资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10139.19 84.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1800.67 14.95%
其他资产 101.38 0.84%
资产总值:12041.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 214.96 917.88 7.73%
京东方A 000725 223.88 875.37 7.38%
中国平安 601318 9.74 553.04 4.66%
世纪华通 002602 32.28 515.19 4.34%
中国人寿 601628 13.16 478.23 4.03%
巨人网络 002558 13.06 411.91 3.47%
兆易创新 603986 1.68 400.01 3.37%
陕西煤业 601225 14.55 372.33 3.14%
中国太保 601601 9.70 359.77 3.03%
中国中免 601888 4.69 330.08 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 38.47%
金融业 0.20 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.81%
金融 0.04 3.39%
采矿业 0.04 3.14%
必需消费品 0.04 3.03%
租赁和商务服务业 0.03 2.78%
工业 0.03 2.58%
批发和零售业 0.03 2.35%
农、林、牧、渔业 0.02 1.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 297.02 1250.45 9.39%
TCL科技 000100 229.17 1040.43 7.81%
中国人寿 601628 19.69 895.89 6.73%
巨人网络 002558 17.18 743.72 5.58%
世纪华通 002602 43.39 740.23 5.56%
中国平安 601318 10.04 686.74 5.16%
中国太保 601601 13.28 556.56 4.18%
恺英网络 002517 22.92 501.26 3.76%
分众传媒 002027 63.81 470.28 3.53%
万辰集团 300972 1.80 361.93 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 30.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 18.46%
金融业 0.23 17.09%
金融 0.08 5.66%
批发和零售业 0.06 4.87%
必需消费品 0.05 3.77%
租赁和商务服务业 0.05 3.53%
工业 0.03 1.97%
医疗保健 0.03 1.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%