我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.47 |
37.13 |
1.11 |
-403.10 |
-23.67 |
| 本期利润(万元) |
670.45 |
401.36 |
437.24 |
-466.70 |
-672.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.20 |
0.22 |
-0.30 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1570.70 |
0.00 |
1265.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4316.17 |
3645.72 |
3681.60 |
3275.36 |
2585.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.81 |
1.83 |
1.63 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.92 |
0.00 |
127.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7084.62 |
6917.46 |
1106.75 |
5050.38 |
11381.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
58839.36 |
52249.23 |
93889.79 |
82245.13 |
84362.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
58839.36 |
52249.23 |
93889.79 |
82245.13 |
84362.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.34 |
64.28 |
118.90 |
115.47 |
114.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
10.71 |
19.82 |
19.25 |
19.02 |
| 资产总计(万元) |
66247.26 |
59307.42 |
95063.52 |
87517.58 |
95781.71 |
| 负债合计(万元) |
114.66 |
124.64 |
188.78 |
203.45 |
202.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
66132.59 |
59182.78 |
94874.73 |
87314.13 |
95578.82 |
| 未分配利润(万元) |
30483.02 |
23618.09 |
51519.79 |
44424.57 |
52689.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.55 |
18.73 |
10.19 |
83.87 |
36.98 |
| 投资收益(万元) |
1264.34 |
-9373.25 |
-3941.40 |
-3955.46 |
-2777.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6603.49 |
-198.95 |
15697.95 |
-22106.79 |
-15805.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
42.12 |
42.12 |
| 收入合计(万元) |
7885.38 |
-9544.19 |
11766.73 |
-25936.27 |
-18504.47 |
| 管理人报酬(万元) |
378.06 |
1176.81 |
676.77 |
1580.40 |
878.52 |
| 托管费(万元) |
63.01 |
196.13 |
112.79 |
263.40 |
146.42 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
13.44 |
4.77 |
19.22 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
458.80 |
1401.12 |
802.08 |
1880.76 |
1047.87 |
| 利润总额(万元) |
7426.58 |
-10945.31 |
10964.65 |
-27817.02 |
-19552.33 |
| 净利润(万元) |
7426.58 |
-10945.31 |
10964.65 |
-27817.02 |
-19552.33 |
