资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95171.83 78.90%
债券 342.20 0.28%
银行存款和结算备付金 25003.10 20.73%
其他资产 102.89 0.09%
资产总值:120620.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 340.28 6917.89 5.79%
中国神华 601088 151.79 5925.88 4.96%
招商轮船 601872 301.75 5301.81 4.44%
中煤能源 601898 402.73 4905.23 4.11%
洛阳钼业 603993 265.81 4665.00 3.91%
紫金矿业 601899 178.05 4476.18 3.75%
陕西煤业 601225 219.43 4465.40 3.74%
中远海能 600026 231.86 4159.50 3.48%
云铝股份 000807 177.61 3932.29 3.29%
江西铜业 600362 80.68 3493.44 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.70 39.39%
制造业 3.37 28.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.36 11.43%
农、林、牧、渔业 0.05 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 711.96 11647.72 6.38%
紫金矿业 601899 327.60 10718.91 5.87%
宝丰能源 600989 361.54 10506.35 5.75%
洛阳钼业 603993 522.35 8958.34 4.90%
西部矿业 601168 291.73 7293.26 3.99%
盛屯矿业 600711 545.13 6906.80 3.78%
招商南油 601975 1555.68 6689.42 3.66%
天山铝业 002532 356.22 6337.16 3.47%
兴业银锡 000426 156.63 6299.74 3.45%
藏格矿业 000408 78.11 6191.78 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 39.60%
采矿业 7.06 38.66%
交通运输、仓储和邮政业 2.60 14.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.20 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.20 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%