财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.07 |
-1.36 |
84.58 |
51.99 |
15.90 |
| 本期利润(万元) |
-3.18 |
-1.96 |
69.24 |
72.87 |
7.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.03 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.84 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
45.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.85 |
125.86 |
250.76 |
1253.66 |
1379.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.42 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
6.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.96 |
54.35 |
217.87 |
111.10 |
90.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
3552.68 |
4355.07 |
6409.36 |
3211.35 |
4968.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
389.23 |
311.49 |
1609.81 |
1308.48 |
1346.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3163.45 |
4043.58 |
4799.55 |
1902.87 |
3621.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.94 |
5.43 |
3.68 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.74 |
1.02 |
0.69 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5507.77 |
5889.25 |
8429.93 |
5335.66 |
6256.32 |
| 负债合计(万元) |
23.00 |
157.59 |
179.72 |
80.78 |
60.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5484.77 |
5731.66 |
8250.21 |
5254.88 |
6195.85 |
| 未分配利润(万元) |
519.68 |
656.19 |
589.24 |
301.85 |
89.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
18.34 |
14.08 |
30.05 |
13.66 |
| 投资收益(万元) |
-32.25 |
657.97 |
206.52 |
24.87 |
-72.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.24 |
-91.96 |
-51.04 |
243.62 |
62.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-79.99 |
584.35 |
169.56 |
298.53 |
3.27 |
| 管理人报酬(万元) |
20.11 |
53.91 |
23.87 |
50.47 |
26.95 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
10.11 |
4.48 |
9.46 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
14.79 |
8.33 |
15.00 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
31.84 |
82.22 |
37.86 |
77.20 |
40.94 |
| 利润总额(万元) |
-111.83 |
502.13 |
131.70 |
221.33 |
-37.67 |
| 净利润(万元) |
-111.83 |
502.13 |
131.70 |
221.33 |
-37.67 |
