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最新净值:1.047 0.003(0.31%)

累计净值:1.047

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家惠裕回报6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈佳昀
基金规模:0.58亿元
    万家惠裕回报6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.60 1.92 5.95 0.25 2.53
混合型名次 3943 2151 5658 4865 4811
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 80.00 267.65 4.31%
中国东航 600115 22.00 91.08 1.47%
三花智控 002050 2.50 59.58 0.96%
华域汽车 600741 2.50 44.83 0.72%
锦江酒店 600754 1.20 37.60 0.61%
京东方A 000725 8.00 35.76 0.58%
保隆科技 603197 0.80 31.42 0.51%
春秋航空 601021 0.50 30.91 0.50%
玲珑轮胎 601966 1.50 30.21 0.49%
首旅酒店 600258 2.00 29.60 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.30%
工业 0.03 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
住宿和餐饮业 0.01 1.08%
金融 0.00 0.72%
必需消费品 0.00 0.48%
可选消费品 0.00 0.43%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
信息技术 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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