万家自主创新混合A(008120)_最新动态

万家自主创新混合A008120WANJIA INDEPENDENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家自主创新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄兴亮

基金规模：17.24亿元

万家自主创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
混合型名次	3314	3673	56	87	5774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
混合型名次	6421	6455	7150	3064	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家自主创新混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.71	-2.58	0.80	-0.15	21.95
3313	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.71	-2.61	0.81	-0.19	21.64
3314	万家自主创新混合A	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
3315	信澳星奕混合A	0.71	10.58	43.47	30.77	14.57
3316	长信均衡策略一年持有混合A	0.70	-2.22	4.96	-10.17	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家自主创新混合A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	华安招裕一年持有混合C	0.14	0.27	1.56	0.60	2.51
3672	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
3673	万家自主创新混合A	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
3674	信诚新旺混合(LOF)C	0.07	0.27	2.11	1.70	2.53
3675	兴证全球合瑞混合A	0.54	0.27	19.65	4.86	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家自主创新混合A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中欧瑾和灵活配置混合E	1.54	8.29	53.84	47.76	21.65
55	中欧瑾和灵活配置混合C	1.54	8.27	53.73	47.54	21.32
56	万家自主创新混合A	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
57	万家自主创新混合C	0.70	0.23	53.01	36.10	-0.51
58	嘉实创业板两年定期混合	1.21	2.55	52.79	30.83	29.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家自主创新混合A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	国泰优势行业混合C	3.41	4.23	35.01	36.58	23.31
86	国泰新经济灵活配置混合A	3.38	4.04	35.31	36.53	24.38
87	万家自主创新混合A	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
88	汇安润阳三年持有期混合C	2.59	9.79	48.68	36.37	15.06
89	西部利得数字产业混合A	1.09	11.15	52.55	36.31	44.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家自主创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	鹏华沃鑫混合C	1.32	-1.68	11.80	-1.12	-0.07
5773	汇添富医疗服务灵活配置混合D	4.93	-1.07	12.38	0.08	-0.08
5774	万家自主创新混合A	0.71	0.27	53.20	36.42	-0.08
5775	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.46	2.50	17.27	5.76	-0.09
5776	方正富邦均衡精选混合C	0.18	0.61	1.66	-1.63	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家自主创新混合A一年收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
6420	嘉实对冲套利定期混合C	-6.34	-11.99	-17.74	-	-18.42
6421	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
6422	圆信永丰兴源A	-6.36	6.41	17.46	56.08	83.24
6423	广发睿盛混合A	-6.37	-8.65	-26.76	-	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家自主创新混合A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-5.24	-20.06	-32.86	-	-31.52
6454	汇泉兴至未来一年持有混合A	-6.46	-20.06	0.00	-	-32.21
6455	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
6456	大成创业板两年定开混合C	-4.52	-20.07	-37.59	-	-10.17
6457	大成创新趋势混合C	-6.96	-20.09	-28.16	-	-27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家自主创新混合A一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	南方成份精选混合A	-0.58	-17.88	-42.00	-8.26	95.90
7149	汇添富安鑫智选混合C	4.56	-8.32	-42.01	-18.17	10.98
7150	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
7151	长安先进制造混合A	9.72	-6.47	-42.07	-	-42.07
7152	信澳匠心臻选两年持有期混合	0.67	-21.09	-42.09	-	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家自主创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	银华沪深股通精选混合	18.95	27.82	12.21	-	11.31
3063	鹏华金享混合	5.37	4.36	1.97	-	29.64
3064	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
3065	万家自主创新混合C	-6.81	-20.85	-42.89	-	-9.74
3066	景顺长城竞争优势混合	1.26	2.19	-20.28	-	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家自主创新混合A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	国泰君安价值精选混合发起C	4.56	-7.73	0.00	-	-7.56
5020	华夏磐润两年定开混合C	-13.67	-7.77	0.00	-	-7.56
5021	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56
5022	景顺长城核心竞争力混合C类	6.66	-1.62	0.00	-	-7.57
5023	国富均衡增长混合C	6.46	-4.49	0.00	-	-7.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	260.01	18265.46	9.61%
圣邦股份	300661	180.00	17100.04	8.99%
中芯国际	688981	280.00	16797.20	8.83%
用友网络	600588	1333.33	15333.30	8.06%
思瑞浦	688536	150.00	15144.00	7.96%
格科微	688728	1000.00	14730.00	7.75%
中望软件	688083	150.00	14622.00	7.69%
寒武纪	688256	50.00	14458.00	7.60%
卓胜微	300782	150.01	13934.36	7.33%
安恒信息	688023	300.00	13380.00	7.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.45	54.99%
制造业	7.57	39.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.915	0.907	0.885	0.918	0.949
累计净值(元)	0.915	0.907	0.885	0.918	0.949

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