财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.45 |
2.20 |
20.68 |
9.24 |
8.08 |
| 本期利润(万元) |
6.48 |
2.14 |
14.31 |
8.63 |
4.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.52 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206.02 |
252.21 |
261.62 |
299.79 |
350.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
7.02 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
1.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.27 |
28.00 |
118.44 |
194.99 |
1000.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1658.08 |
3258.61 |
4136.94 |
4299.09 |
4539.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
20.00 |
215.83 |
241.08 |
809.11 |
718.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
1638.08 |
3042.77 |
3895.86 |
3489.98 |
3820.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
2.34 |
3.55 |
5.45 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.44 |
0.67 |
1.02 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
2763.54 |
3335.99 |
5427.87 |
7820.94 |
9606.16 |
| 负债合计(万元) |
798.23 |
29.33 |
134.54 |
152.20 |
20.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1965.31 |
3306.66 |
5293.33 |
7668.74 |
9585.79 |
| 未分配利润(万元) |
161.39 |
188.49 |
135.56 |
113.10 |
-113.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
17.66 |
15.28 |
48.42 |
15.42 |
| 投资收益(万元) |
69.56 |
348.91 |
148.16 |
131.00 |
2.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.78 |
-86.66 |
-51.80 |
205.87 |
88.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79.81 |
279.91 |
111.64 |
385.29 |
106.66 |
| 管理人报酬(万元) |
4.63 |
41.06 |
24.32 |
78.06 |
42.26 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
7.70 |
4.56 |
14.64 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
9.61 |
7.01 |
14.30 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
10.23 |
60.88 |
36.80 |
110.48 |
61.97 |
| 利润总额(万元) |
69.58 |
219.03 |
74.84 |
274.82 |
44.69 |
| 净利润(万元) |
69.58 |
219.03 |
74.84 |
274.82 |
44.69 |
