万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2065.77	15.66%
债券	10884.22	82.53%
银行存款和结算备付金	237.68	1.80%
其他资产	0.51	0.00%

资产总值：13188.19万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.75	155.42	1.41%
南京银行	601009	13.30	151.49	1.38%
杭州银行	600926	8.50	142.38	1.30%
恒瑞医药	600276	2.50	138.05	1.26%
沪电股份	002463	1.78	135.23	1.23%
北方华创	002371	0.30	134.10	1.22%
科大讯飞	002230	2.60	120.15	1.09%
宁德时代	300750	0.29	116.49	1.06%
华泰证券	601688	6.05	107.69	0.98%
协创数据	300857	0.47	98.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.60%
金融业	0.05	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.23%
采矿业	0.02	1.41%
住宿和餐饮业	0.01	0.76%
金融	0.01	0.49%
信息技术	0.00	0.13%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.20	144.77	1.62%
北方华创	002371	0.29	133.13	1.49%
金山办公	688111	0.43	131.89	1.47%
科大讯飞	002230	2.50	125.72	1.41%
恒瑞医药	600276	2.10	125.10	1.40%
沪电股份	002463	1.58	115.45	1.29%
农业银行	01288	22.00	114.85	1.28%
福昕软件	688095	1.19	106.44	1.19%
南京银行	601009	9.00	102.87	1.15%
新易盛	300502	0.20	87.04	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.05%
金融业	0.02	2.56%
金融	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.80	156.94	1.61%
紫金矿业	601899	5.25	154.56	1.58%
恒瑞医药	600276	2.15	153.83	1.58%
北方华创	002371	0.34	153.80	1.58%
沪电股份	002463	2.05	150.61	1.54%
金山办公	688111	0.47	148.60	1.52%
海光信息	688041	0.50	126.30	1.29%
协创数据	300857	0.68	123.75	1.27%
新易盛	300502	0.31	114.12	1.17%
福昕软件	688095	1.45	114.19	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.53%
金融业	0.02	1.67%
采矿业	0.02	1.58%
金融	0.01	1.14%
信息技术	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.38	168.04	1.59%
科大讯飞	002230	3.50	167.58	1.59%
金山办公	688111	0.59	165.09	1.56%
农业银行	601288	22.30	131.12	1.24%
新易盛	300502	1.02	129.05	1.22%
恒瑞医药	600276	2.45	127.16	1.20%
中国人寿	601628	3.00	123.57	1.17%
新华网	603888	5.00	119.70	1.13%
紫金矿业	601899	5.00	97.50	0.92%
福昕软件	688095	1.39	94.55	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.18%
金融业	0.03	2.41%
采矿业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	10.00	1002.96	9.13%
24邮储永续债01	8.00	822.03	7.48%
25光大银行永续债01	8.00	816.71	7.44%
25建行永续债01BC	8.00	814.66	7.42%
22上海农商行二级资本债02	6.00	627.66	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9939.37	90.49%
国家债券	626.44	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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