资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389.23 8.63%
债券 3163.45 70.18%
银行存款和结算备付金 133.19 2.95%
其他资产 821.89 18.23%
资产总值:4507.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 28.00 82.44 1.50%
春秋航空 601021 1.00 45.58 0.83%
中国东方航空股份 00670 8.00 21.96 0.40%
三全食品 002216 1.80 20.75 0.38%
中国东航 600115 4.00 15.24 0.28%
中国国航 00753 4.00 14.73 0.27%
罗莱生活 002293 1.50 14.84 0.27%
立讯精密 002475 0.20 14.08 0.26%
东航物流 601156 0.80 12.90 0.24%
海天味业 603288 0.38 12.60 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.22%
工业 0.01 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.16%
可选消费品 0.00 0.10%
金融 0.00 0.09%
通信服务 0.00 0.07%
金融业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 10.00 40.35 0.82%
中国中免 601888 0.20 14.08 0.28%
中国南方航空股份 01055 4.00 13.77 0.28%
中国东方航空股份 00670 3.00 9.24 0.19%
巴比食品 605338 0.30 7.54 0.15%
中国国航 601111 1.00 6.73 0.14%
春秋航空 601021 0.15 6.93 0.14%
京沪高铁 601816 1.00 5.06 0.10%
豪威集团 603501 0.05 4.75 0.10%
中国东航 600115 1.00 4.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
制造业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 15.00 1519.04 27.70%
26农发01 10.00 1008.23 18.38%
南航转债 2.35 257.76 4.70%
长汽转债 1.46 156.18 2.85%
韦尔转债 1.17 131.38 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2527.27 46.08%
可转债 636.18 11.60%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%