我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180235.76 94.53%
债券 6039.81 3.17%
银行存款和结算备付金 3811.65 2.00%
其他资产 584.34 0.31%
资产总值:190671.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 260.01 18265.46 9.61%
圣邦股份 300661 180.00 17100.04 8.99%
中芯国际 688981 280.00 16797.20 8.83%
用友网络 600588 1333.33 15333.30 8.06%
思瑞浦 688536 150.00 15144.00 7.96%
格科微 688728 1000.00 14730.00 7.75%
中望软件 688083 150.00 14622.00 7.69%
寒武纪 688256 50.00 14458.00 7.60%
卓胜微 300782 150.01 13934.36 7.33%
安恒信息 688023 300.00 13380.00 7.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 10.45 54.99%
制造业 7.57 39.81%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 200.00 16556.19 9.72%
寒武纪 688256 80.00 15893.60 9.33%
深信服 300454 280.01 14148.73 8.30%
中微公司 688012 100.00 14126.00 8.29%
中芯国际 688981 280.00 12908.00 7.57%
思瑞浦 688536 130.00 12715.30 7.46%
科大讯飞 002230 280.00 12026.00 7.06%
用友网络 600588 1200.00 12000.00 7.04%
格科微 688728 900.00 10899.00 6.40%
卓胜微 300782 130.01 10106.92 5.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.01 46.97%
制造业 7.92 46.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%