万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)_最新动态

万家惠裕回报6个月持有期混合C011244WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0848

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家惠裕回报6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周实

基金规模：0.01亿元

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
混合型名次	5371	4041	2314	5375	5678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
混合型名次	5672	6063	5899	2292	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18
5370	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.05	-0.38	0.06	-1.18	-1.94
5371	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
5372	万家瑞富灵活配置混合A	0.05	-0.22	-13.56	8.21	7.93
5373	万家瑞富灵活配置混合C	0.05	-0.24	-13.62	8.06	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	诺德中小盘混合	3.52	-0.41	21.10	15.20	10.10
4040	鹏扬景浦一年持有混合A	0.24	-0.41	1.67	0.33	1.31
4041	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
4042	易方达安盈回报C	0.04	-0.41	-11.82	15.76	14.97
4043	易方达国企主题混合A	-0.79	-0.41	-8.34	31.95	42.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
2313	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.13	-0.45	-0.04	4.72	5.03
2314	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
2315	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
2316	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.08	-0.74	-0.04	-1.18	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安策略优选1年持有混合C	1.44	-1.32	-34.86	-1.38	3.89
5374	天弘云端生活优选C	1.01	3.01	8.63	-1.38	-6.50
5375	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
5376	招商丰茂灵活混合发起式C	0.22	-0.09	-0.05	-1.38	-0.71
5377	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家惠裕回报6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.24	-0.06	1.38	-1.31	-2.22
5677	中银稳进策略混合C	0.76	-2.10	-4.58	-6.23	-2.22
5678	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	-0.41	-0.04	-1.38	-2.23
5679	华富匠心明选一年持有期混合C	0.50	0.43	6.08	-3.72	-2.24
5680	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	-1.68	-1.52	1.55	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	永赢惠添益混合C	-2.13	28.28	-9.91	-30.34	-32.55
5671	中欧悦享生活混合A	-2.13	24.97	14.08	-38.73	-47.50
5672	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
5673	鑫元专精特新混合A	-2.15	50.38	-3.33	-	-36.42
5674	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	-3.50	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	鹏华宏观灵活配置混合	-14.19	11.63	-20.66	-36.20	23.07
6062	中欧融享增益一年持有混合C	2.66	11.63	9.69	-	10.34
6063	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
6064	信澳红利回报混合	-17.24	11.62	-18.68	-44.42	10.39
6065	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.96	11.61	10.49	8.85	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	长信稳健均衡6个月持有期混合C	1.05	3.89	5.12	-5.03	-1.08
5898	泰康宏泰回报混合C	-1.16	4.85	5.12	-	5.55
5899	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
5900	兴全有机增长混合	10.64	29.88	5.11	-27.19	345.14
5901	长城品质成长混合A	-7.09	27.64	5.10	-33.41	-33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	长盛同鑫行业配置混合A	5.16	53.52	37.97	4.99	76.14
2291	富国天博创新混合	15.10	71.41	30.33	4.99	400.24
2292	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
2293	国泰同益18个月持有期混合A	3.52	6.37	9.31	4.96	7.91
2294	中银创新医疗混合A	-14.07	67.42	54.17	4.96	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家惠裕回报6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	鹏华宁华一年持有期混合A	2.45	7.53	6.82	5.05	8.53
5298	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
5299	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.15	11.62	5.11	4.99	8.52
5300	景顺长城顺安回报混合C	3.34	0.00	0.00	8.41	8.49
5301	鹏扬景创混合A	-1.19	4.09	6.32	1.92	8.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	28.00	82.44	1.50%
春秋航空	601021	1.00	45.58	0.83%
中国东方航空股份	00670	8.00	21.96	0.40%
三全食品	002216	1.80	20.75	0.38%
中国东航	600115	4.00	15.24	0.28%
罗莱生活	002293	1.50	14.84	0.27%
中国国航	00753	4.00	14.73	0.27%
立讯精密	002475	0.20	14.08	0.26%
东航物流	601156	0.80	12.90	0.24%
海天味业	603288	0.38	12.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.22%
工业	0.01	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.16%
可选消费品	0.00	0.10%
金融	0.00	0.09%
通信服务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0852	1.0850	1.0847	1.0842	1.0849
累计净值(元)	1.0852	1.0850	1.0847	1.0842	1.0849

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