我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.53 |
-4.68 |
-5.95 |
-11.58 |
2.25 |
| 本期利润(万元) |
10.65 |
1.51 |
-0.73 |
-23.76 |
-4.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695.75 |
739.75 |
783.75 |
840.55 |
1062.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1000.15 |
60.84 |
27.12 |
286.18 |
220.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4539.28 |
8618.62 |
13035.21 |
19445.69 |
28015.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
718.51 |
491.18 |
3349.60 |
4520.69 |
6232.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3820.78 |
8127.44 |
9685.61 |
14925.00 |
21783.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
7.76 |
9.25 |
14.18 |
20.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.46 |
1.73 |
2.66 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
9606.16 |
11312.72 |
13883.99 |
20508.34 |
30032.01 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
104.15 |
118.35 |
338.42 |
530.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
9585.79 |
11208.57 |
13765.64 |
20169.92 |
29501.43 |
| 未分配利润(万元) |
-113.85 |
-175.58 |
-53.17 |
117.89 |
941.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.42 |
40.40 |
10.18 |
22.51 |
10.67 |
| 投资收益(万元) |
2.70 |
40.32 |
48.41 |
-155.36 |
269.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.53 |
-141.73 |
-61.11 |
-197.06 |
-55.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.66 |
-61.00 |
-2.52 |
-329.92 |
224.90 |
| 管理人报酬(万元) |
42.26 |
115.15 |
65.47 |
265.17 |
167.47 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
21.59 |
12.28 |
49.72 |
31.40 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.56 |
10.33 |
21.35 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
61.97 |
162.57 |
91.71 |
400.83 |
268.54 |
| 利润总额(万元) |
44.69 |
-223.57 |
-94.23 |
-730.74 |
-43.64 |
| 净利润(万元) |
44.69 |
-223.57 |
-94.23 |
-730.74 |
-43.64 |
