万家社会责任C(161913)_最新动态

万家社会责任C161913WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公私募业务齐头并进近六成券商资管净收入正增长[2024-11-05]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.329 0.002(0.07%)

累计净值：2.907

更新时间：2024-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：莫海波

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2023-01-12 每10份派现金 1.0 元

万家社会责任C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
混合型名次	7158	316	283	191	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
混合型名次	41	304	629	12	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华碳中和主题混合C	8.91	2.87	22.30	1.96	-15.80
3	鹏华碳中和主题混合A	8.90	2.93	22.48	2.27	-15.38
4	永赢先进制造智选混合发起A	8.10	8.13	31.36	5.65	-4.57
5	永赢先进制造智选混合发起C	8.10	8.10	31.23	5.43	-4.89
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	天弘宁弘六个月C	0.07	-0.20	1.52	1.96	4.56
7157	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.07	8.64	29.04	23.96	45.17
7158	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
7159	西部利得祥运混合C	0.07	1.02	2.00	1.03	-9.30
7160	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.07	-3.76	-0.55	0.52	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	5.96	43.93	69.46	56.27	28.02
2	易方达北交所精选两年定开混合C	5.96	43.88	69.25	55.87	27.49
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.89	38.23	72.95	54.49	23.87
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.89	38.16	72.73	54.08	23.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	5.87	37.72	73.52	59.93	37.14
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.31	8.60	25.74	25.56	9.75
315	华夏稳增混合	2.19	8.60	26.20	11.72	-2.99
316	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
317	湘财长兴灵活配置混合C	2.16	8.58	28.90	13.17	-1.01
318	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	2.31	8.56	25.62	25.31	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	5.87	37.72	73.52	59.93	37.14
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	5.87	37.67	73.34	59.61	36.67
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.89	38.23	72.95	54.49	23.87
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.89	38.16	72.73	54.08	23.35
5	易方达北交所精选两年定开混合A	5.96	43.93	69.46	56.27	28.02
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	湘财长兴灵活配置混合C	2.16	8.58	28.90	13.17	-1.01
282	万家优选	2.37	3.22	28.89	19.81	-3.81
283	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
284	万家品质生活C	0.08	8.75	28.87	23.69	41.55
285	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.12	11.02	28.87	20.25	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	5.87	37.72	73.52	59.93	37.14
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	5.87	37.67	73.34	59.61	36.67
3	易方达北交所精选两年定开混合A	5.96	43.93	69.46	56.27	28.02
4	易方达北交所精选两年定开混合C	5.96	43.88	69.25	55.87	27.49
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.89	38.23	72.95	54.49	23.87
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇安均衡优选混合	3.55	13.05	30.31	23.69	8.04
190	万家品质生活C	0.08	8.75	28.87	23.69	41.55
191	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
192	中欧景气前瞻一年持有混合C	3.05	11.32	17.91	23.47	8.13
193	中欧产业前瞻混合A	3.00	11.10	17.71	23.38	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.62	7.63	23.95	23.05	56.30
2	大摩数字经济混合C	1.62	7.56	23.76	22.68	55.53
3	东财数字经济混合发起式A	2.98	8.89	28.64	18.91	53.23
4	西部利得策略优选混合A	-0.89	-0.97	38.36	28.47	52.81
5	东财数字经济混合发起式C	2.96	8.84	28.42	18.47	52.28
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.07	8.64	29.04	23.96	45.17
16	宏利景气智选18个月持有混合A	2.14	8.11	21.63	14.73	44.75
17	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.07	8.59	28.88	23.64	44.56
18	宏利景气智选18个月持有混合C	2.14	8.06	21.52	14.55	44.38
19	宏利新兴景气龙头混合A	1.98	8.10	21.47	14.02	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	78.63	66.63	0.00	-	25.99
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	77.92	65.31	0.00	-	24.51
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	73.66	89.14	0.00	-	33.23
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	72.70	58.50	0.00	-	55.60
5	大摩数字经济混合A	72.21	0.00	0.00	-	26.99
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	万家价值优势一年持有期混合	47.68	21.35	9.44	-	73.16
40	财通匠心优选一年持有期混合A	47.66	0.94	0.00	-	-16.32
41	万家社会责任18个月定期开放混合C	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
42	万家人工智能混合C	47.28	30.59	0.00	-	-20.95
43	广发北交所精选两年定开混合C	47.12	37.00	0.00	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	73.66	89.14	0.00	-	33.23
2	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.74	88.45	21.78	152.46	223.02
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.48	86.11	35.11	158.64	234.47
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	44.06	82.59	13.04	49.19	73.88
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.36	80.56	23.49	109.47	257.14
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	平安瑞兴一年定开混合C	12.51	17.20	22.16	-	27.02
303	国投瑞银港股通价值发现混合C	10.19	17.16	-11.03	-	-19.88
304	万家社会责任18个月定期开放混合C	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
305	富国天恒混合A	7.44	17.15	0.00	-	11.64
306	上银未来生活灵活配置混合A	11.34	17.15	-9.06	21.06	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.92	27.09	114.00	105.93	154.55
2	万家新利	21.32	28.33	107.80	95.59	185.73
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.34	33.12	103.17	288.37	350.04
4	万家精选混合A	23.04	30.79	102.49	78.30	359.69
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.65	52.20	60.29	56.32	65.24
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	长安裕腾混合C	0.56	1.84	4.79	13.24	11.24
628	嘉实新趋势混合	3.53	4.12	4.78	36.84	63.66
629	万家社会责任18个月定期开放混合C	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
630	全球消费精选混合(QDII)C人民币	27.41	40.38	4.76	-	4.12
631	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.16	3.53	4.75	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.34	33.12	103.17	288.37	350.04
2	东吴移动互联C	44.20	78.58	35.70	238.28	224.90
3	东吴移动互联A	44.49	79.29	36.51	237.40	231.33
4	东吴新趋势价值线混合	46.65	75.96	36.12	231.77	87.12
5	万家臻选混合	52.02	17.78	16.55	220.26	214.91
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	大成新锐产业混合A	12.35	1.85	-13.58	199.14	665.17
11	广发多因子混合	15.00	12.43	-1.17	196.26	302.56
12	万家社会责任18个月定期开放混合C	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
13	大成国企改革灵活配置混合	15.16	9.23	-3.80	188.69	239.50
14	大成睿景灵活配置混合A	13.43	2.65	-12.37	186.23	120.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.22	-4.92	-24.49	24.95	3068.19
2	嘉实增长混合	-0.41	-16.86	-28.95	19.66	1980.81
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.59	-8.31	-25.80	13.16	1746.52
4	景顺长城优选混合	0.52	-3.01	-23.93	53.70	1597.69
5	宏利周期混合	8.92	-16.40	-22.32	135.36	1560.40
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	新华中小市值优选混合	-10.81	-22.16	-33.08	33.48	231.23
330	易方达策略成长二号混合	-4.34	-28.05	-33.30	4.30	230.50
331	万家社会责任18个月定期开放混合C	47.66	17.16	4.77	192.02	229.01
332	上银新兴价值成长混合	4.91	11.89	-6.90	36.62	227.55
333	农银中小盘混合	0.61	-29.13	-40.27	24.21	226.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	25.74	7443.38	9.50%
海光信息	688041	71.92	7427.38	9.48%
新易盛	300502	52.65	6842.60	8.73%
中际旭创	300308	43.07	6669.20	8.51%
工业富联	601138	232.59	5858.94	7.47%
天孚通信	300394	54.75	5502.78	7.02%
恒瑞医药	600276	84.62	4425.83	5.65%
隆平高科	000998	375.99	4290.03	5.47%
大北农	002385	889.00	4249.43	5.42%
科大讯飞	002230	79.66	3540.09	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	14.18%
农、林、牧、渔业	0.79	10.09%
采矿业	0.46	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公私募业务齐头并进近六成券商资管净收入正增长

