万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

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累计净值：0.727

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.49亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
混合型名次	2136	5575	7077	7603	7462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
混合型名次	7652	7367	7054	3632	6652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	前海开源周期优选混合A	2.06	18.39	-7.91	-2.29	-0.93
2135	前海开源周期优选混合C	2.06	18.38	-7.93	-2.34	-0.96
2136	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
2137	西部利得聚禾混合C	2.06	7.80	10.30	-1.85	12.88
2138	信诚新锐混合A	2.06	5.37	-2.06	-1.50	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	农银研究驱动混合	0.75	2.92	3.19	1.62	0.01
5574	万家欣优混合A	2.14	2.92	-6.04	-14.50	-6.41
5575	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
5576	招商睿逸混合	0.52	2.92	1.89	-0.52	1.89
5577	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	路博迈中国机遇混合A	1.84	6.70	-6.08	-0.57	4.59
7076	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.04	8.26	-6.09	-0.72	0.69
7077	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
7078	宝盈先进制造混合A	4.42	13.36	-6.10	-7.81	1.47
7079	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	4.76	15.06	-6.10	-15.95	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	建信恒稳价值混合	-0.86	-2.89	-5.10	-14.86	-8.41
7602	华宸未来价值先锋	1.09	10.07	-7.00	-14.89	-5.23
7603	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
7604	华安幸福生活混合A	2.71	11.45	-7.60	-15.00	-6.48
7605	华安双核驱动混合C	2.09	6.61	-7.66	-15.01	-7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	银河君荣混合A	-0.09	-0.34	-1.88	-10.99	-6.63
7461	华安幸福生活混合C	2.70	11.40	-7.74	-15.25	-6.67
7462	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.06	2.92	-6.09	-14.96	-6.67
7463	财通可持续混合	4.04	19.94	-9.82	-10.09	-6.69
7464	博时创业成长混合C	1.95	7.95	-6.76	-13.64	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7652 位，低于同类基金平均水平
7650	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-	-35.21
7651	融通医疗保健行业混合A	-14.69	-24.20	-26.15	-19.56	110.38
7652	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
7653	万家健康产业混合A	-14.77	-35.77	-23.77	-	-27.46
7654	汇添富消费行业混合	-14.81	-19.63	-20.76	-5.79	389.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	汇添富碳中和主题混合A	-6.16	-26.52	-32.28	-	-51.42
7366	天治核心成长混合(LOF)	-4.49	-26.55	-25.43	-24.02	148.15
7367	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
7368	易方达创新驱动混合	-11.26	-26.64	-28.80	28.24	30.80
7369	平安消费精选混合A	-6.18	-26.66	-12.91	-17.00	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	5.85	-10.36	-22.66	-	-39.04
7053	国投瑞银成长优选混合	-5.30	-17.26	-22.69	11.92	84.63
7054	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
7055	中银颐利混合C	14.15	-21.32	-22.70	-15.14	9.20
7056	大成专精特新混合A	-3.85	-16.73	-22.73	-	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	华夏磐利一年定开混合A	22.55	-0.29	20.68	-	58.81
3631	华夏磐利一年定开混合C	22.07	-1.08	19.24	-	55.81
3632	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
3633	易方达瑞锦混合发起式A	8.53	14.35	21.16	-	33.13
3634	易方达瑞锦混合发起式C	8.31	13.88	20.43	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	永赢港股通品质生活慧选混合	11.14	6.94	9.38	-	-27.25
6651	博时女性消费主题混合A	-0.73	-7.44	-6.18	-	-27.27
6652	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-14.70	-26.56	-22.70	-	-27.28
6653	宏利价值长青混合C	9.09	-9.17	-10.50	-	-27.29
6654	富安达长盈灵活配置混合A	-12.53	-29.71	-25.67	-35.19	-27.31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	328.78	1364.44	9.15%
TCL科技	000100	235.44	1047.71	7.02%
中国人寿	601628	26.98	1014.45	6.80%
迎驾贡酒	603198	15.99	865.57	5.80%
东阿阿胶	000423	10.91	659.51	4.42%
中国平安	601318	12.55	647.96	4.34%
中国太保	601601	18.43	592.71	3.97%
贵州茅台	600519	0.36	561.96	3.77%
燕京啤酒	000729	41.11	503.60	3.38%
东方证券	600958	50.51	476.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	50.44%
金融业	0.44	29.31%
金融	0.03	1.80%
可选消费品	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
房地产业	0.01	0.41%
必需消费品	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18
单位净值(元)	0.723	0.720	0.713	0.721	0.720
累计净值(元)	0.723	0.720	0.713	0.721	0.720

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