资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12114.17 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1386.52 10.27%
其他资产 3.36 0.02%
资产总值:13504.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 297.02 1250.45 9.39%
TCL科技 000100 229.17 1040.43 7.81%
中国人寿 601628 19.69 895.89 6.73%
巨人网络 002558 17.18 743.72 5.58%
世纪华通 002602 43.39 740.23 5.56%
中国平安 601318 10.04 686.74 5.16%
中国太保 601601 13.28 556.56 4.18%
恺英网络 002517 22.92 501.26 3.76%
分众传媒 002027 63.81 470.28 3.53%
万辰集团 300972 1.80 361.93 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 30.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 18.46%
金融业 0.23 17.09%
金融 0.08 5.66%
批发和零售业 0.06 4.87%
必需消费品 0.05 3.77%
租赁和商务服务业 0.05 3.53%
工业 0.03 1.97%
医疗保健 0.03 1.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 312.65 1300.62 9.49%
TCL科技 000100 241.23 1039.70 7.59%
中国人寿 601628 19.69 780.51 5.70%
恺英网络 002517 21.76 611.02 4.46%
中国平安 601318 10.04 553.30 4.04%
巨人网络 002558 11.96 540.35 3.94%
汇嘉时代 603101 49.23 530.21 3.87%
分众传媒 002027 63.81 514.31 3.75%
中国太保 601601 13.28 466.39 3.40%
潮宏基 002345 30.68 438.42 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 35.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 13.54%
金融业 0.18 13.14%
金融 0.08 5.53%
批发和零售业 0.07 4.90%
可选消费品 0.06 4.19%
租赁和商务服务业 0.05 3.75%
医疗保健 0.04 3.22%
必需消费品 0.04 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%