财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.31 |
-13.45 |
-18.06 |
48.80 |
-64.80 |
| 本期利润(万元) |
20.70 |
-64.71 |
-9.36 |
84.21 |
-58.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.20 |
-0.02 |
0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-6.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
717.42 |
0.00 |
202.62 |
0.00 |
339.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2115.30 |
431.97 |
534.67 |
831.42 |
1017.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.41 |
1.61 |
1.65 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.02 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-5.63 |
| 累计净值增长率(%) |
51.32 |
0.00 |
61.02 |
0.00 |
50.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1685.16 |
962.46 |
1389.72 |
1351.92 |
2704.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6668.58 |
7874.28 |
9237.59 |
10774.55 |
9884.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6668.58 |
7874.28 |
9237.59 |
10774.55 |
9884.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
9.13 |
10.45 |
12.38 |
13.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.52 |
1.74 |
2.06 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
8365.52 |
8983.67 |
10638.12 |
12146.81 |
12904.06 |
| 负债合计(万元) |
35.08 |
93.62 |
84.31 |
308.88 |
56.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
8330.44 |
8890.06 |
10553.81 |
11837.93 |
12847.86 |
| 未分配利润(万元) |
3005.62 |
3584.57 |
3773.13 |
4654.86 |
4915.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
5.44 |
3.33 |
28.50 |
10.52 |
| 投资收益(万元) |
64.86 |
79.67 |
-585.24 |
-1354.92 |
-591.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-421.08 |
185.90 |
24.41 |
1296.00 |
208.39 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.71 |
0.13 |
0.70 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-353.86 |
271.71 |
-557.37 |
-29.72 |
-372.29 |
| 管理人报酬(万元) |
46.03 |
124.76 |
65.42 |
157.13 |
81.59 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
20.79 |
10.90 |
26.19 |
13.60 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
11.40 |
8.60 |
17.55 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
61.17 |
161.11 |
87.11 |
205.53 |
106.43 |
| 利润总额(万元) |
-415.03 |
110.60 |
-644.48 |
-235.25 |
-478.71 |
| 净利润(万元) |
-415.03 |
110.60 |
-644.48 |
-235.25 |
-478.71 |
