万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.052

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈佳昀

基金规模：0.58亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
混合型名次	5238	4391	5999	5004	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.40	1.74	-	5.24
混合型名次	4887	1968	1038	4508	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	上银丰益混合A	-0.28	3.20	11.82	4.40	6.82
5237	上银丰益混合C	-0.28	3.17	11.69	4.18	6.45
5238	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
5239	万家优享平衡混合发起式C	-0.28	6.71	11.18	-1.80	-0.09
5240	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.28	0.93	2.04	2.01	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	泰信互联网+混合	-0.46	2.45	5.70	-8.47	-15.13
4390	天弘新活力混合	-0.73	2.45	14.88	3.56	19.36
4391	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
4392	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.46	2.45	4.87	2.91	8.38
4393	东吴安盈量化C	-0.23	2.44	18.12	10.02	12.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	宝盈新价值混合C	-0.56	1.10	5.50	1.78	12.18
5998	鹏扬景科混合A	-0.40	-0.49	5.50	2.82	10.38
5999	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
6000	工银新增益混合	0.15	2.10	5.47	4.97	7.29
6001	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.42	-3.84	5.45	-2.86	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	南方优选价值混合H	-0.56	0.98	12.75	1.42	9.10
5003	泰康合润混合C	0.00	1.26	2.94	1.42	3.74
5004	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
5005	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.02	0.98	12.47	1.42	11.67
5006	东方红新海混合A	-1.63	0.11	11.70	1.41	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	中银颐利混合A	-1.29	12.72	26.05	14.87	3.06
5361	富国天益价值混合A	0.22	3.77	14.76	-1.52	3.05
5362	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.28	2.45	5.50	1.42	3.05
5363	招商兴福混合C	0.10	2.08	4.43	1.03	3.05
5364	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.72	0.07	12.73	-5.61	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	富国新收益灵活配置混合A	2.16	-4.26	-8.02	49.58	84.52
4886	汇添富新睿精选混合C	2.16	-29.78	-27.86	1.95	18.97
4887	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.16	3.40	1.74	-	5.24
4888	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.16	0.12	-0.50	-	5.79
4889	中融成长优选混合C	2.16	-27.15	-27.18	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	信诚新泽B	1.46	3.41	0.34	42.01	59.45
1967	泰康申润一年持有期混合C	3.35	3.40	-0.33	-	6.93
1968	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.16	3.40	1.74	-	5.24
1969	中融景惠混合C	4.04	3.40	0.00	-	1.84
1970	工银新增益混合	6.94	3.39	-6.03	20.96	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	兴业聚鑫灵活配置混合A	4.58	5.32	1.78	26.19	52.77
1037	南方利众C	4.27	2.08	1.75	26.43	66.75
1038	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.16	3.40	1.74	-	5.24
1039	宝盈祥泰混合A	2.02	1.47	1.73	14.18	33.25
1040	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	23.45	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	东吴双动力混合C	17.20	-19.44	-37.35	-	-41.54
4507	东吴进取策略混合C	-0.47	-8.06	-19.85	-	-29.27
4508	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.16	3.40	1.74	-	5.24
4509	万家惠裕回报6个月持有期混合C	2.14	2.96	1.00	-	4.22
4510	嘉实阿尔法优选混合A	-1.93	-23.64	-46.57	-	-49.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	招商瑞德一年持有期混合C	3.91	2.96	1.01	-	5.28
3790	长城久益混合C	1.09	-12.44	-30.29	1.30	5.24
3791	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.16	3.40	1.74	-	5.24
3792	银河鑫利混合I	0.00	-27.59	-30.47	-1.28	5.24
3793	招商瑞安1年持有期混合C	4.78	4.51	2.42	-	5.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	80.00	267.65	4.31%
中国东航	600115	22.00	91.08	1.47%
三花智控	002050	2.50	59.58	0.96%
华域汽车	600741	2.50	44.83	0.72%
锦江酒店	600754	1.20	37.60	0.61%
京东方A	000725	8.00	35.76	0.58%
保隆科技	603197	0.80	31.42	0.51%
春秋航空	601021	0.50	30.91	0.50%
玲珑轮胎	601966	1.50	30.21	0.49%
首旅酒店	600258	2.00	29.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.30%
工业	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
住宿和餐饮业	0.01	1.08%
金融	0.00	0.72%
必需消费品	0.00	0.48%
可选消费品	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.056	1.055	1.057	1.045	1.046
累计净值(元)	1.056	1.055	1.057	1.045	1.046

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