资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5963.16 75.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1886.90 24.03%
其他资产 3.83 0.05%
资产总值:7853.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.78 521.18 6.69%
贵州茅台 600519 0.41 516.03 6.62%
中国人寿 601628 11.21 411.41 5.28%
美的集团 000333 4.44 355.64 4.56%
中国太保 601601 10.50 326.13 4.19%
万华化学 600309 4.71 324.52 4.16%
迎驾贡酒 603198 8.28 320.60 4.11%
巨化股份 600160 9.30 308.11 3.95%
世纪华通 002602 22.25 307.05 3.94%
新华保险 601336 5.39 303.73 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 36.75%
金融业 0.18 23.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.15%
农、林、牧、渔业 0.03 3.81%
采矿业 0.03 3.41%
租赁和商务服务业 0.02 1.95%
批发和零售业 0.01 1.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 128.60 748.45 8.98%
中国平安 601318 9.78 466.90 5.60%
京东方A 000725 49.49 429.57 5.16%
中国人寿 601628 11.21 396.27 4.76%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 4.55%
中国太保 601601 13.18 375.89 4.51%
巨化股份 600160 6.03 319.65 3.84%
海光信息 688041 0.85 316.24 3.80%
新华保险 601336 5.31 316.79 3.80%
万华化学 600309 4.29 293.48 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 44.84%
金融业 0.18 21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.12%
采矿业 0.03 3.35%
农、林、牧、渔业 0.02 2.51%
租赁和商务服务业 0.02 1.91%