我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-350.05 |
-2203.64 |
-665.65 |
-248.04 |
-950.26 |
| 本期利润(万元) |
114.88 |
-3120.97 |
-1222.30 |
47.39 |
1267.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4313.31 |
0.00 |
-1148.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18081.19 |
17973.04 |
19919.72 |
21183.86 |
27411.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.89 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3170.58 |
2007.23 |
3713.29 |
3163.19 |
5108.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14842.52 |
19094.56 |
22627.78 |
25308.54 |
46229.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
14842.52 |
19094.56 |
22627.78 |
25308.54 |
46229.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.20 |
27.16 |
33.63 |
36.87 |
64.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
4.53 |
5.60 |
6.14 |
10.73 |
| 资产总计(万元) |
18038.01 |
21633.62 |
26362.98 |
28500.31 |
51500.48 |
| 负债合计(万元) |
64.98 |
449.75 |
184.17 |
142.10 |
327.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
17973.04 |
21183.86 |
26178.81 |
28358.21 |
51173.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4313.31 |
-1148.84 |
-1507.88 |
587.36 |
4681.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
6.28 |
14.04 |
8.88 |
44.83 |
| 投资收益(万元) |
-1823.05 |
-18.04 |
-350.89 |
-665.32 |
11558.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-917.33 |
295.44 |
-5934.01 |
-3756.29 |
-12109.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2727.98 |
283.68 |
-6270.86 |
-4412.74 |
-505.66 |
| 管理人报酬(万元) |
321.76 |
194.49 |
523.76 |
325.27 |
1364.85 |
| 托管费(万元) |
53.63 |
32.41 |
87.29 |
54.21 |
227.47 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
9.38 |
19.12 |
9.52 |
19.53 |
| 费用合计(万元) |
392.99 |
236.29 |
630.18 |
389.00 |
2116.23 |
| 利润总额(万元) |
-3120.97 |
47.39 |
-6901.04 |
-4801.74 |
-2621.89 |
| 净利润(万元) |
-3120.97 |
47.39 |
-6901.04 |
-4801.74 |
-2621.89 |
