万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_最新动态

万家民瑞祥明6个月持有期混合C011535WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0784

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.02亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
混合型名次	4984	2795	1793	3536	3524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
混合型名次	3671	6013	5234	2136	5361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	天弘恒新A	0.10	0.06	0.30	0.66	1.07
4983	天弘恒新C	0.10	0.04	0.23	0.51	0.84
4984	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
4985	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	0.16	0.51	1.29	2.48
4986	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	0.13	0.41	1.08	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	前海开源裕和混合C	0.51	0.16	1.45	4.85	6.54
2794	泰康颐年混合A	0.13	0.16	1.65	1.97	1.76
2795	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
2796	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	0.16	0.51	1.29	2.48
2797	中欧精选定期开放混合A	1.05	0.16	-3.20	9.93	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	九泰科盈价值混合A	-0.01	-0.82	0.79	0.49	0.76
1792	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
1793	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
1794	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
1795	嘉实新起点混合C	0.15	0.13	0.78	2.50	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	华夏新锦汇混合C	0.25	0.82	-1.28	2.63	-2.17
3535	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
3536	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
3537	国寿安保稳寿混合A	-0.04	0.01	-4.67	2.62	3.22
3538	信诚新锐混合B	0.86	-1.28	-7.29	2.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
3523	鹏华汇智优选混合A	0.93	-3.18	-14.32	1.32	3.42
3524	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
3525	永赢合嘉一年持有混合C	0.17	-1.47	2.21	2.78	3.42
3526	惠升领先优选混合A	3.62	4.15	8.56	6.12	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	易方达悦融一年持有混合A	4.42	11.95	12.30	-	13.06
3670	招商瑞享1年持有期混合C	4.42	19.36	18.56	-	19.48
3671	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
3672	安信平稳双利3个月持有混合C	4.40	11.10	10.46	14.77	22.54
3673	光大保德信恒鑫混合A	4.40	41.07	29.00	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	国富天颐混合C	2.36	11.99	11.05	9.02	48.17
6012	诺德策略精选	-24.06	11.98	-3.42	-22.25	6.06
6013	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
6014	创金合信鑫祥混合C	-0.07	11.97	11.83	23.98	22.90
6015	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.28	11.95	9.68	8.10	57.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.91	9.62	9.62	-	4.94
5233	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.91	9.63	9.62	-	1.63
5234	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
5235	富国天旭均衡混合A	6.01	27.56	9.60	-	-9.47
5236	同泰同欣混合A	3.01	12.65	9.60	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	大成成长回报六个月持有混合A	-1.43	37.60	26.30	6.97	7.96
2135	招商瑞庆混合A	4.25	15.09	13.36	6.97	68.49
2136	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
2137	博时价值增长混合	9.78	46.30	36.64	6.95	631.17
2138	中邮战略新兴产业混合	16.37	86.64	70.43	6.91	661.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	招商瑞联1年持有期混合C	0.55	10.46	7.48	-	7.82
5360	永赢合嘉一年持有混合C	4.26	10.04	6.64	-	7.81
5361	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.41	11.98	9.61	6.96	7.79
5362	天弘医药创新A	-11.35	69.77	30.41	-5.24	7.77
5363	九泰聚鑫混合C	1.77	4.02	2.37	-7.69	7.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.05	3.88	0.20%
三环集团	300408	0.02	3.34	0.17%
工业富联	601138	0.03	2.16	0.11%
东方电气	600875	0.06	1.73	0.09%
国泰海通	601211	0.10	1.82	0.09%
中国海洋石油	00883	0.10	1.76	0.09%
沪电股份	002463	0.01	1.53	0.08%
星图测控	920116	0.02	1.27	0.06%
百龙创园	605016	0.03	0.78	0.04%
中煤能源	601898	0.06	0.73	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.54%
信息技术	0.00	0.20%
能源	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0779	1.0775	1.0768	1.0768	1.0768
累计净值(元)	1.0779	1.0775	1.0768	1.0768	1.0768

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