万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.8294 -0.0068(-0.81%)

累计净值：0.8294

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.33亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
混合型名次	4976	4136	3604	4942	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
混合型名次	6005	6894	7196	3440	7073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	鹏扬产业智选一年持有混合A	-0.81	6.83	5.35	16.53	7.79
4975	平安睿享成长混合A	-0.81	7.29	5.83	31.33	8.30
4976	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
4977	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
4978	信诚策略混合(LOF)A	-0.81	9.24	11.31	16.49	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	前海联合科技先锋混合C	-1.26	3.79	-3.95	21.57	4.83
4135	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
4136	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
4137	华商乐享互联混合A	-1.52	3.78	9.24	27.73	4.42
4138	景顺远见成长混合A	-0.31	3.78	2.30	32.74	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	博时产业慧选混合C	-0.12	5.46	4.76	31.82	5.40
3603	大摩主题优选混合	-2.28	2.96	4.76	20.43	3.16
3604	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
3605	圆信永丰兴研A	-1.64	3.69	4.76	18.48	4.21
3606	鑫元鑫新收益灵活配置A	-0.54	-1.27	4.76	25.71	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中航军民融合精选A	-5.35	4.75	3.89	8.09	2.37
4941	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	0.53	1.31	-3.34	8.08	1.49
4942	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
4943	工银精选平衡混合	0.61	3.48	3.62	8.07	3.40
4944	金鹰元禧混合A	0.61	4.06	6.40	8.05	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	国投瑞银行业睿选混合A	0.10	4.81	6.24	16.97	4.97
3802	宏利精选混合C	-1.54	4.46	7.17	24.83	4.97
3803	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.81	3.79	4.76	8.08	4.97
3804	中欧行业景气一年持有混合A	0.39	4.94	0.51	4.70	4.97
3805	大成创新趋势混合C	-1.19	4.30	1.81	21.40	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	广发恒誉混合C	8.79	11.88	5.19	9.53	10.02
6004	前海开源沪港深创新成长混合A	8.79	16.88	-7.59	-3.31	56.69
6005	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
6006	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	8.77	17.07	14.54	-	14.54
6007	博时恒盛持有期混合C	8.75	11.65	-4.38	-10.54	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	嘉实优享生活混合C	-0.97	7.93	-32.34	-	-32.35
6893	交银稳进回报六个月持有期混合C	5.86	7.92	0.00	-	5.04
6894	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
6895	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
6896	鹏华安诚混合A	1.58	7.90	3.44	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	银河转型混合A	15.80	19.46	-15.34	-43.04	-50.90
7195	建信恒稳价值混合	20.97	19.52	-15.35	-23.62	238.29
7196	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
7197	博时品质生活混合C	16.61	30.66	-15.36	-	-27.63
7198	光大保德信一带一路混合	25.30	38.70	-15.40	-24.28	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	宏利改革动力混合A	19.55	23.84	-5.67	-29.63	88.23
3439	民生前沿科技混合	32.40	46.78	-16.45	-29.63	44.89
3440	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
3441	泓德丰润三年持有期混合	27.83	57.09	1.30	-29.72	27.70
3442	方正富邦红利精选混合C	2.42	3.97	-18.27	-29.76	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	长城兴华优选一年定期开放混合C	48.27	60.14	3.81	-	-17.00
7072	汇添富社会责任混合C	51.55	67.78	-4.49	-	-17.00
7073	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	8.79	7.91	-15.35	-29.66	-17.06
7074	富安达长盈灵活配置混合C	27.13	4.71	-10.80	-	-17.11
7075	中欧嘉选混合C	30.91	51.65	7.92	-	-17.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	297.02	1250.45	9.39%
TCL科技	000100	229.17	1040.43	7.81%
中国人寿	601628	19.69	895.89	6.73%
巨人网络	002558	17.18	743.72	5.58%
世纪华通	002602	43.39	740.23	5.56%
中国平安	601318	10.04	686.74	5.16%
中国太保	601601	13.28	556.56	4.18%
恺英网络	002517	22.92	501.26	3.76%
分众传媒	002027	63.81	470.28	3.53%
万辰集团	300972	1.80	361.93	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	30.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	18.46%
金融业	0.23	17.09%
金融	0.08	5.66%
批发和零售业	0.06	4.87%
必需消费品	0.05	3.77%
租赁和商务服务业	0.05	3.53%
工业	0.03	1.97%
医疗保健	0.03	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回...

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告公告送出日期：2024年7月27日 1.公告基本...

查看全文[07-27]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回...
06-13万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	0.8362	0.8339	0.8395	0.8320	0.8384
累计净值(元)	0.8362	0.8339	0.8395	0.8320	0.8384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。