万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合C011535WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	723.29	16.64%
债券	3353.33	77.16%
银行存款和结算备付金	229.37	5.28%
其他资产	39.88	0.92%

资产总值：4345.87万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.22%
华域汽车	600741	3.00	54.18	0.93%
涪陵榨菜	002507	4.00	53.68	0.92%
立讯精密	002475	1.20	49.07	0.84%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.79%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.71%
均胜电子	600699	1.90	34.10	0.59%
公牛集团	603195	0.40	28.80	0.49%
新泉股份	603179	0.60	28.31	0.49%
黄山旅游	600054	2.00	23.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.52%
可选消费品	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
通信服务	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	3.50	61.63	0.80%
香港交易所	00388	0.18	49.14	0.64%
蒙牛乳业	02319	3.00	48.78	0.64%
涪陵榨菜	002507	3.30	46.63	0.61%
中国民航信息网络	00696	4.00	38.52	0.50%
黄山旅游	600054	3.30	37.29	0.49%
中金公司	03908	2.72	32.29	0.42%
均胜电子	600699	2.00	31.34	0.41%
京东方A	000725	7.00	30.73	0.40%
立讯精密	002475	0.70	28.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.31%
金融	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
信息技术	0.01	0.69%
必需消费品	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
通信服务	0.00	0.49%
工业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
可选消费品	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	57.00	190.70	2.03%
华域汽车	600741	2.80	50.20	0.53%
中国东航	600115	10.00	41.40	0.44%
京东方A	000725	7.00	31.29	0.33%
玲珑轮胎	601966	1.50	30.21	0.32%
香港交易所	00388	0.10	29.42	0.31%
爱柯迪	600933	1.84	28.61	0.30%
吉祥航空	603885	2.00	27.24	0.29%
三花智控	002050	1.00	23.83	0.25%
中鼎股份	000887	1.50	20.95	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.39%
工业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
信息技术	0.00	0.33%
金融	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
可选消费品	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
必需消费品	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	56.00	149.24	1.56%
华域汽车	600741	3.20	52.42	0.55%
立讯精密	002475	1.00	39.31	0.41%
京东方A	000725	8.00	32.72	0.34%
爱柯迪	600933	2.00	29.58	0.31%
首旅酒店	600258	2.00	24.70	0.26%
中芯国际	00981	1.50	23.44	0.24%
玲珑轮胎	601966	1.00	18.37	0.19%
九阳股份	002242	1.70	17.82	0.19%
吉祥航空	603885	1.50	16.48	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.48%
工业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
可选消费品	0.00	0.36%
金融	0.00	0.33%
信息技术	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
必需消费品	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发08	10.00	1018.54	17.48%
25贴现国债10	10.00	994.44	17.07%
23国债13	3.30	335.54	5.76%
长汽转债	2.95	333.34	5.72%
南航转债	1.40	171.22	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1329.98	22.82%
金融债券	1018.54	17.48%
可转债	1004.81	17.24%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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