万家潜力价值混合C(005401)_最新动态

万家潜力价值混合C005401POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.5365 -0.0041(-0.27%)

累计净值：1.5365

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.22亿元

万家潜力价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
混合型名次	3269	1344	420	5031	5694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
混合型名次	6051	6955	7299	3753	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.27	10.00	-4.02	-1.77	1.12
3268	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.27	9.96	-4.16	-2.06	0.78
3269	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
3270	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
3271	银河收益混合	-0.27	-2.39	3.58	7.15	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	安信民安回报一年持有混合C	0.04	1.57	-0.99	0.65	2.51
1343	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
1344	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
1345	安信稳健增值混合C	-0.02	1.56	-0.43	0.79	1.90
1346	中银宏观策略混合A	-0.75	1.56	-9.50	-13.90	-15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	惠升优势企业一年持有期混合	-0.43	-5.59	5.06	3.35	10.83
419	宏利风险预算混合	-0.57	-5.63	5.05	22.30	22.77
420	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
421	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
422	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
5030	华泰柏瑞景气驱动混合C	-3.61	-25.77	-17.52	-6.06	-1.39
5031	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
5032	信诚新兴产业混合C	-1.27	-20.80	-17.24	-6.07	5.10
5033	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家潜力价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	华泰保兴吉年盈混合A	-0.45	5.86	-6.04	-8.61	-4.58
5693	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
5694	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
5695	永赢股息优选A	-0.43	6.95	-2.22	-4.39	-4.58
5696	中欧金安量化混合C	-0.57	-16.39	-15.18	-12.76	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.16	38.48	-6.56	-31.67	19.51
6050	广发诚享混合C	-0.16	-4.59	-32.55	-56.44	-56.73
6051	万家潜力价值混合C	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
6052	富国碳中和混合C	-0.17	4.66	-19.15	-	-22.44
6053	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.17	5.44	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.27	1.60	0.60	-	-2.64
6954	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
6955	万家潜力价值混合C	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
6956	工银绝对收益混合发起B	4.77	1.51	3.51	-5.25	20.80
6957	汇添富消费行业混合	-3.45	1.51	-24.34	-41.72	365.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	中航军民融合精选A	-33.18	5.45	-19.70	-39.58	-1.60
7298	中邮能源革新混合发起式C	-2.24	2.15	-19.70	-	-29.14
7299	万家潜力价值混合C	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
7300	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-22.49	17.39
7301	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-27.03	-6.28
3752	汇丰晋信核心成长混合C	-4.68	31.24	-12.45	-27.04	-24.63
3753	万家潜力价值混合C	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
3754	嘉实核心成长混合C	25.06	51.92	10.82	-27.15	-21.55
3755	永赢智能领先C	8.37	36.90	11.04	-27.17	134.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家潜力价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-0.28	53.75
2588	前海开源沪港深隆鑫混合A	-10.45	-2.98	-5.13	-19.38	53.71
2589	万家潜力价值混合C	-0.16	1.53	-19.72	-27.13	53.65
2590	华夏睿磐泰利混合C	4.69	10.30	12.47	15.56	53.58
2591	长安产业精选混合C	39.89	60.83	24.30	-33.63	53.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	128.60	748.45	8.98%
中国平安	601318	9.78	466.90	5.60%
京东方A	000725	49.49	429.57	5.16%
中国人寿	601628	11.21	396.27	4.76%
贵州茅台	600519	0.32	379.36	4.55%
中国太保	601601	13.18	375.89	4.51%
巨化股份	600160	6.03	319.65	3.84%
海光信息	688041	0.85	316.24	3.80%
新华保险	601336	5.31	316.79	3.80%
万华化学	600309	4.29	293.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.84%
金融业	0.18	21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.12%
采矿业	0.03	3.35%
农、林、牧、渔业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5406	1.5473	1.5327	1.5208	1.5183
累计净值(元)	1.5406	1.5473	1.5327	1.5208	1.5183

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