财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.04 |
58.20 |
546.24 |
343.09 |
116.86 |
| 本期利润(万元) |
382.10 |
-50.80 |
810.21 |
577.25 |
166.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1515.34 |
0.00 |
912.07 |
0.00 |
679.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12224.58 |
10984.51 |
8948.20 |
9762.89 |
10554.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
3.61 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
19.82 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
8.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.57 |
603.01 |
613.30 |
59.98 |
581.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
15266.13 |
11273.90 |
11741.79 |
14823.31 |
20003.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2235.23 |
1746.89 |
1751.97 |
2358.35 |
3148.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
13030.89 |
9527.01 |
9989.82 |
12464.97 |
16855.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
6.07 |
6.95 |
8.20 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.14 |
1.30 |
1.54 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
15599.36 |
11888.53 |
12370.97 |
14897.83 |
20598.74 |
| 负债合计(万元) |
3374.78 |
2940.32 |
1816.08 |
3057.98 |
5788.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
12224.58 |
8948.20 |
10554.90 |
11839.86 |
14810.32 |
| 未分配利润(万元) |
2022.04 |
1210.46 |
824.35 |
745.59 |
390.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.74 |
0.33 |
1.88 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
351.22 |
705.87 |
207.89 |
710.06 |
49.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.07 |
263.97 |
49.39 |
602.27 |
647.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
455.71 |
970.57 |
257.60 |
1314.22 |
698.12 |
| 管理人报酬(万元) |
41.60 |
83.59 |
44.29 |
126.45 |
73.32 |
| 托管费(万元) |
7.80 |
15.67 |
8.30 |
23.71 |
13.75 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.79 |
9.87 |
19.97 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
73.61 |
160.37 |
91.35 |
274.85 |
161.03 |
| 利润总额(万元) |
382.10 |
810.21 |
166.25 |
1039.37 |
537.09 |
| 净利润(万元) |
382.10 |
810.21 |
166.25 |
1039.37 |
537.09 |
