万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合C011244WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

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累计净值：1.1073

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈佳昀

基金规模：0.13亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
混合型名次	3927	4928	4425	5813	5881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	10.24	8.96	-	10.73
混合型名次	5940	5802	4018	4587	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	天弘惠利灵活配置混合	-0.07	0.10	-0.71	3.72	3.34
3926	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.07	-0.14	-0.10	5.36	6.21
3927	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
3928	万家瑞祥C	-0.07	-0.02	0.72	5.93	6.91
3929	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.07	-1.05	-0.48	3.02	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-1.48	-0.17	-6.54	6.77	43.51
4927	融通量化多策略灵活配置混合C	-1.22	-0.17	-1.95	31.58	33.63
4928	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
4929	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.18	-0.17	0.54	3.27	3.82
4930	安信稳健启航一年持有混合A	0.03	-0.18	-1.11	1.26	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	财通多策略升级混合(LOF)C	-1.07	5.43	-0.20	45.16	69.27
4424	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.23	-0.19	-0.20	4.09	7.98
4425	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
4426	贝莱德中国新视野混合C	-0.27	1.03	-0.21	12.41	12.22
4427	长安产业精选混合A	-1.69	3.03	-0.21	30.07	31.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	东方红创新优选定开混合	0.40	0.53	1.39	5.16	5.79
5812	金鹰灵活A	0.12	0.26	-0.04	5.16	6.71
5813	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
5814	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.03	0.03	0.26	5.15	7.30
5815	华安新优选灵活配置混合C	0.13	1.21	0.06	5.15	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	中欧瑾利混合A	0.18	0.14	0.26	5.71	5.81
5880	国联安鑫汇混合C	-0.23	-0.25	0.47	6.03	5.80
5881	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.07	-0.17	-0.20	5.16	5.80
5882	东方红创新优选定开混合	0.40	0.53	1.39	5.16	5.79
5883	浦银安盛红利精选混合C	1.26	0.25	6.54	11.64	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.65	7.78	12.34	-	7.69
5939	南方誉浦一年持有混合C	5.65	14.04	10.26	-	7.60
5940	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.65	10.24	8.96	-	10.73
5941	东方欣冉九个月持有期混合C	5.64	3.61	0.06	-	-1.96
5942	银华富利精选混合A	5.64	2.09	-21.59	-43.69	-39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	安信新目标混合C	4.08	10.24	9.18	17.44	61.01
5801	富安达新兴成长混合C	22.92	10.24	-18.05	-	-56.77
5802	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.65	10.24	8.96	-	10.73
5803	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.56	10.24	6.11	8.58	14.40
5804	光大保德信优势配置混合C	8.59	10.23	0.00	-	-9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中融价值成长6个月持有混合C	34.58	44.86	8.97	-19.07	-19.08
4017	汇添富稳健增长混合C	8.92	14.67	8.96	7.92	26.09
4018	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.65	10.24	8.96	-	10.73
4019	永赢鑫辰混合C	4.81	9.77	8.96	-	6.98
4020	天弘永利优佳混合C	3.78	9.95	8.94	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	东吴进取策略混合C	-11.13	-10.65	-23.91	-	-39.90
4586	万家惠裕回报6个月持有期混合A	6.06	11.14	10.29	-	12.74
4587	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.65	10.24	8.96	-	10.73
4588	嘉实阿尔法优选混合A	26.02	29.39	-3.43	-	-38.98
4589	嘉实阿尔法优选混合C	25.51	28.37	-4.57	-	-40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	东兴宸瑞量化混合A	19.87	36.91	26.09	-	10.77
4710	泰康申润一年持有期混合C	3.19	7.41	8.43	8.41	10.76
4711	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.65	10.24	8.96	-	10.73
4712	鹏扬景浦一年持有混合C	5.29	14.27	13.89	-	10.70
4713	招商社会责任混合D	28.15	38.22	0.00	-	10.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.83	134.13	1.73%
歌尔股份	002241	1.90	71.25	0.92%
华阳集团	002906	2.00	67.72	0.87%
三全食品	002216	6.00	64.50	0.83%
中芯国际	00981	0.75	54.47	0.70%
华域汽车	600741	2.50	51.25	0.66%
上汽集团	600104	3.00	51.36	0.66%
京沪高铁	601816	10.00	51.30	0.66%
环旭电子	601231	2.30	50.30	0.65%
京东方A	000725	12.00	49.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.77%
可选消费品	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
信息技术	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
工业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.55%
通信服务	0.00	0.47%
金融	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1057	1.1065	1.1052	1.1063	1.1081
累计净值(元)	1.1057	1.1065	1.1052	1.1063	1.1081

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