万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_资产配置

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1316.04	29.51%
债券	2679.00	60.08%
银行存款和结算备付金	444.95	9.98%
其他资产	19.29	0.43%

资产总值：4459.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	80.00	267.65	4.31%
中国东航	600115	22.00	91.08	1.47%
三花智控	002050	2.50	59.58	0.96%
华域汽车	600741	2.50	44.83	0.72%
锦江酒店	600754	1.20	37.60	0.61%
京东方A	000725	8.00	35.76	0.58%
保隆科技	603197	0.80	31.42	0.51%
春秋航空	601021	0.50	30.91	0.50%
玲珑轮胎	601966	1.50	30.21	0.49%
首旅酒店	600258	2.00	29.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.30%
工业	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
住宿和餐饮业	0.01	1.08%
金融	0.00	0.72%
必需消费品	0.00	0.48%
可选消费品	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	65.00	173.23	2.80%
华域汽车	600741	4.00	65.52	1.06%
立讯精密	002475	1.30	51.10	0.82%
中芯国际	00981	2.70	42.19	0.68%
首旅酒店	600258	3.00	37.05	0.60%
京东方A	000725	9.00	36.81	0.59%
中材科技	002080	2.70	34.83	0.56%
洽洽食品	002557	1.20	33.83	0.55%
爱柯迪	600933	2.20	32.54	0.53%
深圳机场	000089	4.00	25.56	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.20%
工业	0.02	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
金融	0.01	1.25%
可选消费品	0.01	1.21%
信息技术	0.01	0.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	57.00	145.20	2.13%
华域汽车	600741	7.30	121.98	1.79%
立讯精密	002475	1.50	44.12	0.65%
京东方A	000725	10.00	40.60	0.60%
玲珑轮胎	601966	1.70	35.17	0.52%
均胜电子	600699	2.00	34.56	0.51%
中国汽研	601965	1.70	33.00	0.48%
华阳集团	002906	1.20	30.70	0.45%
中材科技	002080	2.00	30.78	0.45%
深圳机场	000089	4.50	29.48	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.41%
工业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
金融	0.01	0.73%
非日常生活消费品	0.00	0.72%
信息技术	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
日常消费品	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	41.00	122.98	1.68%
华域汽车	600741	5.50	89.54	1.22%
中国人保	601319	11.00	53.24	0.73%
均胜电子	600699	2.70	48.49	0.66%
景旺电子	603228	2.00	45.12	0.62%
玲珑轮胎	601966	2.30	44.23	0.60%
海尔智家	600690	2.00	42.00	0.57%
中国太保	601601	1.50	35.67	0.49%
立中集团	300428	1.70	35.90	0.49%
京东方A	000725	9.00	35.10	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.97%
工业	0.02	2.47%
金融业	0.01	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
金融	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.36%
日常消费品	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	5.00	529.29	8.53%
20中金G2	5.00	509.35	8.21%
长汽转债	2.45	276.38	4.45%
南航转债	1.45	177.82	2.87%
兴业转债	1.40	153.24	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1220.67	19.67%
金融债券	1038.64	16.74%
国家债券	307.90	4.96%
企业债	111.79	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

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