万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.86亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
混合型名次	737	4676	449	5032	5921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
混合型名次	6595	6947	7312	5006	7120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	汇丰晋信策略优选混合C	1.41	7.38	-7.80	-11.57	-9.41
736	民生加银双核动力混合	1.41	5.50	-21.19	-25.53	-8.84
737	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
738	西部利得港股通新机遇混合A	1.41	7.22	-2.56	-13.59	-11.01
739	西部利得量化价值一年持有期混合	1.41	2.64	2.78	-2.08	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	交银成长动力一年混合A	0.20	1.73	-7.09	-17.43	-18.19
4675	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.71	1.73	0.27	-1.58	-0.80
4676	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
4677	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.02	1.73	2.01	3.96	7.74
4678	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.39	1.72	-5.84	-3.99	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
448	国金鑫意医药消费A	-0.81	5.73	7.34	-11.55	-9.15
449	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
450	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
451	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.56	-0.14	1.01	-3.96	-3.24
5031	南方行业精选一年混合C	0.18	2.25	1.02	-3.97	3.21
5032	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
5033	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5034	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.39	1.72	-5.84	-3.99	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	华富荣盛一年持有期混合A	-0.06	2.32	-0.27	-3.89	-2.27
5920	泰康新回报灵活配置混合A	0.02	5.32	-5.59	-8.36	-2.28
5921	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
5922	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
5923	华泰保兴吉年福	0.48	4.89	-4.93	-10.67	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	鹏华汽车产业混合发起式A	-6.20	11.23	-8.59	-	-8.60
6594	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-14.63	1.40
6595	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
6596	格林新兴产业混合A	-6.23	47.80	22.91	-	26.92
6597	汇添富品牌价值一年持有混合A	-6.23	24.81	1.09	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	金鹰鑫益混合C	-3.51	4.11	7.72	4.10	42.09
6946	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
6947	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
6948	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-8.85	4.04	19.56	-	45.25
6949	天治研究驱动灵活配置混合A	-15.16	4.04	3.50	-27.33	129.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
7311	广发消费品精选混合C	-12.85	9.91	-12.68	-34.30	-37.65
7312	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
7313	浙商大数据智选消费A	-19.77	8.85	-12.69	-29.00	56.20
7314	信澳新目标混合	1.81	5.43	-12.70	-33.56	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56
5005	中欧睿达定期开放混合C	2.82	9.68	11.43	-	31.55
5006	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
5007	国泰浩益混合A	5.48	11.05	11.48	-	20.91
5008	国泰浩益混合C	5.16	10.37	10.22	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	华安研究精选混合C	13.81	23.42	14.43	-	-22.68
7119	金鹰产业升级混合C	36.36	106.13	52.20	-	-22.70
7120	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79
7121	广发品质回报混合C	-6.62	25.86	6.45	-29.69	-22.81
7122	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	119.60	696.07	8.28%
中国人寿	601628	13.16	465.21	5.53%
中国平安	601318	9.74	464.99	5.53%
巨化股份	600160	8.42	446.34	5.31%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	5.08%
世纪华通	002602	29.05	409.61	4.87%
优然牧业	09858	163.30	392.88	4.67%
京东方A	000725	41.82	363.01	4.32%
海光信息	688041	0.96	353.71	4.21%
中国太保	601601	11.32	322.85	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	38.77%
金融业	0.15	18.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.66%
金融	0.06	6.55%
采矿业	0.04	5.15%
必需消费品	0.04	4.67%
租赁和商务服务业	0.02	2.36%
农、林、牧、渔业	0.02	2.04%
工业	0.01	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-08-06	2026-08-05
单位净值(元)	0.7614	0.7625	0.7682	0.7720	0.7758
累计净值(元)	0.7614	0.7625	0.7682	0.7720	0.7758

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