万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1083 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周实

基金规模：0.54亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
混合型名次	5370	3987	2238	5305	5609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
混合型名次	5607	5938	5730	2123	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	泰康恒泰回报混合C	0.05	0.33	1.85	2.34	6.37
5369	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18
5370	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
5371	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
5372	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	南方利众C	0.54	-0.38	4.44	-0.02	0.92
3986	上银医疗健康混合C	4.33	-0.38	21.31	8.25	-1.95
3987	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
3988	信诚新机遇混合(LOF)	0.24	-0.38	4.02	-4.54	-4.07
3989	易方达瑞选I	0.20	-0.38	0.08	2.06	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.27	-0.34	0.06	1.01	1.11
2237	天弘宁弘六个月A	0.19	0.36	0.06	1.30	1.31
2238	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
2239	万家欣远混合A	0.04	-1.09	0.06	0.88	-5.74
2240	易方达新享灵活配置混合C	0.18	0.27	0.06	4.76	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇丰晋信慧盈混合	0.89	0.14	-0.90	-1.17	0.09
5304	安信阿尔法定开混合A	0.03	1.16	-2.19	-1.18	0.32
5305	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
5306	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.05	-1.18	-0.43
5307	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.08	-0.74	-0.04	-1.18	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	广发恒信一年持有期混合C	0.09	-0.62	0.71	-0.74	-1.94
5608	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.33	-3.96	-12.10	2.06	-1.94
5609	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
5610	中银稳进策略混合A	0.77	-2.07	-4.48	-6.04	-1.94
5611	国寿安保高股息混合A	-0.68	-3.55	3.92	-4.90	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-7.00	30.61
5606	永赢惠添益混合A	-1.75	29.33	-8.79	-28.92	-31.03
5607	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
5608	农银汇理国企改革混合	-1.78	13.71	14.92	-18.57	124.81
5609	前海开源泽鑫混合C	-1.78	6.14	4.13	3.02	60.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	国富估值优势混合A	-3.76	12.53	10.13	-38.38	70.34
5937	天弘安康颐丰一年持有期混合A	1.09	12.52	12.60	-	10.12
5938	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
5939	天弘永利优佳混合C	3.62	12.51	13.69	-	9.34
5940	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.36	12.50	11.83	11.05	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.20	7.06	6.42	-0.81	10.81
5729	大成多策略混合(LOF)A	2.22	25.49	6.40	12.27	89.90
5730	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
5731	国富弹性市值混合C	-2.79	21.83	6.38	-	6.29
5732	国投瑞银新活力混合C	0.42	2.47	6.37	1.38	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	博时价值臻选持有期混合C	27.20	132.81	79.97	7.16	27.02
2122	东方新策略灵活配置混合C	13.54	53.30	28.76	7.13	51.98
2123	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
2124	兴全汇享一年持有混合C	2.81	21.70	11.51	7.12	19.45
2125	圆信永丰高端制造	7.40	87.65	63.55	7.11	171.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华夏稳兴增益一年持有混合A	2.95	7.41	11.17	-	10.87
5089	中信建投睿溢A	0.67	1.56	5.73	-16.89	10.84
5090	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.76	12.52	6.39	7.12	10.83
5091	银华混改红利灵活配置混合发起式	-2.99	8.11	-15.04	-34.96	10.81
5092	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.20	7.06	6.42	-0.81	10.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	28.00	82.44	1.50%
春秋航空	601021	1.00	45.58	0.83%
中国东方航空股份	00670	8.00	21.96	0.40%
三全食品	002216	1.80	20.75	0.38%
中国东航	600115	4.00	15.24	0.28%
中国国航	00753	4.00	14.73	0.27%
罗莱生活	002293	1.50	14.84	0.27%
立讯精密	002475	0.20	14.08	0.26%
东航物流	601156	0.80	12.90	0.24%
海天味业	603288	0.38	12.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.22%
工业	0.01	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.16%
可选消费品	0.00	0.10%
金融	0.00	0.09%
通信服务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1081	1.1077	1.1073	1.1080	1.1081
累计净值(元)	1.1081	1.1077	1.1073	1.1080	1.1081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。