万家社会责任C(161913)_最新动态

万家社会责任C161913WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国轩高科：出海布局决心不变[2024-05-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.850 -0.008(-0.45%)

累计净值：2.427

更新时间：2024-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：莫海波

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2023-01-12 每10份派现金 1.0 元

万家社会责任C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
混合型名次	5039	922	1736	609	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
混合型名次	3734	4351	532	7653	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	北信瑞丰产业升级	7.75	7.94	1.42	-12.95	-10.63
3	华夏低碳经济一年持有混合A	6.06	14.08	6.97	-4.23	-7.09
4	华夏低碳经济一年持有混合C	6.05	14.01	6.78	-4.57	-7.34
5	中信建投低碳成长混合A	5.51	9.08	2.42	-6.09	-6.78
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	添富民安增益定开混合A	-0.38	0.66	2.38	3.33	2.67
5038	万家量化睿选C	-0.38	1.57	11.87	-10.10	-7.03
5039	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
5040	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.38	2.27	3.40	3.73	4.73
5041	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.38	1.52	3.89	6.93	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航混改精选A	1.86	32.40	15.80	-1.92	14.00
2	中航混改精选C	1.85	32.38	15.77	-1.98	13.94
3	工银灵动价值混合A	-2.74	28.84	12.36	3.20	10.54
4	工银灵动价值混合C	-2.74	28.81	12.22	2.95	10.34
5	工银核心机遇混合A	-2.99	27.73	10.52	-2.26	8.16
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国投瑞银信息消费混合	0.81	8.03	14.55	3.31	7.64
921	诺安优势行业混合C	0.25	8.03	9.95	-9.63	-6.71
922	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
923	招商商业模式优选混合A	-1.10	8.03	18.49	6.15	11.23
924	大成产业趋势混合C	-0.49	8.02	25.92	18.60	21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	2.47	10.39	34.56	25.84	26.35
2	西部利得策略优选混合A	1.27	7.34	31.44	11.31	27.67
3	西部利得策略优选混合C	1.30	7.28	31.29	11.10	27.30
4	西部利得新动力混合A	1.32	6.55	30.96	9.24	24.18
5	西部利得新动力混合C	1.31	6.52	30.89	9.13	24.08
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	嘉实ESG可持续投资混合C	-1.03	2.07	9.64	5.00	5.53
1735	天弘鑫悦成长A	1.14	9.10	9.64	2.13	3.28
1736	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
1737	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.46	8.63	9.63	-11.06	-3.70
1738	国联安核心资产混合	-0.72	4.32	9.63	-6.21	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	4.45	7.17	2.64	31.10	22.30
3	万家精选混合C	4.45	7.12	2.49	30.71	22.02
4	万家宏观择时多策略A	4.67	7.33	3.14	30.59	21.64
5	中金优势领航一年持有混合A	1.11	4.83	18.92	30.51	24.83
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华夏新兴经济一年持有混合C	0.02	5.76	21.78	10.32	14.51
608	中欧周期景气混合发起C	0.33	2.57	16.31	10.29	9.81
609	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
610	中银新财富混合C	1.00	2.69	3.95	10.28	11.38
611	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.55	2.83	4.73	10.27	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	0.72	5.76	21.38	30.03	31.81
2	博时成长精选混合C	0.71	5.71	21.22	29.67	31.53
3	景顺长城支柱产业混合	1.55	5.07	21.52	30.37	29.56
4	南方发展机遇一年持有混合A	-1.21	3.06	19.79	24.97	28.43
5	南方发展机遇一年持有混合C	-1.22	3.01	19.61	24.60	28.13
万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中泰玉衡价值优选混合A	-0.62	3.33	8.07	12.57	14.83
371	民生加银质量领先混合C	0.11	2.31	14.91	14.29	14.80
372	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.38	8.03	9.64	10.28	14.80
373	中融鑫起点混合C	0.51	2.75	9.53	14.35	14.79
374	东方匠心优选混合C	2.76	10.13	25.86	12.55	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	55.28	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.61	55.35	20.80	74.04	62.92
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.62	66.46	20.06	124.94	238.09
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	泰康优势企业混合C	-6.32	-9.57	-30.14	-	-33.47
3733	景顺长城优势企业混合A	-6.34	-5.39	-28.47	67.37	217.50
3734	万家社会责任18个月定期开放混合C	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
3735	中银证券聚瑞混合A	-6.35	-0.11	15.33	39.62	38.89
3736	汇添富蓝筹稳健混合A	-6.36	-14.25	-39.03	13.96	401.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.62	66.46	20.06	124.94	238.09
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	43.00	65.20	0.00	-	57.30
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.71	64.46	0.00	-	56.51
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	36.69	63.25	43.27	68.52	137.11
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	36.29	61.99	0.00	-	33.59
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	海富通消费核心混合A	-3.10	-8.39	-22.75	-	-27.25
4350	国富匠心精选混合C	0.64	-8.40	0.00	-	-10.17
4351	万家社会责任18个月定期开放混合C	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
4352	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-7.82	-8.41	0.00	-	-7.82
4353	金鹰民富收益混合A	-6.52	-8.41	-5.72	-	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.55	53.85	118.75	296.26	340.05
2	万家宏观择时多策略A	38.92	56.58	102.24	149.97	182.24
3	万家新利	38.91	56.32	101.16	128.18	214.06
4	万家精选混合A	40.65	55.16	83.72	106.78	402.09
5	金鹰红利价值混合A	-4.73	36.37	80.15	121.15	463.47
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	景顺长城睿成灵活配置混合A	3.89	2.46	7.07	60.32	49.26
531	东方红核心优选定开混合A	2.50	5.70	7.06	-	29.89
532	万家社会责任18个月定期开放混合C	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
533	博时鑫泰混合A	1.69	4.13	7.05	56.28	80.01
534	浦银安盛安和回报定开混合A	2.02	5.06	7.05	-	56.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.55	53.85	118.75	296.26	340.05
2	大成国企改革灵活配置混合	11.26	8.09	59.61	267.26	248.90
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.25	23.47	43.61	265.82	873.80
4	大成新锐产业混合A	9.15	-1.46	30.16	264.44	691.50
5	大成睿景灵活配置混合A	9.66	-1.05	31.58	253.19	127.10
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	银华创业板两年定期开放混合	-22.71	-28.27	-29.19	-	-38.13
7652	万家社会责任18个月定期开放混合A	-5.88	-7.48	8.68	-	168.10
7653	万家社会责任18个月定期开放混合C	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
7654	万家创业板2年定期开放混合A	-30.48	-27.41	-43.65	-	-39.61
7655	万家创业板2年定期开放混合C	-30.83	-28.13	-44.49	-	-40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.58	-17.65	-30.97	21.03	2730.85
2	嘉实增长混合	-15.15	-12.37	-34.35	42.45	1937.23
3	宏利周期混合	2.05	-2.01	26.34	194.51	1641.70
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.33	-19.95	-34.54	12.12	1562.59
5	景顺长城内需增长混合	-11.24	-14.15	-39.83	43.98	1539.55
万家社会责任C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	博时产业新动力混合A	4.82	7.06	-10.79	73.36	161.54
466	新华趋势领航混合	-28.54	-42.77	-37.87	22.88	161.46
467	万家社会责任18个月定期开放混合C	-6.35	-8.40	7.06	-	161.28
468	国泰浓益灵活配置混合C	-0.30	-0.44	6.41	39.26	161.20
469	浦银安盛精致生活	-20.42	-27.44	-26.93	69.86	161.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	37.13	6439.79	9.65%
新易盛	300502	85.02	5696.34	8.54%
海光信息	688041	70.67	5459.99	8.19%
中科曙光	603019	113.13	5401.96	8.10%
中际旭创	300308	33.69	5274.51	7.91%
科大讯飞	002230	101.33	4936.80	7.40%
隆平高科	000998	375.99	4835.22	7.25%
大北农	002385	889.00	4400.56	6.60%
天孚通信	300394	25.32	3830.16	5.74%
荃银高科	300087	390.02	3124.05	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	59.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	17.06%
农、林、牧、渔业	1.02	15.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金加速布局超长期国债ETF

