万家潜力价值混合C(005401)_最新动态

万家潜力价值混合C005401POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6694 -0.0120(-0.71%)

累计净值：1.6694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.05亿元

万家潜力价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
混合型名次	5303	4519	3189	5167	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
混合型名次	6170	6598	7172	3411	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	天弘创新成长C	-1.08	12.70	10.75	28.31	12.86
5302	万家潜力价值混合A	-1.08	3.16	5.82	7.01	3.71
5303	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
5304	银华聚利灵活配置混合A	-1.08	3.55	5.38	12.74	3.91
5305	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华泰紫金科创3年封闭混合C	-1.62	3.12	2.53	18.37	3.79
4518	鹏华健康环保混合	-4.13	3.12	-0.72	4.87	3.03
4519	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
4520	易方达安盈回报A	-0.97	3.12	2.26	6.76	3.95
4521	博时创新驱动混合A	-1.40	3.11	5.26	50.03	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	华宝核心优势混合C	3.27	1.54	5.69	64.54	3.41
3188	农银汇理国企改革混合	1.91	5.09	5.69	20.11	5.12
3189	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
3190	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-2.23	3.10	5.69	19.31	4.34
3191	工银创业板两年定开混合A	2.15	7.04	5.67	33.25	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	九泰科盈价值混合A	-0.37	0.49	0.46	6.74	0.75
5166	诺安新动力灵活配置混合C	3.94	3.20	4.61	6.74	3.32
5167	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
5168	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
5169	华宝新机遇混合	0.17	1.12	0.89	6.72	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.53	1.61	5.09	64.43	3.68
4533	鹏华弘泽混合A	-0.54	3.47	3.63	11.33	3.68
4534	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
4535	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
4536	博时内需增长混合A	-2.90	3.31	1.46	2.96	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	博时内需增长混合A	7.74	8.38	-33.16	-44.72	-11.53
6169	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.27	25.44
6170	万家潜力价值混合C	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
6171	招商瑞庆混合A	7.74	14.82	8.65	13.40	66.90
6172	中欧瑾通灵活配置混合C	7.74	16.65	16.53	22.03	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	华夏睿磐泰荣混合C	5.40	10.61	9.80	16.10	50.32
6597	天弘策略精选C	1.04	10.61	-2.17	-11.83	-0.87
6598	万家潜力价值混合C	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
6599	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.40	10.61	4.05	6.23	10.49
6600	广发聚荣一年持有期混合A	5.04	10.60	10.77	16.14	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	广发消费品精选混合A	14.63	25.09	-14.82	-37.29	227.60
7171	海富通新内需混合A	11.23	38.81	-14.89	-13.70	67.03
7172	万家潜力价值混合C	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
7173	浙商大数据智选消费C	12.49	13.67	-14.89	-	-24.04
7174	华泰保兴吉年盈混合C	8.62	14.07	-14.93	-	-31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	13.33	-6.22	-20.47	-28.42	15.88
3410	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.50	-5.78
3411	万家潜力价值混合C	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
3412	添富港股通专注成长	43.84	75.66	2.53	-28.59	-12.73
3413	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-28.66	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	59.24	129.25	29.77	20.22	67.01
2370	嘉实优势成长混合A	46.62	82.31	23.52	30.06	67.00
2371	万家潜力价值混合C	7.74	10.61	-14.89	-28.54	66.94
2372	万家量化同顺多策略混合C	36.87	60.12	42.15	-7.57	66.93
2373	长信量化价值驱动混合C	25.28	49.11	27.92	11.33	66.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	191.46	869.23	9.78%
京东方A	000725	206.08	867.60	9.76%
巨人网络	002558	12.53	542.42	6.10%
中国太保	601601	12.53	525.13	5.91%
中国平安	601318	7.08	484.27	5.45%
中国人寿	601628	10.06	457.73	5.15%
世纪华通	002602	26.06	444.58	5.00%
分众传媒	002027	52.86	389.58	4.38%
恺英网络	002517	16.57	362.39	4.08%
万辰集团	300972	1.53	307.64	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	40.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	20.65%
金融业	0.16	17.60%
租赁和商务服务业	0.04	4.38%
批发和零售业	0.04	4.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6814	1.6911	1.6926	1.6715	1.6877
累计净值(元)	1.6814	1.6911	1.6926	1.6715	1.6877

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