我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.20 |
-92.41 |
-129.22 |
-260.39 |
-94.53 |
| 本期利润(万元) |
181.33 |
-34.16 |
-55.40 |
136.99 |
-26.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
104.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5762.94 |
5752.92 |
6343.75 |
6848.53 |
7442.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.86 |
43.21 |
237.30 |
282.84 |
415.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4968.31 |
5558.13 |
6176.31 |
9550.60 |
17006.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1346.56 |
1381.30 |
2691.57 |
3996.63 |
6140.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
3621.75 |
4176.82 |
3484.74 |
5553.97 |
10866.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
5.05 |
6.38 |
9.89 |
14.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.95 |
1.20 |
1.85 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
6256.32 |
7391.77 |
9553.11 |
13873.36 |
21086.96 |
| 负债合计(万元) |
60.47 |
67.61 |
44.18 |
114.35 |
389.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6195.85 |
7324.17 |
9508.94 |
13759.00 |
20697.22 |
| 未分配利润(万元) |
89.60 |
147.88 |
396.36 |
274.79 |
717.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.66 |
51.53 |
28.87 |
80.30 |
45.46 |
| 投资收益(万元) |
-72.53 |
-220.71 |
8.90 |
510.12 |
380.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.14 |
425.31 |
331.86 |
-1003.01 |
-646.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.27 |
256.13 |
369.63 |
-412.58 |
-220.64 |
| 管理人报酬(万元) |
26.95 |
77.81 |
45.16 |
171.27 |
102.61 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
14.59 |
8.47 |
32.11 |
19.24 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
15.35 |
10.29 |
21.10 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
40.94 |
110.69 |
65.61 |
231.23 |
137.31 |
| 利润总额(万元) |
-37.67 |
145.44 |
304.02 |
-643.81 |
-357.96 |
| 净利润(万元) |
-37.67 |
145.44 |
304.02 |
-643.81 |
-357.96 |
