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最新净值:1.069 0.003(0.30%)

累计净值:1.069

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家瑞泽回报一年持有期混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:苏谋东
基金规模:1.39亿元
    万家瑞泽回报一年持有期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 1.15 6.58 3.57 6.92
混合型名次 5954 2800 5524 2899 2812
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.24 330.87 2.39%
中科曙光 603019 5.90 281.55 2.03%
科大讯飞 002230 6.00 266.64 1.92%
北方华创 002371 0.67 245.21 1.77%
中鼎股份 000887 14.90 208.15 1.50%
伯特利 603596 4.00 195.68 1.41%
中国移动 600941 1.70 186.49 1.34%
华能国际 600011 21.80 168.08 1.21%
比亚迪 002594 0.53 162.87 1.17%
恒瑞医药 600276 3.00 156.90 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.33%
采矿业 0.03 2.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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