万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1056

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周实

基金规模：0.52亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
混合型名次	5631	1722	1677	1519	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
混合型名次	3296	4564	4744	1496	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	泰康申润一年持有期混合C	0.31	-0.03	-0.93	-0.80	2.56
5630	同泰同欣混合C	0.31	-0.45	-1.51	-2.12	0.80
5631	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
5632	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.31	-0.10	-0.75	-1.26	-2.50
5633	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	平安恒泰1年持有混合A	0.07	-0.07	0.09	0.51	3.45
1721	平安瑞兴一年定开混合A	0.11	-0.07	-0.02	-0.24	1.76
1722	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
1723	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
1724	兴银稳惠180天持有混合C	0.92	-0.07	-1.14	-1.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	大成汇享一年持有混合A	0.33	-0.53	-0.66	0.64	4.65
1676	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
1677	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
1678	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1679	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	1.13	0.24	-0.66	-0.50	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
1518	天弘安康颐享12个月持有A	0.58	0.06	-0.69	-1.06	0.60
1519	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
1520	中加新兴消费混合C	1.63	-3.50	-8.27	-1.06	-3.09
1521	中欧生益稳健一年混合C	0.69	-0.92	-1.32	-1.06	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家惠裕回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	英大策略优选A	-1.07	-33.02	-35.16	-35.16	-2.17
3168	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.79	-0.67	-2.30	-2.39	-2.18
3169	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.31	-0.07	-0.66	-1.06	-2.18
3170	博时医疗保健行业混合C	1.91	-10.12	-2.95	-5.85	-2.19
3171	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	海富通富泽混合C	-2.80	9.79	14.67	10.06	18.66
3295	华夏永顺一年持有混合C	-2.80	14.97	20.53	12.94	12.31
3296	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
3297	先锋量化优选C	-2.80	18.90	22.42	-5.04	76.42
3298	东方盛世灵活配置混合A	-2.81	8.02	9.05	7.39	58.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	信诚四季红混合	-5.22	5.79	24.28	-14.61	360.63
4563	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.49	40.29
4564	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
4565	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
4566	广发招享混合C	-4.21	5.76	8.59	13.21	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中海分红增利混合	-12.44	9.18	6.63	-38.63	248.57
4743	国富金融地产混合A	-15.21	-6.71	6.60	-9.91	17.01
4744	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
4745	银河君信混合A	-14.48	-0.24	6.58	4.11	58.14
4746	金鹰鑫益混合C	-3.47	2.44	6.57	3.75	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	海富通安颐收益混合C	-0.47	9.33	13.28	7.11	61.43
1495	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
1496	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
1497	国泰君安君得鑫2年持有混合C	9.18	49.11	53.58	7.08	37.40
1498	长江均衡成长混合C	8.09	25.64	38.08	7.07	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
万家惠裕回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	4.73	10.57
4303	博时荣泰混合	14.10	29.40	10.77	-8.00	10.56
4304	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
4305	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-17.96	10.54
4306	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.51	7.71	12.49	-	10.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.50	28.98	0.55%
腾讯控股	00700	0.07	25.90	0.49%
紫金矿业	601899	0.75	22.34	0.43%
嘉友国际	603871	1.70	20.40	0.39%
宁德时代	300750	0.07	20.38	0.39%
法拉电子	600563	0.15	17.29	0.33%
新大陆	000997	0.86	16.62	0.32%
东航物流	601156	0.90	16.55	0.32%
招商银行	600036	0.37	15.27	0.29%
太阳纸业	002078	1.11	15.21	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
金融业	0.01	1.06%
通信服务	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
能源	0.00	0.19%
材料	0.00	0.13%
工业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1065	1.1056	1.1038	1.1030	1.1022
累计净值(元)	1.1065	1.1056	1.1038	1.1030	1.1022

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