　　证券时报记者许盈　　随着三季报披露季落下帷幕，券商各项业务最新数据也出炉。证券时报记者梳理发现，在券商各主营业务中，今年以来资管业务的表现相对稳健。　　数据显示，前三季度，43家上市券商合计实现资管业务净收入337.72亿元，占上市券

查看全文[11-05]
标题：这里是中国，这里是A500ETF指数映照的全景中国

　　（CIS）

查看全文[11-05]
标题：权益类基金发行持续回暖 147只产品提前结募

　　权益类基金发行持续回暖。近日，多只权益类基金发布提前结束募集公告。同时，不少权益类基金年内也实现了较好的收益，投资者对权益类基金的关注度正在提升。　　在受访人士看来，多只权益类基金提前结束募集，传递出市场情绪回暖、投资者信心增强等积极信

查看全文[11-05]
11-05 指基大角逐下中小基金公司众生相
11-05 年内超八成公募基金产品实现浮盈
11-05 基金经理Thiel对核电公司OKLO持股的锁定期即将结束
11-05 公私募业务齐头并进，近六成券商资管净收入正增长

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报...

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-13万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概...
06-13万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...
05-31万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28
单位净值(元)	2.328	2.403	2.366	2.372	2.383
累计净值(元)	2.905	2.980	2.944	2.949	2.960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。