资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2059.18 15.19%
债券 10288.98 75.91%
银行存款和结算备付金 116.49 0.86%
其他资产 1089.46 8.04%
资产总值:13554.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.88 263.08 2.31%
北方华创 002371 0.58 241.28 2.12%
科大讯飞 002230 4.10 195.04 1.72%
招商蛇口 001979 21.10 193.52 1.70%
中国移动 600941 1.73 185.73 1.63%
恒瑞医药 600276 3.40 167.28 1.47%
新易盛 300502 1.22 119.71 1.05%
仕净科技 301030 4.85 103.51 0.91%
伯特利 603596 1.40 87.43 0.77%
新华网 603888 3.80 86.75 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.08%
房地产业 0.03 2.38%
采矿业 0.00 0.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.04 298.42 2.52%
北方华创 002371 0.63 246.33 2.08%
科大讯飞 002230 4.10 198.11 1.67%
中国移动 600941 1.50 177.24 1.50%
恒瑞医药 600276 3.75 172.12 1.45%
伯特利 603596 3.76 167.66 1.42%
中鼎股份 000887 11.40 149.57 1.26%
招商蛇口 001979 14.20 145.44 1.23%
华阳股份 600348 19.50 138.25 1.17%
广汇能源 600256 19.00 127.87 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.15%
采矿业 0.03 2.25%
房地产业 0.01 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 10.00 1054.14 9.27%
21平安银行二级 10.00 1040.20 9.15%
20苏州银行二级 10.00 1039.00 9.14%
20浦发银行二级03 10.00 1033.34 9.09%
22国开20 8.00 856.37 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9384.88 82.56%
国家债券 598.76 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%