资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7295.73 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1087.95 12.91%
其他资产 43.94 0.52%
资产总值:8427.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 119.60 696.07 8.28%
中国人寿 601628 13.16 465.21 5.53%
中国平安 601318 9.74 464.99 5.53%
巨化股份 600160 8.42 446.34 5.31%
贵州茅台 600519 0.36 426.78 5.08%
世纪华通 002602 29.05 409.61 4.87%
优然牧业 09858 163.30 392.88 4.67%
京东方A 000725 41.82 363.01 4.32%
海光信息 688041 0.96 353.71 4.21%
中国太保 601601 11.32 322.85 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.77%
金融业 0.15 18.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
金融 0.06 6.55%
采矿业 0.04 5.15%
必需消费品 0.04 4.67%
租赁和商务服务业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 2.04%
工业 0.01 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 214.96 917.88 7.73%
京东方A 000725 223.88 875.37 7.38%
中国平安 601318 9.74 553.04 4.66%
世纪华通 002602 32.28 515.19 4.34%
中国人寿 601628 13.16 478.23 4.03%
巨人网络 002558 13.06 411.91 3.47%
兆易创新 603986 1.68 400.01 3.37%
陕西煤业 601225 14.55 372.33 3.14%
中国太保 601601 9.70 359.77 3.03%
中国中免 601888 4.69 330.08 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 38.47%
金融业 0.20 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.81%
金融 0.04 3.39%
采矿业 0.04 3.14%
必需消费品 0.04 3.03%
租赁和商务服务业 0.03 2.78%
工业 0.03 2.58%
批发和零售业 0.03 2.35%
农、林、牧、渔业 0.02 1.99%