资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6691.58 79.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1762.29 20.82%
其他资产 9.14 0.11%
资产总值:8463.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 578.97 6.91%
优然牧业 09858 163.30 567.73 6.78%
中国平安 601318 9.74 519.04 6.20%
中国人寿 601628 13.16 482.97 5.77%
伊利股份 600887 16.30 444.99 5.31%
世纪华通 002602 27.60 380.88 4.55%
美的集团 000333 4.05 324.40 3.87%
中国太保 601601 10.24 318.05 3.80%
新华保险 601336 5.41 304.85 3.64%
TCL科技 000100 56.58 271.02 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 31.54%
金融业 0.16 19.40%
必需消费品 0.07 7.79%
金融 0.06 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.96%
农、林、牧、渔业 0.03 3.03%
租赁和商务服务业 0.02 2.27%
采矿业 0.02 2.09%
批发和零售业 0.01 1.32%
房地产 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 119.60 696.07 8.28%
中国平安 601318 9.74 464.99 5.53%
中国人寿 601628 13.16 465.21 5.53%
巨化股份 600160 8.42 446.34 5.31%
贵州茅台 600519 0.36 426.78 5.08%
世纪华通 002602 29.05 409.61 4.87%
优然牧业 09858 163.30 392.88 4.67%
京东方A 000725 41.82 363.01 4.32%
海光信息 688041 0.96 353.71 4.21%
中国太保 601601 11.32 322.85 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.77%
金融业 0.15 18.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
金融 0.06 6.55%
采矿业 0.04 5.15%
必需消费品 0.04 4.67%
租赁和商务服务业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 2.04%
工业 0.01 1.19%