万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.70亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
混合型名次	7848	6501	4794	6838	5702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
混合型名次	5789	5252	5074	3589	5973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7848 位，低于同类基金平均水平
7846	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7847	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7848	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
7849	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
7850	华安创业板两年定开混合	-5.61	10.44	36.05	22.74	19.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	景顺长城核心招景混合C	1.17	-1.73	7.79	-5.90	8.37
6500	摩根中国优势混合C	0.87	-1.73	19.19	7.33	13.42
6501	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
6502	国富策略回报混合A	0.75	-1.74	16.40	6.78	10.64
6503	汇添富文体娱乐混合D	0.58	-1.74	16.39	-6.04	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	1.43	-2.30	9.75	-5.70	-17.14
4793	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	2.07	1.70	9.74	10.06	24.41
4794	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
4795	大成中国优势混合(QDII)A	2.00	-1.26	9.73	-6.01	18.07
4796	国寿安保健康科学混合C	1.58	0.61	9.73	-2.47	-5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	东方红智选三年持有混合C	1.05	-2.44	9.60	-5.41	-2.05
6837	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6838	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
6839	富国融甄混合C	1.37	-1.34	1.48	-5.44	-5.13
6840	平安优势产业混合A	0.84	1.77	14.87	-5.45	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	国联安稳健混合	1.16	2.56	16.65	1.69	0.21
5701	嘉实方舟一年持有期混合A	0.03	0.14	0.05	-0.65	0.21
5702	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
5703	方正富邦远见成长混合A	1.20	2.03	18.79	3.12	0.20
5704	华富天鑫灵活配置混合C	-0.29	1.51	34.00	13.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	华泰柏瑞价值增长混合A	-3.91	-16.51	-41.93	5.24	501.77
5788	汇添富社会责任混合A	-3.92	-30.27	-51.27	-17.12	32.20
5789	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
5790	长江启航混合发起C	-3.93	-7.59	0.00	-	-6.21
5791	华安景气驱动一年持有混合C	-3.93	-5.82	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	汇安润阳三年持有期混合A	4.94	-12.04	0.00	-	-12.89
5251	诺安精选价值混合	-6.68	-12.05	-29.82	2.69	8.64
5252	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
5253	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	13.79	32.40
5254	富国成长动力混合A	-1.69	-12.08	-36.62	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	安信鑫发优选混合A	6.94	3.74	-22.69	71.18	107.98
5073	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
5074	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
5075	博时战略新材料主题混合C	1.78	-2.51	-22.71	-	-16.55
5076	平安研究精选混合C	4.68	-12.20	-22.71	-	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	华夏磐利一年定开混合A	-8.36	-8.69	-10.59	-	43.57
3588	华夏磐利一年定开混合C	-8.72	-9.42	-11.65	-	41.12
3589	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
3590	易方达瑞锦混合发起式A	10.73	16.85	18.29	-	29.57
3591	易方达瑞锦混合发起式C	10.51	16.38	17.58	-	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	永赢高端装备智选混合发起C	-5.69	-14.05	0.00	-	-19.15
5972	易米开泰混合A	-3.39	-19.14	0.00	-	-19.16
5973	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
5974	大成专精特新混合C	-8.20	-17.09	0.00	-	-19.19
5975	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-14.86	-21.73	0.00	-	-19.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	329.60	1473.31	8.68%
中国人寿	601628	27.74	1220.56	7.19%
恒瑞医药	600276	22.40	1171.52	6.90%
迎驾贡酒	603198	14.78	1078.02	6.35%
中国太保	601601	20.48	800.77	4.72%
TCL科技	000100	164.78	754.69	4.45%
中国平安	601318	12.55	716.48	4.22%
建设银行	601939	77.84	617.27	3.64%
万华化学	600309	6.31	576.23	3.39%
燕京啤酒	000729	49.99	562.39	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	47.12%
金融业	0.38	22.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.41%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-13万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要(...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.855	0.863	0.830	0.841	0.819
累计净值(元)	0.855	0.863	0.830	0.841	0.819

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