万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：0.7988 0.0141(1.80%)

累计净值：0.7988

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.37亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
混合型名次	478	1476	5506	5117	6811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
混合型名次	7246	6992	7294	3883	6990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	上银价值增长3个月持有期混合A	1.80	-0.83	9.18	23.06	20.36
477	上银价值增长3个月持有期混合C	1.80	-0.85	9.09	22.87	20.01
478	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
479	西部利得策略优选混合C	1.80	-5.40	-1.45	-6.44	-9.76
480	新华优选消费混合	1.80	-1.24	-3.94	3.45	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	诺德品质消费	1.02	2.73	0.44	18.82	21.02
1475	平安灵活配置混合A	0.91	2.73	4.19	16.98	20.71
1476	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
1477	长城成长先锋混合C	0.02	2.72	-4.17	33.60	35.54
1478	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华泰柏瑞景气优选A	0.03	0.31	-2.02	16.30	20.33
5505	申万菱信新动力混合	-1.81	-4.09	-2.02	-4.11	-5.87
5506	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
5507	国富大中华美元现汇	-2.43	0.32	-2.03	22.56	43.90
5508	汇添富中盘积极成长混合A	-2.31	1.22	-2.03	41.35	45.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中泰玉衡价值优选混合C	1.69	-0.38	1.41	8.41	7.77
5116	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.37	-1.23	-5.05	8.40	5.44
5117	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
5118	嘉实精选平衡混合C	1.48	-0.84	-1.15	8.39	3.42
5119	大成优势企业混合C	-0.96	1.05	2.32	8.37	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	鹏华安睿两年持有期混合C	0.23	0.00	0.43	1.66	2.52
6810	鹏华招华一年持有期混合A	0.21	-0.25	0.77	1.63	2.52
6811	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.80	2.73	-2.02	8.40	2.52
6812	华安稳健回报混合C	0.01	-0.18	-0.08	2.19	2.51
6813	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.18	-0.46	-0.65	2.06	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	天治研究驱动灵活配置混合A	0.18	18.73	32.53	0.70	176.42
7245	西部利得行业主题优选混合C	0.16	7.67	-0.48	16.73	78.71
7246	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
7247	富荣信息技术混合A	0.13	12.86	27.13	-	-10.04
7248	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-2.22	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	平安均衡优选1年持有混合C	-3.35	1.00	-28.29	-	-46.27
6991	鹏华弘润C	1.15	0.99	4.01	18.07	60.62
6992	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
6993	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6994	东方高端制造混合A	0.48	0.94	0.00	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平
7292	华夏内需驱动混合A	-2.32	4.64	-16.82	-	-48.18
7293	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	33.72	19.92	-16.88	-	-24.70
7294	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
7295	华安新兴消费混合A	14.34	18.43	-16.95	-	-41.33
7296	银河医药混合C	6.62	-1.61	-17.00	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	华夏磐利一年定开混合A	18.79	21.49	17.00	-	83.59
3882	华夏磐利一年定开混合C	18.31	20.52	15.60	-	79.67
3883	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
3884	国泰浩益混合A	4.03	9.41	6.06	-	17.46
3885	国泰浩益混合C	3.71	8.59	4.64	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-18.39	-20.10
6989	华泰柏瑞品质优选C	16.85	25.89	9.60	-24.48	-20.12
6990	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.15	0.99	-16.90	-	-20.12
6991	长城价值成长六个月持有期混合A	33.32	31.58	2.95	-	-20.17
6992	宏利价值长青混合C	13.51	26.49	12.95	-35.54	-20.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	312.65	1300.62	9.49%
TCL科技	000100	241.23	1039.70	7.59%
中国人寿	601628	19.69	780.51	5.70%
恺英网络	002517	21.76	611.02	4.46%
中国平安	601318	10.04	553.30	4.04%
巨人网络	002558	11.96	540.35	3.94%
汇嘉时代	603101	49.23	530.21	3.87%
分众传媒	002027	63.81	514.31	3.75%
中国太保	601601	13.28	466.39	3.40%
潮宏基	002345	30.68	438.42	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	13.54%
金融业	0.18	13.14%
金融	0.08	5.53%
批发和零售业	0.07	4.90%
可选消费品	0.06	4.19%
租赁和商务服务业	0.05	3.75%
医疗保健	0.04	3.22%
必需消费品	0.04	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7847	0.7831	0.7694	0.7669	0.7712
累计净值(元)	0.7847	0.7831	0.7694	0.7669	0.7712

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