财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23358.74 |
19502.25 |
3371.98 |
1618.05 |
-2725.36 |
| 本期利润(万元) |
297.52 |
9163.56 |
46832.98 |
27618.14 |
8394.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.23 |
0.51 |
0.28 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
55.40 |
0.00 |
9.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9501.70 |
0.00 |
1952.28 |
0.00 |
-13558.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42502.13 |
59262.75 |
56588.44 |
102662.75 |
89928.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.55 |
1.33 |
1.16 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.19 |
0.00 |
68.76 |
0.00 |
10.24 |
| 累计净值增长率(%) |
28.79 |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
-13.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24972.17 |
13255.51 |
8997.83 |
10748.58 |
10584.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
95514.03 |
200820.43 |
116571.05 |
148239.96 |
177758.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
95171.83 |
200820.43 |
116571.05 |
148239.96 |
177758.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
342.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.71 |
188.78 |
119.13 |
166.75 |
185.15 |
| 应付托管费(万元) |
22.28 |
31.46 |
19.86 |
27.79 |
30.86 |
| 资产总计(万元) |
120620.02 |
214375.81 |
129747.32 |
159298.04 |
188816.93 |
| 负债合计(万元) |
1231.46 |
1001.98 |
2736.97 |
811.42 |
674.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
119388.57 |
213373.82 |
127010.35 |
158486.62 |
188142.76 |
| 未分配利润(万元) |
25037.93 |
50020.44 |
-20113.47 |
-43958.32 |
-24659.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.01 |
42.89 |
20.98 |
40.22 |
16.78 |
| 投资收益(万元) |
85488.92 |
14155.19 |
-3713.77 |
-929.24 |
134.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67077.51 |
70360.58 |
16625.70 |
-14822.52 |
4296.02 |
| 其它收入(万元) |
227.05 |
76.27 |
30.36 |
187.54 |
150.34 |
| 收入合计(万元) |
18677.47 |
84634.93 |
12963.26 |
-15524.00 |
4597.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1179.30 |
1993.66 |
988.95 |
1752.97 |
677.86 |
| 托管费(万元) |
196.55 |
332.28 |
164.83 |
292.16 |
112.98 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.27 |
9.88 |
19.37 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
1728.93 |
2748.94 |
1346.28 |
2324.17 |
899.92 |
| 利润总额(万元) |
16948.55 |
81885.99 |
11616.98 |
-17848.17 |
3697.89 |
| 净利润(万元) |
16948.55 |
81885.99 |
11616.98 |
-17848.17 |
3697.89 |
