| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.17元 | 2024-01-10 | 1.14% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 1.00元 | 2023-01-12 | 4.90% |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.66元 | 2022-01-07 | 2.66% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 3.50元 | 2020-09-15 | 20.16% |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.45元 | 2019-12-25 | 3.35% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 15 | 19年3个月 | 17.65元 | 19.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 1 | 2年4个月 | 4.15元 | 19.35% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 1 | 7年9个月 | 4.16元 | 19.34% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 1 | 3年11个月 | 5.87元 | 16.85% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 7 | 10年11个月 | 12.62元 | 14.39% |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 3 | 14年1个月 | 5.47元 | 13.62% |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 3 | 9年7个月 | 5.44元 | 13.29% |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 3 | 10年2个月 | 12.15元 | 11.55% |
| 华泰精选回报 | 1 | 8年3个月 | 1.38元 | 10.55% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1 | 6年1个月 | 1.50元 | 10.08% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 2 | 8年8个月 | 5.41元 | 8.94% |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 2 | 8年8个月 | 5.92元 | 8.85% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2 | 3年11个月 | 9.55元 | 8.78% |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 1 | 3年9个月 | 0.92元 | 7.53% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 1 | 3年10个月 | 0.76元 | 7.01% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 1 | 3年10个月 | 0.76元 | 7.01% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2 | 9年1个月 | 1.90元 | 6.74% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2 | 7年6个月 | 1.68元 | 6.26% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2 | 7年6个月 | 1.68元 | 6.22% |
| 华泰柏瑞积极成长混合A | 9 | 17年1个月 | 6.54元 | 5.99% |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 4 | 8年12个月 | 2.27元 | 5.32% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 3 | 7年7个月 | 1.62元 | 4.38% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 3 | 8年8个月 | 1.91元 | 4.38% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 3 | 9年3个月 | 1.91元 | 4.36% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 3 | 7年7个月 | 1.62元 | 4.29% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 10 | 15年12个月 | 19.98元 | 3.52% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化创优混合 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0 | 13年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞积极成长混合H | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 3 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
| 4 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 4.90 | -8.86 | -23.87 | -30.57 | -15.83 |
| 5 | 招商盛洋3个月定开混合 | 4.84 | -3.24 | -8.90 | -17.35 | -5.44 |
| 万家社会责任C一周收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7292 | 万家洞见进取混合发起式A | -2.66 | -0.40 | -6.02 | 2.56 | 3.50 |
| 7293 | 万家内需增长一年持有期混合 | -2.66 | -4.51 | -5.23 | -0.56 | -2.07 |
| 7294 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | -2.66 | 4.67 | -4.41 | 14.45 | 14.89 |
| 7295 | 中欧价值发现混合C | -2.66 | -10.27 | -4.15 | -4.53 | -6.16 |
| 7296 | 中银创新成长混合A | -2.66 | -9.36 | -12.25 | -22.50 | - |