万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_资产配置

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311.49	6.79%
债券	4043.58	88.11%
银行存款和结算备付金	82.14	1.79%
其他资产	152.24	3.32%

资产总值：4589.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.80	51.63	0.90%
阿里巴巴-W	09988	0.30	38.69	0.68%
豪威集团	603501	0.30	37.77	0.66%
华阳集团	002906	1.20	36.70	0.64%
立讯精密	002475	0.40	22.68	0.40%
歌尔股份	002241	0.80	22.98	0.40%
涪陵榨菜	002507	1.50	19.36	0.34%
瑞声科技	02018	0.50	17.61	0.31%
京东方A	000725	3.00	12.63	0.22%
东阿阿胶	000423	0.20	9.82	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.17%
信息技术	0.01	1.53%
可选消费品	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.83	134.13	1.73%
歌尔股份	002241	1.90	71.25	0.92%
华阳集团	002906	2.00	67.72	0.87%
三全食品	002216	6.00	64.50	0.83%
中芯国际	00981	0.75	54.47	0.70%
上汽集团	600104	3.00	51.36	0.66%
华域汽车	600741	2.50	51.25	0.66%
京沪高铁	601816	10.00	51.30	0.66%
环旭电子	601231	2.30	50.30	0.65%
京东方A	000725	12.00	49.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.77%
可选消费品	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
信息技术	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
工业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.55%
通信服务	0.00	0.47%
金融	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.15	115.15	1.40%
中国南方航空股份	01055	31.00	113.65	1.38%
华域汽车	600741	4.50	79.42	0.96%
腾讯控股	00700	0.15	68.81	0.83%
三全食品	002216	6.00	66.42	0.81%
均胜电子	600699	3.00	52.32	0.63%
涪陵榨菜	002507	4.00	51.16	0.62%
豪威集团	603501	0.40	51.06	0.62%
京沪高铁	601816	8.00	46.00	0.56%
吉祥航空	603885	3.30	44.45	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.38%
可选消费品	0.02	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
工业	0.01	1.38%
通信服务	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.20%
必需消费品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	2.08%
腾讯控股	00700	0.18	82.56	1.71%
华域汽车	600741	3.50	63.21	1.31%
涪陵榨菜	002507	4.30	57.71	1.19%
三全食品	002216	5.00	55.25	1.14%
立讯精密	002475	1.20	49.07	1.02%
中国太保	02601	2.00	45.13	0.93%
公牛集团	603195	0.60	43.21	0.89%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.86%
豪威集团	603501	0.30	39.82	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.15%
可选消费品	0.01	2.66%
通信服务	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
金融	0.00	0.93%
工业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1013.25	17.68%
25农发21	10.00	1008.07	17.59%
24国开04	10.00	1006.41	17.56%
25国债01	3.90	394.35	6.88%
25国债08	3.00	303.03	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.73	52.82%
国家债券	697.38	12.17%
可转债	318.48	5.56%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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