万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

领创优学获得800万港元A轮融资[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-10 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.84亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
混合型名次	269	3235	3554	2953	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
混合型名次	5104	4895	5703	3578	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	永赢低碳环保智选混合发起C	1.41	14.24	26.29	-3.13	2.24
268	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	1.40	10.95	17.96	-0.22	5.84
269	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
270	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.39	1.70	5.96	-4.01	0.31
271	中银科技创新一年定期开放混合	1.39	0.35	8.77	-14.09	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.50	4.91	9.61	-0.57	1.35
3234	泰康新回报灵活配置混合A	-0.75	4.91	9.70	2.14	3.30
3235	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
3236	易方达品质动能三年持有混合C	-0.83	4.91	7.11	-4.79	-3.23
3237	宏利中小盘混合	-1.67	4.90	8.27	-9.47	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	中信建投医改A	-2.79	8.60	8.99	-6.05	-8.20
3553	泰康均衡优选混合A	-0.52	4.45	8.98	-4.51	-0.26
3554	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
3555	长城久鑫C	-0.84	5.00	8.97	-5.01	-2.82
3556	中银新趋势混合A	-1.64	3.19	8.97	-10.99	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	嘉实鑫泰一年持有混合C	-0.02	0.85	1.53	1.57	1.74
2952	鹏华弘康混合C	0.06	0.14	0.74	1.57	1.20
2953	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
2954	中融景颐6个月持有混合A	-0.04	1.58	3.11	1.57	1.72
2955	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.33	-0.14	3.76	1.56	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.33	-0.24	3.72	6.06	5.94
1700	前海开源事件驱动混合C	-0.35	2.39	2.21	5.42	5.94
1701	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.39	4.91	8.98	1.57	5.94
1702	国富价值成长一年持有期混合A	1.10	9.63	13.25	-1.52	5.93
1703	国联安小盘精选混合	1.15	8.92	9.41	2.12	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-11.76	-30.48	-44.88	-	5.78
5103	南方创新精选一年混合C	-11.77	-15.86	-34.71	-	-30.49
5104	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
5105	中欧智能制造混合A	-11.77	-18.43	0.00	-	-19.73
5106	中信建投医药健康C	-11.77	-10.41	-41.25	-	-30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	新华红利回报混合	-5.77	-9.64	-8.60	40.57	59.39
4894	富国产业升级混合C	-6.69	-9.65	0.00	-	-26.25
4895	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
4896	中融医疗健康混合A	-19.45	-9.65	-37.85	17.06	34.73
4897	博时卓越品牌混合	-10.60	-9.66	-38.74	34.17	133.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-2.21	-3.99	-20.86	58.16	67.56
5702	广发鑫益混合	-16.88	-15.99	-20.87	71.36	72.90
5703	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
5704	南方转型驱动灵活配置混合	-5.96	-3.55	-20.88	104.98	155.40
5705	中欧新动力混合(LOF)A	-8.53	-12.51	-20.92	64.73	344.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	华夏磐利一年定开混合A	-18.01	-5.30	14.35	-	29.08
3577	华夏磐利一年定开混合C	-18.34	-6.05	12.99	-	27.14
3578	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
3579	易方达瑞锦混合发起式A	5.99	11.44	16.69	-	22.95
3580	易方达瑞锦混合发起式C	5.78	10.99	15.99	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	易方达稳健回报混合A	3.34	0.01	0.00	-	-14.52
5294	富安达新动力混合	-25.85	-39.97	-54.90	-32.39	-14.56
5295	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.77	-9.65	-20.87	-	-14.56
5296	广发北交所精选两年定开混合C	-0.64	-5.14	0.00	-	-14.58
5297	民生加银金融优选混合C	-14.75	0.00	0.00	-	-14.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	20.84	1364.01	7.54%
京东方A	000725	304.10	1234.65	6.83%
恒瑞医药	600276	22.56	1037.08	5.74%
珍酒李渡	06979	86.71	856.79	4.74%
燕京啤酒	000729	89.07	818.55	4.53%
中国太保	601601	34.57	795.11	4.40%
海信视像	600060	31.33	749.10	4.14%
潮宏基	002345	101.15	676.69	3.74%
安井食品	603345	7.92	654.59	3.62%
中国人寿	601628	22.71	647.24	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	58.53%
金融业	0.19	10.67%
日常消费品	0.09	4.74%
批发和零售业	0.08	4.45%
采矿业	0.02	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.98%
医疗保健	0.02	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-09	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30
单位净值(元)	0.855	0.853	0.858	0.860	0.843
累计净值(元)	0.855	0.853	0.858	0.860	0.843

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