万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3021.23	16.05%
债券	15547.13	82.60%
银行存款和结算备付金	169.46	0.90%
其他资产	83.24	0.44%

资产总值：18821.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.24	330.87	2.39%
中科曙光	603019	5.90	281.55	2.03%
科大讯飞	002230	6.00	266.64	1.92%
北方华创	002371	0.67	245.21	1.77%
中鼎股份	000887	14.90	208.15	1.50%
伯特利	603596	4.00	195.68	1.41%
中国移动	600941	1.70	186.49	1.34%
华能国际	600011	21.80	168.08	1.21%
比亚迪	002594	0.53	162.87	1.17%
恒瑞医药	600276	3.00	156.90	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.33%
采矿业	0.03	2.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.83	265.51	1.79%
科大讯飞	002230	6.00	257.70	1.74%
中科曙光	603019	6.20	257.30	1.74%
金山办公	688111	1.09	248.43	1.68%
华能国际	600011	25.30	243.39	1.64%
华阳股份	600348	22.70	226.09	1.53%
广汇能源	600256	31.00	207.70	1.40%
伯特利	603596	5.33	207.34	1.40%
华电国际	600027	27.50	190.85	1.29%
中鼎股份	000887	14.90	182.38	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.18%
采矿业	0.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.12	325.92	1.80%
科大讯飞	002230	6.55	319.12	1.77%
华阳股份	600348	32.80	307.66	1.70%
北方华创	002371	1.00	305.60	1.69%
中科曙光	603019	6.40	305.60	1.69%
华能国际	600011	31.00	290.78	1.61%
中鼎股份	000887	22.00	252.56	1.40%
广汇能源	600256	34.00	252.96	1.40%
伯特利	603596	4.35	242.73	1.34%
中体产业	600158	27.00	223.83	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.04%
采矿业	0.06	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	10.80	500.90	2.24%
华阳股份	600348	45.50	444.08	1.98%
金山办公	688111	1.30	411.06	1.84%
北方华创	002371	1.60	393.14	1.76%
中科曙光	603019	9.50	375.15	1.68%
广汇能源	600256	52.00	371.28	1.66%
中鼎股份	000887	24.00	296.88	1.33%
中体产业	600158	37.00	287.86	1.29%
天齐锂业	002466	5.00	278.95	1.25%
润建股份	002929	5.30	221.17	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.06%
采矿业	0.08	3.64%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	7.79%
21平安银行二级	10.00	1060.01	7.64%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1032.98	7.45%
21SZMC04	10.00	1027.97	7.41%
21交通银行二级	10.00	1026.92	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12201.41	87.97%
企业债	1027.97	7.41%
国家债券	735.71	5.30%
可转债	597.18	4.31%
央行票据	0.00	0.00%

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