.90	0.00	0.00	-	-27.11
4941	万家潜力价值混合A	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
4942	招商先锋混合	-16.90	-23.91	-41.09	-0.36	362.13
4943	金鹰大视野混合A	-16.92	-32.29	0.00	-	-39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	南方智锐混合C	-3.80	-21.20	-40.18	-	8.77
4390	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-23.58	-21.20	-23.83	52.29	52.55
4391	万家潜力价值混合A	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
4392	宝盈成长精选混合A	-16.96	-21.22	0.00	-	-33.44
4393	富国产业升级混合C	-8.41	-21.22	0.00	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	中信建投睿溢A	3.52	-11.69	-27.32	-1.80	8.37
5419	海富通量化多因子混合C	-11.63	-20.47	-27.33	22.39	31.05
5420	万家潜力价值混合A	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
5421	长信国防军工量化混合C	-19.55	-37.01	-27.34	-	12.67
5422	光大阳光优选一年持有混合A	-9.13	-17.12	-27.37	-	-21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	诺德新盛A	7.61	-1.79	-22.78	48.20	25.21
696	中银新经济混合A	-16.10	-19.81	-20.85	48.20	52.20
697	万家潜力价值混合A	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
698	国富新机遇混合A	4.33	3.85	6.67	48.05	73.55
699	华宝医药生物	-15.17	-21.63	-43.39	47.92	245.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	红土精选混合	-31.18	-43.20	-33.92	43.41	62.96
1170	中欧新动力混合(LOF)C	-18.05	-28.18	-31.38	44.06	62.90
1171	万家潜力价值混合A	-16.90	-21.20	-27.33	48.19	62.88
1172	广发龙头优选混合A	-10.38	-21.65	-26.84	36.44	62.76
1173	农银尖端科技混合	-20.28	-25.12	-31.76	62.99	62.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	18.99	1242.49	9.10%
京东方A	000725	242.87	986.05	7.22%
恒瑞医药	600276	17.50	804.48	5.89%
燕京啤酒	000729	79.51	730.70	5.35%
中国太保	601601	28.52	655.96	4.80%
万华化学	600309	7.15	592.02	4.33%
潮宏基	002345	84.46	565.04	4.14%
中国人寿	601628	19.67	560.60	4.10%
华润三九	000999	9.92	514.81	3.77%
安井食品	603345	6.08	502.51	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	63.61%
金融业	0.16	11.85%
批发和零售业	0.05	3.53%
采矿业	0.02	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.648	1.635	1.639	1.651	1.655
累计净值(元)	1.648	1.635	1.639	1.651	1.655

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