我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1.11 -403.10 -23.67 -170.33 -115.23
本期利润(万元) 437.24 -466.70 -672.63 370.00 280.20
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.30 -0.44 0.24 0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.86 0.00 11.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1265.15 0.00 1406.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.63 0.00 0.93 0.00
期末基金资产净值(万元) 3681.60 3275.36 2585.53 3258.15 3168.35
期末基金份额净值(元) 1.83 1.63 1.70 2.15 2.09
本期净值增长率(%) 0.00 -14.46 0.00 12.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 127.59 0.00 199.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6917.46 1106.75 5050.38 11381.12 5253.46
交易性金融资产(万元) 52249.23 93889.79 82245.13 84362.64 147431.53
其中:股票投资(万元) 52249.23 93889.79 82245.13 84362.64 147431.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.28 118.90 115.47 114.13 193.35
应付托管费(万元) 10.71 19.82 19.25 19.02 32.23
资产总计(万元) 59307.42 95063.52 87517.58 95781.71 155772.49
负债合计(万元) 124.64 188.78 203.45 202.90 383.94
所有者权益合计(万元) 59182.78 94874.73 87314.13 95578.82 155388.55
未分配利润(万元) 23618.09 51519.79 44424.57 52689.26 96338.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 18.73 10.19 83.87 36.98 93.15
投资收益(万元) -9373.25 -3941.40 -3955.46 -2777.65 57550.04
公允价值变动收益(万元) -198.95 15697.95 -22106.79 -15805.91 -18719.96
其它收入(万元) 9.28 0.00 42.12 42.12 0.00
收入合计(万元) -9544.19 11766.73 -25936.27 -18504.47 38923.22
管理人报酬(万元) 1176.81 676.77 1580.40 878.52 1945.98
托管费(万元) 196.13 112.79 263.40 146.42 324.33
其它费用(万元) 13.44 4.77 19.22 13.29 27.59
费用合计(万元) 1401.12 802.08 1880.76 1047.87 3025.55
利润总额(万元) -10945.31 10964.65 -27817.02 -19552.33 35897.68
净利润(万元) -10945.31 10964.65 -27817.02 -19552.33 35897.68