万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_最新动态

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耶鲁大学寻求出售其私募股权投资组合[2025-04-23]

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更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈佳昀

基金规模：0.04亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
混合型名次	6398	3022	4553	2772	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
混合型名次	5026	2812	4215	4732	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	添富盈润混合C	0.12	-0.75	-1.65	0.21	-0.92
6397	万家精选混合A	0.12	-4.34	-5.54	-21.03	-12.42
6398	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
6399	兴业成长动力混合	0.12	-0.70	8.24	4.99	7.99
6400	易方达长期价值混合C	0.12	-3.97	12.00	3.84	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	南方安康混合	0.33	-1.46	-1.24	-0.14	-1.88
3021	南方宝升混合C	0.36	-1.46	0.17	1.05	-0.32
3022	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
3023	银河睿达混合A	0.16	-1.46	-2.33	-1.76	-2.25
3024	国泰君安君得鑫2年持有混合A	1.35	-1.47	-0.71	-0.41	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.12	-1.10	-0.23	0.25	-0.34
4552	天弘策略精选C	-0.04	0.30	-0.23	0.78	-0.69
4553	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
4554	富荣价值精选混合C	0.17	0.15	-0.24	1.00	0.05
4555	国联安鑫享灵活配置混合A	0.03	-0.54	-0.24	1.69	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2771	天弘云端生活优选A	1.94	-1.26	1.69	1.34	1.66
2772	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
2773	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.15	0.99	9.14	1.34	4.61
2774	大成2020生命周期混合C	0.11	-0.12	-0.25	1.33	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	嘉实新添辉定期混合A	0.48	-4.98	-0.41	-5.32	-0.23
4085	天弘宁弘六个月A	0.05	-0.03	0.11	1.01	-0.23
4086	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.12	-1.46	-0.23	1.34	-0.23
4087	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.48	0.73	-0.55	-0.23
4088	中加心悦混合C	0.05	0.46	-0.21	1.53	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	大成尊享18个月持有混合发起式C	2.25	5.11	7.30	-	16.12
5025	泰信智选成长混合C	2.25	-11.33	0.00	-	-13.50
5026	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
5027	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.24	3.66	4.83	31.47	76.16
5028	平安价值成长混合C	2.23	-14.01	-10.21	-	-26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	易方达稳健添利混合C	4.88	-0.16	0.22	-	-5.17
2811	添富消费升级混合D	26.96	-0.17	2.13	-	-1.01
2812	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
2813	东方红价值精选混合C	3.86	-0.18	1.45	15.14	48.35
2814	交银臻选回报混合A	1.52	-0.18	2.28	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	汇添富医疗服务灵活配置混合C	28.99	13.86	-0.19	-	-11.92
4214	金鹰民丰回报混合	11.15	-5.81	-0.19	18.71	46.41
4215	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
4216	天弘高端制造混合C	11.50	-9.99	-0.21	-	-24.77
4217	博时产业慧选混合C	-5.57	-6.58	-0.22	-	-23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	工银聚丰混合C	9.81	19.31	28.01	-	18.22
4731	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	2.67	0.63	1.02	-	1.48
4732	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
4733	惠升惠益混合A	5.10	-2.90	-4.86	-	-8.95
4734	惠升惠益混合C	4.57	-3.88	-6.28	-	-10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长城优选添利一年持有期混合A	1.88	0.26	3.09	-	-0.13
4332	鹏华上华一年持有期混合A	0.98	-1.85	0.00	-	-0.13
4333	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.25	-0.17	-0.19	-	-0.13
4334	国泰合益混合A	5.04	1.13	0.95	-	-0.14
4335	汇添富稳进双盈一年持有混合	4.82	4.26	5.72	-	-0.17

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.22%
华域汽车	600741	3.00	54.18	0.93%
涪陵榨菜	002507	4.00	53.68	0.92%
立讯精密	002475	1.20	49.07	0.84%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.79%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.71%
均胜电子	600699	1.90	34.10	0.59%
公牛集团	603195	0.40	28.80	0.49%
新泉股份	603179	0.60	28.31	0.49%
黄山旅游	600054	2.00	23.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.52%
可选消费品	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
通信服务	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：一季度末公募基金前十大重仓股

　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	0.998	0.998	0.998	0.998	0.999
累计净值(元)	0.998	0.998	0.998	0.998	0.999

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