万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周实

基金规模：0.54亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
混合型名次	1310	1459	1638	2396	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
混合型名次	4136	4809	5076	1836	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.26	-1.00	-1.78	4.65	7.13
1309	平安鑫享混合E	-0.26	-1.09	-1.62	0.39	0.35
1310	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
1311	信诚新旺混合(LOF)A	-0.26	-0.16	-0.89	-0.76	0.42
1312	信诚新旺混合(LOF)C	-0.26	-0.17	-0.92	-0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
1458	交银鸿福六个月混合A	-0.27	-0.41	0.29	2.37	3.04
1459	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
1460	易方达瑞富混合E	-0.36	-0.41	0.62	1.50	2.25
1461	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.68	-0.41	-0.16	-1.84	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华夏永泓一年持有混合C	-0.02	0.11	-0.43	0.44	1.77
1637	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.10	0.07	-0.43	0.66	1.46
1638	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
1639	信诚至选A	-0.26	-0.21	-0.43	-0.04	1.47
1640	兴业聚兴A	-0.32	-0.14	-0.43	2.69	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.45	-0.77	-1.16	-1.61	-0.54
2395	南方优享分红灵活配置混合C	-0.75	-3.83	-4.92	-1.61	-4.25
2396	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
2397	招商稳旺混合A	-0.12	-1.59	4.52	-1.61	1.17
2398	宝盈新价值混合C	-6.20	-11.51	-13.31	-1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	工银大盘蓝筹混合	-7.32	-11.88	-15.95	-11.81	-2.35
3813	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-1.72	-2.94	-3.45	-5.16	-2.35
3814	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.26	-0.41	-0.43	-1.61	-2.35
3815	中欧量化动力混合C	-5.68	-9.03	-19.08	-12.27	-2.35
3816	大成景恒混合A	-5.05	1.49	3.25	-7.60	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	东方红明鉴优选定开混合	-2.60	16.11	24.28	18.08	29.88
4135	睿远稳进配置两年持有混合C	-2.60	13.37	23.00	-	15.70
4136	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
4137	红塔红土稳健精选混合型C	-2.62	11.15	14.72	0.54	13.78
4138	华夏回报混合A	-2.62	9.59	9.05	-10.34	1473.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中欧睿达定期开放混合A	2.52	8.05	12.20	13.81	74.81
4808	富安达健康人生混合A	-7.24	8.04	-17.17	-41.73	36.05
4809	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
4810	安信平衡增利混合C	0.35	8.03	18.45	-	28.87
4811	泰康申润一年持有期混合A	4.25	8.03	11.49	11.19	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	农银瑞丰6个月持有混合	-5.09	4.23	6.41	-	5.35
5075	嘉实创新成长混合	-10.81	10.21	6.39	-22.16	1.50
5076	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
5077	招商资管核心优势混合A	-7.07	18.49	6.38	-	13.55
5078	中加心悦混合C	1.13	5.28	6.38	-7.15	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏华安睿两年持有期混合C	1.26	6.88	12.25	7.11	14.34
1835	摩根安隆回报混合C	0.44	3.79	7.06	7.09	38.68
1836	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
1837	泰康浩泽混合A	-2.44	2.02	7.64	7.08	6.57
1838	天弘安康颐享12个月持有A	0.08	5.81	9.37	7.05	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	鹏华高质量增长混合A	2.30	64.80	55.51	20.67	10.38
4539	华夏稳福六个月持有混合C	0.88	4.85	8.78	-	10.36
4540	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.61	8.04	6.38	7.09	10.36
4541	华富荣盛一年持有期混合C	-1.93	8.14	10.22	-	10.34
4542	鹏华产业升级混合A	9.54	56.52	40.10	12.20	10.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	28.00	82.44	1.50%
春秋航空	601021	1.00	45.58	0.83%
中国东方航空股份	00670	8.00	21.96	0.40%
三全食品	002216	1.80	20.75	0.38%
中国东航	600115	4.00	15.24	0.28%
中国国航	00753	4.00	14.73	0.27%
罗莱生活	002293	1.50	14.84	0.27%
立讯精密	002475	0.20	14.08	0.26%
东航物流	601156	0.80	12.90	0.24%
海天味业	603288	0.38	12.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.22%
工业	0.01	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.16%
可选消费品	0.00	0.10%
金融	0.00	0.09%
通信服务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1050	1.1058	1.1061	1.1065	1.1055
累计净值(元)	1.1050	1.1058	1.1061	1.1065	1.1055

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