万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1746.89	14.69%
债券	9527.01	80.14%
银行存款和结算备付金	606.62	5.10%
其他资产	8.00	0.07%

资产总值：11888.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.20	144.77	1.62%
北方华创	002371	0.29	133.13	1.49%
金山办公	688111	0.43	131.89	1.47%
科大讯飞	002230	2.50	125.72	1.41%
恒瑞医药	600276	2.10	125.10	1.40%
沪电股份	002463	1.58	115.45	1.29%
农业银行	01288	22.00	114.85	1.28%
福昕软件	688095	1.19	106.44	1.19%
南京银行	601009	9.00	102.87	1.15%
新易盛	300502	0.20	87.04	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.05%
金融业	0.02	2.56%
金融	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.80	156.94	1.61%
北方华创	002371	0.34	153.80	1.58%
紫金矿业	601899	5.25	154.56	1.58%
恒瑞医药	600276	2.15	153.83	1.58%
沪电股份	002463	2.05	150.61	1.54%
金山办公	688111	0.47	148.60	1.52%
海光信息	688041	0.50	126.30	1.29%
协创数据	300857	0.68	123.75	1.27%
新易盛	300502	0.31	114.12	1.17%
福昕软件	688095	1.45	114.19	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.53%
金融业	0.02	1.67%
采矿业	0.02	1.58%
金融	0.01	1.14%
信息技术	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.38	168.04	1.59%
科大讯飞	002230	3.50	167.58	1.59%
金山办公	688111	0.59	165.09	1.56%
农业银行	601288	22.30	131.12	1.24%
新易盛	300502	1.02	129.05	1.22%
恒瑞医药	600276	2.45	127.16	1.20%
中国人寿	601628	3.00	123.57	1.17%
新华网	603888	5.00	119.70	1.13%
紫金矿业	601899	5.00	97.50	0.92%
福昕软件	688095	1.39	94.55	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.18%
金融业	0.03	2.41%
采矿业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.88	263.08	2.31%
北方华创	002371	0.58	241.28	2.12%
科大讯飞	002230	4.10	195.04	1.72%
招商蛇口	001979	21.10	193.52	1.70%
中国移动	600941	1.73	185.73	1.63%
恒瑞医药	600276	3.40	167.28	1.47%
新易盛	300502	1.22	119.71	1.05%
仕净科技	301030	4.85	103.51	0.91%
伯特利	603596	1.40	87.43	0.77%
新华网	603888	3.80	86.75	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.08%
房地产业	0.03	2.38%
采矿业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	8.00	834.63	9.33%
25光大银行永续债01	8.00	804.22	8.99%
25建行永续债01BC	8.00	802.96	8.97%
22上海农商行二级资本债02	6.00	623.41	6.97%
25农发01	5.50	556.35	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9113.50	101.85%
国家债券	101.80	1.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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