| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.43 | 1.39 | -4.53 | -4.68 | -5.95 |
| 本期利润(万元) | 4.75 | 16.83 | 10.65 | 1.51 | -0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -5.20 | 0.00 | -17.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 409.74 | 481.16 | 695.75 | 739.75 | 783.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -2.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 194.99 | 1000.15 | 60.84 | 27.12 | 286.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 4299.09 | 4539.28 | 8618.62 | 13035.21 | 19445.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 809.11 | 718.51 | 491.18 | 3349.60 | 4520.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 3489.98 | 3820.78 | 8127.44 | 9685.61 | 14925.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.45 | 6.49 | 7.76 | 9.25 | 14.18 |
| 应付托管费(万元) | 1.02 | 1.22 | 1.46 | 1.73 | 2.66 |
| 资产总计(万元) | 7820.94 | 9606.16 | 11312.72 | 13883.99 | 20508.34 |
| 负债合计(万元) | 152.20 | 20.37 | 104.15 | 118.35 | 338.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 7668.74 | 9585.79 | 11208.57 | 13765.64 | 20169.92 |
| 未分配利润(万元) | 113.10 | -113.85 | -175.58 | -53.17 | 117.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 48.42 | 15.42 | 40.40 | 10.18 | 22.51 |
| 投资收益(万元) | 131.00 | 2.70 | 40.32 | 48.41 | -155.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 205.87 | 88.53 | -141.73 | -61.11 | -197.06 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 385.29 | 106.66 | -61.00 | -2.52 | -329.92 |
| 管理人报酬(万元) | 78.06 | 42.26 | 115.15 | 65.47 | 265.17 |
| 托管费(万元) | 14.64 | 7.92 | 21.59 | 12.28 | 49.72 |
| 其它费用(万元) | 14.30 | 9.77 | 19.56 | 10.33 | 21.35 |
| 费用合计(万元) | 110.48 | 61.97 | 162.57 | 91.71 | 400.83 |
| 利润总额(万元) | 274.82 | 44.69 | -223.57 | -94.23 | -730.74 |
| 净利润(万元) | 274.82 | 44.69 | -223.57 | -94.23 | -730.74 |