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最新净值:0.825 0.002(0.28%)

累计净值:0.825

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家战略发展产业混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:叶勇
基金规模:12.78亿元
    万家战略发展产业混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.77 -5.54 -0.83 -16.83 -0.07
混合型名次 3314 7714 7565 7797 5797
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 951.16 17254.04 8.41%
洛阳钼业 603993 1926.95 16764.47 8.17%
山金国际 000975 875.32 16289.71 7.94%
中金黄金 600489 1030.42 15662.38 7.64%
招商轮船 601872 1873.03 15059.18 7.34%
中远海能 600026 937.60 14860.98 7.24%
中国铝业 601600 1468.39 13068.67 6.37%
中国海油 600938 361.75 10870.59 5.30%
云铝股份 000807 708.20 10474.28 5.11%
赤峰黄金 600988 473.84 9557.35 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.75 62.16%
交通运输、仓储和邮政业 3.33 16.22%
制造业 3.21 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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