我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192960.39 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12502.03 6.08%
其他资产 116.43 0.06%
资产总值:205578.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 951.16 17254.04 8.41%
洛阳钼业 603993 1926.95 16764.47 8.17%
山金国际 000975 875.32 16289.71 7.94%
中金黄金 600489 1030.42 15662.38 7.64%
招商轮船 601872 1873.03 15059.18 7.34%
中远海能 600026 937.60 14860.98 7.24%
中国铝业 601600 1468.39 13068.67 6.37%
中国海油 600938 361.75 10870.59 5.30%
云铝股份 000807 708.20 10474.28 5.11%
赤峰黄金 600988 473.84 9557.35 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.75 62.16%
交通运输、仓储和邮政业 3.33 16.22%
制造业 3.21 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 953.19 16747.55 8.90%
山金国际 000975 897.91 14626.95 7.77%
洛阳钼业 603993 1711.23 14545.45 7.73%
中远海能 600026 844.50 13182.66 7.01%
中金黄金 600489 854.91 12652.67 6.73%
中国铝业 601600 1616.43 12333.36 6.56%
招商轮船 601872 1256.49 10617.36 5.64%
云铝股份 000807 708.20 9567.78 5.09%
山东黄金 600547 343.43 9403.11 5.00%
西部矿业 601168 422.43 7582.62 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.28 54.62%
制造业 4.23 22.50%
交通运输、仓储和邮政业 3.27 17.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.40 141.52 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.52 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%