资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128.41 3.34%
债券 3507.61 91.22%
银行存款和结算备付金 129.23 3.36%
其他资产 79.89 2.08%
资产总值:3845.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 10.00 40.35 0.82%
中国南方航空股份 01055 4.00 13.77 0.28%
中国中免 601888 0.20 14.08 0.28%
中国东方航空股份 00670 3.00 9.24 0.19%
巴比食品 605338 0.30 7.54 0.15%
中国国航 601111 1.00 6.73 0.14%
春秋航空 601021 0.15 6.93 0.14%
京沪高铁 601816 1.00 5.06 0.10%
豪威集团 603501 0.05 4.75 0.10%
中国东航 600115 1.00 4.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
制造业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 0.80 51.63 0.90%
阿里巴巴-W 09988 0.30 38.69 0.68%
豪威集团 603501 0.30 37.77 0.66%
华阳集团 002906 1.20 36.70 0.64%
歌尔股份 002241 0.80 22.98 0.40%
立讯精密 002475 0.40 22.68 0.40%
涪陵榨菜 002507 1.50 19.36 0.34%
瑞声科技 02018 0.50 17.61 0.31%
京东方A 000725 3.00 12.63 0.22%
东阿阿胶 000423 0.20 9.82 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.17%
信息技术 0.01 1.53%
可选消费品 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1012.05 20.44%
24国开04 10.00 1010.61 20.41%
25进出06 10.00 1009.70 20.40%
长汽转债 1.55 175.20 3.54%
南航转债 1.23 145.22 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3032.35 61.25%
可转债 475.26 9.60%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%