万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_最新动态

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三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.03亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
混合型名次	3394	4605	4686	3935	4412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	9.90	7.95	-	7.11
混合型名次	5366	6010	5361	4968	5697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	上银慧尚6个月持有期混合A	0.01	0.17	3.19	4.33	4.81
3393	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.01	0.18	1.97	2.73	2.89
3394	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
3395	万家瑞益灵活配置混合A	0.01	-0.76	-1.33	-2.38	-2.05
3396	万家瑞益灵活配置混合C	0.01	-0.78	-1.38	-2.47	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.23	0.17	0.56	-0.65	-0.11
4604	上银慧尚6个月持有期混合A	0.01	0.17	3.19	4.33	4.81
4605	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
4606	易方达悦享一年持有混合C	0.31	0.17	0.52	-0.94	-0.33
4607	中信建投睿信A	0.28	0.17	-4.49	-8.23	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
4685	融通医疗保健行业混合C	0.77	17.16	1.92	2.91	7.66
4686	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
4687	长城久惠灵活配置混合A	-0.18	0.39	1.91	-4.14	-1.80
4688	长江楚财一年持有混合发起A	-0.14	0.40	1.91	2.48	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
3934	南方宝昌混合A	0.26	-0.62	1.34	2.62	3.76
3935	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
3936	博时新策略C	0.45	4.85	7.80	2.61	3.05
3937	长盛景气优选混合	-0.50	6.67	19.98	2.61	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国泰安康定期支付混合A	0.24	-0.24	2.76	2.05	2.76
4411	汇安润阳三年持有期混合C	1.84	-2.51	0.11	3.05	2.76
4412	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76
4413	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
4414	工银沪港深精选混合A	-1.00	-2.15	8.75	-2.35	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	大成汇享一年持有混合C	6.03	11.07	15.26	24.06	25.49
5365	广发恒昌一年持有期混合C	6.01	16.91	14.27	-	18.20
5366	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.01	9.90	7.95	-	7.11
5367	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-49.65	-49.59
5368	中邮核心成长混合	6.01	8.25	-3.98	-36.50	-37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	招商国企改革主题混合基金	0.44	9.91	-7.82	-34.70	13.10
6009	安信民安回报一年持有混合A	4.54	9.90	16.36	-	24.99
6010	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.01	9.90	7.95	-	7.11
6011	创金合信鑫瑞混合A	4.22	9.89	10.13	14.24	14.57
6012	华泰柏瑞远见智选混合C	7.57	9.89	-34.32	-	-62.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	格林新兴产业混合C	3.20	32.37	7.95	-	16.26
5360	华夏睿磐泰兴混合C	2.92	5.12	7.95	-	9.03
5361	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.01	9.90	7.95	-	7.11
5362	易方达稳健增利混合A	0.33	11.14	7.95	-	-9.98
5363	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	前海联合产业趋势混合C	32.41	61.94	23.22	-	-15.19
4967	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.35	10.69	9.17	-	9.27
4968	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.01	9.90	7.95	-	7.11
4969	惠升惠益混合A	-0.86	10.38	-0.07	-	-6.73
4970	惠升惠益混合C	-1.36	9.27	-1.56	-	-9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	长江启航混合发起A	12.90	24.85	4.79	-	7.12
5696	鹏华优选回报混合A	-21.87	15.96	-25.26	-40.09	7.11
5697	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.01	9.90	7.95	-	7.11
5698	长城优选回报六个月持有期混合C	7.59	7.37	5.15	6.04	7.10
5699	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	20.57	34.99	16.57	-	7.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.06	5.93	0.26%
中国海洋石油	00883	0.20	4.94	0.22%
金盘科技	688676	0.06	4.54	0.20%
军信股份	301109	0.23	3.80	0.17%
凌霄泵业	002884	0.21	3.83	0.17%
北新建材	000786	0.14	3.65	0.16%
宏桥控股	002379	0.13	3.52	0.16%
中信特钢	000708	0.22	3.59	0.16%
顾家家居	603816	0.11	3.67	0.16%
中材国际	600970	0.33	3.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.95%
能源	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0711	1.0710	1.0707	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.0711	1.0710	1.0707	1.0704	1.0702

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