财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.45 |
-133.30 |
-417.02 |
464.94 |
-817.60 |
| 本期利润(万元) |
-831.52 |
-1444.37 |
54.64 |
1085.74 |
-644.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
0.00 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2847.44 |
0.00 |
-3539.19 |
0.00 |
-4238.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8405.20 |
11867.41 |
13319.88 |
13700.21 |
12621.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.79 |
0.81 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.46 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.30 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
-25.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1076.63 |
1299.42 |
1749.60 |
2086.07 |
2355.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7295.73 |
12114.17 |
10922.82 |
13719.05 |
12976.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7295.73 |
12114.17 |
10922.82 |
13719.05 |
12976.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
13.53 |
12.66 |
16.00 |
16.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
2.26 |
2.11 |
2.67 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
8427.62 |
13504.05 |
12697.37 |
15831.27 |
15359.32 |
| 负债合计(万元) |
22.42 |
184.17 |
75.86 |
363.74 |
38.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
8405.20 |
13319.88 |
12621.52 |
15467.53 |
15320.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2847.44 |
-3539.19 |
-4238.16 |
-4383.45 |
-4511.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
6.61 |
4.05 |
20.52 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
171.68 |
-211.90 |
-712.28 |
-1967.74 |
-617.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-911.98 |
471.66 |
172.94 |
1690.00 |
105.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-737.92 |
266.37 |
-535.28 |
-257.22 |
-505.11 |
| 管理人报酬(万元) |
72.83 |
166.58 |
86.41 |
198.90 |
105.61 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
27.76 |
14.40 |
33.15 |
17.60 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.39 |
8.55 |
17.42 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
93.60 |
211.73 |
109.37 |
249.50 |
131.91 |
| 利润总额(万元) |
-831.52 |
54.64 |
-644.65 |
-506.72 |
-637.02 |
| 净利润(万元) |
-831.52 |
54.64 |
-644.65 |
-506.72 |
-637.02 |