　　5月22日，首期超长期特别国债同时在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易，且均在盘中两度触发临时停牌。随着超长期特别国债的发行上市，债市迎来了新供给，市场信心和预期也得以进一步提振。对于公募机构而言，将迎来更多投资机会、更多资产配置选

查看全文[05-23]
标题：资金回流中国资产 QDII基金溢价大幅回落

　　近期，易方达基金、景顺长城基金等公募旗下多只产品密集发布溢价风险提示公告。记者梳理发现，当前市场上QDII（合格境内机构投资者）基金溢价产品主要集中在原油、日本股市等相关领域，但随着A股、港股行情回暖，前期被资金爆炒的日经ETF、美国5

查看全文[05-23]
标题：年内超八成公募FOF浮盈大类资产配置是“杀手锏”

　　随着权益市场持续回暖，权益类资产迅速“回血”。作为“专业买手”的公募FOF（基金中的基金）年内收益也实现反弹，截至5月22日，超八成公募FOF（只统计主代码，下同）年内实现浮盈。　　受访业内人士表示，公募FOF具有投资标的多样化、投资波

查看全文[05-23]
05-23 港股赚钱效应渐显 7只相关ETF规模翻倍
05-23 部分公募大厂选择缺席主动权益产品阵营生变
05-23 地产板块集体“回血” 不少基金经理踏空
05-23 “披星戴帽”股频现公募升级排雷手册忙

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-09万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
04-08万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-21	2024-05-20	2024-05-17	2024-05-16	2024-05-15
单位净值(元)	1.858	1.886	1.857	1.829	1.802
累计净值(元)	2.436	2.464	2.434	2.406	2.380

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。