我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-7229.10 |
-14995.59 |
-1088.98 |
-7926.21 |
-16895.66 |
本期利润(万元) |
-48798.79 |
-36090.19 |
-46799.91 |
24478.08 |
60236.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.14 |
-0.19 |
0.09 |
0.21 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18316.55 |
0.00 |
42619.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
175357.53 |
226108.49 |
243818.99 |
298246.23 |
362031.61 |
期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.93 |
0.98 |
1.17 |
1.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1409.03 |
5391.51 |
5471.62 |
6802.69 |
19315.71 |
交易性金融资产(万元) |
244547.64 |
317471.79 |
329695.19 |
299287.27 |
373899.15 |
其中:股票投资(万元) |
231378.17 |
302303.70 |
314489.34 |
289283.71 |
368898.15 |
其中:债券投资(万元) |
13169.47 |
15168.09 |
15205.85 |
10003.55 |
5001.00 |
应付管理人报酬(万元) |
255.00 |
408.61 |
414.94 |
370.74 |
509.00 |
应付托管费(万元) |
42.50 |
68.10 |
69.16 |
61.79 |
84.83 |
资产总计(万元) |
246232.26 |
323211.03 |
335424.90 |
307304.27 |
394097.00 |
负债合计(万元) |
602.04 |
816.22 |
671.06 |
1069.89 |
1175.02 |
所有者权益合计(万元) |
245630.22 |
322394.81 |
334753.84 |
306234.39 |
392921.98 |
未分配利润(万元) |
-20313.49 |
45716.14 |
27868.86 |
41035.13 |
136993.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
28.36 |
20.12 |
48.88 |
33.05 |
139.32 |
投资收益(万元) |
-11359.27 |
-5759.16 |
-29028.36 |
-1175.34 |
68266.30 |
公允价值变动收益(万元) |
-22506.19 |
35418.19 |
-83534.68 |
-96654.21 |
-34238.38 |
其它收入(万元) |
186.15 |
172.24 |
83.38 |
47.74 |
2380.10 |
收入合计(万元) |
-33650.95 |
29851.39 |
-112430.79 |
-97748.76 |
36547.35 |
管理人报酬(万元) |
4420.36 |
2631.91 |
4609.99 |
2396.88 |
5489.41 |
托管费(万元) |
736.73 |
438.65 |
768.33 |
399.48 |
914.90 |
其它费用(万元) |
18.86 |
9.95 |
20.03 |
9.97 |
20.06 |
费用合计(万元) |
5298.82 |
3149.65 |
5534.89 |
2877.14 |
8188.04 |
利润总额(万元) |
-38949.77 |
26701.74 |
-117965.68 |
-100625.90 |
28359.31 |
净利润(万元) |
-38949.77 |
26701.74 |
-117965.68 |
-100625.90 |
28359.31 |