资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390.60 7.34%
债券 4521.14 84.91%
银行存款和结算备付金 411.20 7.72%
其他资产 1.40 0.03%
资产总值:5324.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 3.50 28.98 0.55%
腾讯控股 00700 0.07 25.90 0.49%
紫金矿业 601899 0.75 22.34 0.43%
嘉友国际 603871 1.70 20.40 0.39%
宁德时代 300750 0.07 20.38 0.39%
法拉电子 600563 0.15 17.29 0.33%
东航物流 601156 0.90 16.55 0.32%
新大陆 000997 0.86 16.62 0.32%
招商银行 600036 0.37 15.27 0.29%
太阳纸业 002078 1.11 15.21 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
金融业 0.01 1.06%
通信服务 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
能源 0.00 0.19%
材料 0.00 0.13%
工业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 28.00 82.44 1.50%
春秋航空 601021 1.00 45.58 0.83%
中国东方航空股份 00670 8.00 21.96 0.40%
三全食品 002216 1.80 20.75 0.38%
中国东航 600115 4.00 15.24 0.28%
中国国航 00753 4.00 14.73 0.27%
罗莱生活 002293 1.50 14.84 0.27%
立讯精密 002475 0.20 14.08 0.26%
东航物流 601156 0.80 12.90 0.24%
海天味业 603288 0.38 12.60 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.22%
工业 0.01 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.16%
可选消费品 0.00 0.10%
金融 0.00 0.09%
通信服务 0.00 0.07%
金融业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 10.00 1038.54 19.80%
22国开08 10.00 1017.59 19.40%
26农发01 10.00 1011.51 19.29%
25农发05 10.00 1008.14 19.22%
26特国01 1.00 102.59 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4075.78 77.72%
国家债券 360.00 6.86%
可转债 85.36 1.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%