万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2752.07	15.48%
债券	14754.60	83.01%
银行存款和结算备付金	165.58	0.93%
其他资产	102.59	0.58%

资产总值：17774.84万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	18.10	309.69	2.16%
南京银行	601009	21.00	251.58	1.76%
华泰证券	601688	12.80	227.84	1.59%
紫金矿业	601899	6.40	190.66	1.33%
恒瑞医药	600276	3.10	146.32	1.02%
新易盛	300502	0.35	137.24	0.96%
海光信息	688041	0.60	136.08	0.95%
协创数据	300857	0.53	132.61	0.93%
潍柴动力	000338	5.27	132.28	0.92%
沪电股份	002463	1.14	132.16	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.06%
金融业	0.09	6.06%
采矿业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
房地产	0.01	0.75%
工业	0.01	0.55%
金融	0.01	0.54%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.26	192.53	1.57%
新易盛	300502	0.27	165.59	1.35%
华泰证券	601688	7.75	159.81	1.31%
南京银行	601009	16.10	159.23	1.30%
海光信息	688041	0.41	151.82	1.24%
恒瑞医药	600276	2.90	150.92	1.23%
杭州银行	600926	10.30	148.84	1.22%
北方华创	002371	0.16	141.53	1.16%
宁德时代	300750	0.35	137.55	1.13%
协创数据	300857	0.39	131.88	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.97%
金融业	0.05	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	1.04%
金融	0.01	0.53%
工业	0.01	0.53%
信息技术	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.75	155.42	1.41%
南京银行	601009	13.30	151.49	1.38%
杭州银行	600926	8.50	142.38	1.30%
恒瑞医药	600276	2.50	138.05	1.26%
沪电股份	002463	1.78	135.23	1.23%
北方华创	002371	0.30	134.10	1.22%
科大讯飞	002230	2.60	120.15	1.09%
宁德时代	300750	0.29	116.49	1.06%
华泰证券	601688	6.05	107.69	0.98%
协创数据	300857	0.47	98.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.60%
金融业	0.05	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.23%
采矿业	0.02	1.41%
住宿和餐饮业	0.01	0.76%
金融	0.01	0.49%
信息技术	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.20	144.77	1.62%
北方华创	002371	0.29	133.13	1.49%
金山办公	688111	0.43	131.89	1.47%
科大讯飞	002230	2.50	125.72	1.41%
恒瑞医药	600276	2.10	125.10	1.40%
沪电股份	002463	1.58	115.45	1.29%
农业银行	01288	22.00	114.85	1.28%
福昕软件	688095	1.19	106.44	1.19%
南京银行	601009	9.00	102.87	1.15%
新易盛	300502	0.20	87.04	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.05%
金融业	0.02	2.56%
金融	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	10.00	1032.32	7.20%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1032.53	7.20%
22国开08	10.00	1017.59	7.10%
24邮储永续债01	8.00	833.91	5.82%
26超长特别国债02	8.00	819.17	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13420.75	93.62%
国家债券	1333.85	9.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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