我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3445.90 |
-319.52 |
-2728.11 |
-9046.22 |
-4180.98 |
| 本期利润(万元) |
4666.33 |
3429.14 |
4882.79 |
-6593.61 |
-9178.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
-0.11 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15167.92 |
0.00 |
-9686.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127817.89 |
122140.24 |
74977.84 |
45692.13 |
50611.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10584.82 |
4729.58 |
6391.95 |
7819.60 |
11964.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
177758.28 |
72527.18 |
90415.89 |
91170.77 |
119549.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
177758.28 |
72527.18 |
90415.89 |
91029.25 |
119549.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.15 |
80.66 |
124.12 |
133.33 |
161.63 |
| 应付托管费(万元) |
30.86 |
13.44 |
20.69 |
22.22 |
26.94 |
| 资产总计(万元) |
188816.93 |
77426.93 |
98130.29 |
99232.19 |
134531.44 |
| 负债合计(万元) |
674.17 |
350.41 |
809.78 |
361.26 |
1620.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
188142.76 |
77076.51 |
97320.51 |
98870.93 |
132910.75 |
| 未分配利润(万元) |
-24659.62 |
-16907.69 |
4374.77 |
-5790.83 |
17146.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.78 |
28.20 |
14.94 |
35.18 |
18.04 |
| 投资收益(万元) |
134.67 |
-13925.37 |
-1580.04 |
-3016.70 |
-2674.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4296.02 |
4381.59 |
13243.76 |
-32001.95 |
-12878.97 |
| 其它收入(万元) |
150.34 |
50.30 |
34.40 |
80.02 |
62.10 |
| 收入合计(万元) |
4597.80 |
-9465.28 |
11713.07 |
-34903.45 |
-15473.40 |
| 管理人报酬(万元) |
677.86 |
1334.03 |
767.89 |
1870.60 |
981.00 |
| 托管费(万元) |
112.98 |
222.34 |
127.98 |
311.77 |
163.50 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.95 |
9.43 |
19.54 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
899.92 |
1767.40 |
1008.06 |
2448.77 |
1283.11 |
| 利润总额(万元) |
3697.89 |
-11232.68 |
10705.01 |
-37352.22 |
-16756.51 |
| 净利润(万元) |
3697.89 |
-11232.68 |
10705.01 |
-37352.22 |
-16756.51 |
