万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.86亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
混合型名次	7667	4488	719	5040	6045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
混合型名次	6415	6832	7384	5142	7158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
7666	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.41	-8.51	-11.87	-23.15	-14.47
7667	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
7668	中欧优质企业混合C	-1.41	-0.55	-19.05	16.14	14.91
7669	国泰国策驱动灵活配置混合A	-1.42	-8.49	-11.86	-23.10	-14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	前海联合添瑞一年持有混合A	0.10	-0.73	2.22	6.70	4.38
4487	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.20	-0.73	-4.01	-0.72	-0.90
4488	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
4489	信诚四季红混合	0.38	-0.73	-1.42	-4.61	-2.40
4490	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.00	-0.73	0.40	0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	长安鑫悦消费混合C	1.36	-0.41	4.82	-5.58	-10.05
718	大成策略回报混合A	0.88	1.21	4.82	1.29	3.61
719	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
720	中融优势产业混合A	0.65	0.18	4.82	0.08	3.77
721	景顺港股通全球竞争力混合C	0.24	-2.93	4.81	-13.32	-11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	中欧招益稳健一年持有混合A	0.15	-1.26	-0.76	-0.45	0.35
5039	前海开源泽鑫混合A	1.07	0.65	2.42	-0.46	-1.53
5040	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
5041	中融价值成长6个月持有混合A	0.76	-3.83	-4.64	-0.46	-4.52
5042	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	金鹰民族新兴混合	3.23	7.36	-5.19	-6.28	-4.20
6044	民生加银新战略灵活配置混合C	0.47	-1.90	-14.59	-7.41	-4.20
6045	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20
6046	富国周期优势混合C	-0.18	-4.63	-9.80	-11.11	-4.21
6047	长城医药科技六个月持有期混合A	4.24	-1.08	12.31	-0.99	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	九泰锐升混合	-7.51	31.87	15.40	-	-16.46
6414	前海联合国民健康混合A	-7.54	22.23	-4.83	-37.27	27.40
6415	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
6416	兴全合远两年持有混合A	-7.54	61.34	30.01	-5.21	-3.31
6417	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.77	5.02	4.46	-	4.72
6831	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
6832	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
6833	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.30	5.00	7.16	-	-0.58
6834	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	5.10	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.96	33.69
7383	中邮能源革新混合发起式A	-20.42	-1.18	-16.15	-	-33.89
7384	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
7385	东方主题精选混合	-18.74	37.89	-16.19	-54.86	-9.53
7386	宏利稳定混合	-19.47	6.28	-16.20	-47.15	640.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56
5141	中欧睿达定期开放混合C	2.96	9.65	11.76	-	31.73
5142	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
5143	国泰浩益混合A	3.33	10.14	10.76	-	20.48
5144	国泰浩益混合C	3.00	9.47	9.52	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
7157	融通创新动力混合C	11.08	51.65	15.88	-23.59	-24.31
7158	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
7159	华夏安阳6个月持有期混合A	-13.96	26.94	11.08	-9.31	-24.33
7160	西部利得绿色能源混合C	-29.43	7.21	-3.17	-	-24.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	119.60	696.07	8.28%
中国人寿	601628	13.16	465.21	5.53%
中国平安	601318	9.74	464.99	5.53%
巨化股份	600160	8.42	446.34	5.31%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	5.08%
世纪华通	002602	29.05	409.61	4.87%
优然牧业	09858	163.30	392.88	4.67%
京东方A	000725	41.82	363.01	4.32%
海光信息	688041	0.96	353.71	4.21%
中国太保	601601	11.32	322.85	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	38.77%
金融业	0.15	18.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.66%
金融	0.06	6.55%
采矿业	0.04	5.15%
必需消费品	0.04	4.67%
租赁和商务服务业	0.02	2.36%
农、林、牧、渔业	0.02	2.04%
工业	0.01	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
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交易日	2026-09-11	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02
单位净值(元)	0.7677	0.7833	0.7922	0.7801	0.7742
累计净值(元)	0.7677	0.7833	0.7922	0.7801	0.7742

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