万家战略发展产业混合A(010611)_最新动态

万家战略发展产业混合A010611WANJIA STRATEGIC DEVELOPMENT INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.833

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家战略发展产业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶勇

基金规模：12.78亿元

万家战略发展产业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
混合型名次	7751	7685	7136	7764	6086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
混合型名次	5947	7207	6406	4101	5974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家战略发展产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	工银灵动价值混合C	-3.30	6.74	28.75	10.75	11.56
7750	万家双引擎灵活配置混合	-3.30	-4.60	-0.33	-12.07	13.01
7751	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
7752	万家战略发展产业混合C	-3.30	-4.13	1.29	-13.18	0.55
7753	大成正向回报混合	-3.31	-3.12	2.81	-10.34	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家战略发展产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7685 位，低于同类基金平均水平
7683	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
7684	南方成份精选混合C	-2.52	-4.09	8.98	1.61	5.62
7685	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
7686	中欧聚优港股通混合发起A	-3.26	-4.09	13.10	10.15	13.88
7687	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家战略发展产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	银华汇盈一年持有期混合A	0.10	0.58	1.43	0.98	2.68
7135	鹏扬景泽一年持有混合A	0.10	0.74	1.42	1.61	3.98
7136	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
7137	大成景瑞稳健配置混合C	0.07	0.41	1.41	-0.12	-0.08
7138	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.04	0.66	1.41	0.64	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家战略发展产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7764 位，低于同类基金平均水平
7762	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7763	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7764	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
7765	银华富饶精选三年持有期混合	-2.55	-3.97	2.93	-13.10	-4.16
7766	万家战略发展产业混合C	-3.30	-4.13	1.29	-13.18	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家战略发展产业混合A一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	华商创新成长混合发起式	-0.56	5.20	16.38	3.37	0.98
6085	路博迈中国机遇混合A	1.07	4.81	12.54	-3.14	0.98
6086	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98
6087	泓德泓益量化混合	-1.04	2.81	17.16	8.35	0.98
6088	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家战略发展产业混合A一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	鹏华汽车产业混合发起式A	-1.34	0.00	0.00	-	-4.31
5946	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.34	-11.31	-27.28	16.27	232.16
5947	万家战略发展产业混合A	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
5948	宝盈新兴产业混合C	-1.35	-17.16	-37.76	-	-21.98
5949	光大保德信新机遇混合C	-1.35	0.00	0.00	-	-24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家战略发展产业混合A一年收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	招商品质成长混合C	-13.40	-25.52	-35.18	-	-35.72
7206	前海开源新经济混合C	-1.00	-25.55	-37.69	-	-26.41
7207	万家战略发展产业混合A	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
7208	华安宏利混合C	-14.44	-25.56	0.00	-	-35.21
7209	银华价值优选混合	-11.15	-25.58	-46.17	-19.94	564.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家战略发展产业混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	景顺长城产业趋势混合	0.91	-9.31	-32.68	-	-38.01
6405	南方优选价值混合H	6.50	-7.85	-32.70	6.28	48.16
6406	万家战略发展产业混合A	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
6407	中融新经济混合A	0.91	-25.87	-32.73	69.56	98.33
6408	达诚价值先锋灵活配置C	2.53	0.05	-32.74	-	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家战略发展产业混合A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华泰柏瑞质量领先混合C	4.39	-12.93	-47.29	-	-55.28
4100	摩根远见两年持有期混合	17.43	-6.98	-34.84	-	-23.74
4101	万家战略发展产业混合A	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
4102	万家战略发展产业混合C	-1.83	-26.29	-33.70	-	-18.26
4103	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-	-46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家战略发展产业混合A一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	国泰睿毅三年持有期混合C	3.90	-12.41	0.00	-	-16.66
5973	长城产业成长混合C	7.34	-13.94	0.00	-	-16.67
5974	万家战略发展产业混合A	-1.34	-25.55	-32.70	-	-16.68
5975	大成专精特新混合C	-1.63	-15.17	0.00	-	-16.70
5976	工银优质精选混合C	-2.21	0.00	0.00	-	-16.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	951.16	17254.04	8.41%
洛阳钼业	603993	1926.95	16764.47	8.17%
山金国际	000975	875.32	16289.71	7.94%
中金黄金	600489	1030.42	15662.38	7.64%
招商轮船	601872	1873.03	15059.18	7.34%
中远海能	600026	937.60	14860.98	7.24%
中国铝业	601600	1468.39	13068.67	6.37%
中国海油	600938	361.75	10870.59	5.30%
云铝股份	000807	708.20	10474.28	5.11%
赤峰黄金	600988	473.84	9557.35	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	12.75	62.16%
交通运输、仓储和邮政业	3.33	16.22%
制造业	3.21	15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.848	0.862	0.869	0.870	0.873
累计净值(元)	0.848	0.862	0.869	0.870	0.873

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