万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2235.23	14.33%
债券	13030.89	83.53%
银行存款和结算备付金	120.37	0.77%
其他资产	212.86	1.36%

资产总值：15599.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.26	192.53	1.57%
新易盛	300502	0.27	165.59	1.35%
华泰证券	601688	7.75	159.81	1.31%
南京银行	601009	16.10	159.23	1.30%
海光信息	688041	0.41	151.82	1.24%
恒瑞医药	600276	2.90	150.92	1.23%
杭州银行	600926	10.30	148.84	1.22%
北方华创	002371	0.16	141.53	1.16%
宁德时代	300750	0.35	137.55	1.13%
协创数据	300857	0.39	131.88	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.97%
金融业	0.05	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	1.04%
工业	0.01	0.53%
金融	0.01	0.53%
信息技术	0.00	0.29%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.75	155.42	1.41%
南京银行	601009	13.30	151.49	1.38%
杭州银行	600926	8.50	142.38	1.30%
恒瑞医药	600276	2.50	138.05	1.26%
沪电股份	002463	1.78	135.23	1.23%
北方华创	002371	0.30	134.10	1.22%
科大讯飞	002230	2.60	120.15	1.09%
宁德时代	300750	0.29	116.49	1.06%
华泰证券	601688	6.05	107.69	0.98%
协创数据	300857	0.47	98.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.60%
金融业	0.05	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.23%
采矿业	0.02	1.41%
住宿和餐饮业	0.01	0.76%
金融	0.01	0.49%
信息技术	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.20	144.77	1.62%
北方华创	002371	0.29	133.13	1.49%
金山办公	688111	0.43	131.89	1.47%
科大讯飞	002230	2.50	125.72	1.41%
恒瑞医药	600276	2.10	125.10	1.40%
沪电股份	002463	1.58	115.45	1.29%
农业银行	01288	22.00	114.85	1.28%
福昕软件	688095	1.19	106.44	1.19%
南京银行	601009	9.00	102.87	1.15%
新易盛	300502	0.20	87.04	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.05%
金融业	0.02	2.56%
金融	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.80	156.94	1.61%
恒瑞医药	600276	2.15	153.83	1.58%
北方华创	002371	0.34	153.80	1.58%
紫金矿业	601899	5.25	154.56	1.58%
沪电股份	002463	2.05	150.61	1.54%
金山办公	688111	0.47	148.60	1.52%
海光信息	688041	0.50	126.30	1.29%
协创数据	300857	0.68	123.75	1.27%
福昕软件	688095	1.45	114.19	1.17%
新易盛	300502	0.31	114.12	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.53%
金融业	0.02	1.67%
采矿业	0.02	1.58%
金融	0.01	1.14%
信息技术	0.01	0.78%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	10.00	1026.49	8.40%
24邮储永续债01	8.00	828.87	6.78%
25光大银行永续债01	8.00	827.80	6.77%
25建行永续债01BC	8.00	808.38	6.61%
22上海农商行二级资本债02	6.00	630.70	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11528.69	94.31%
国家债券	1177.64	9.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。