万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_资产配置

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2304.51	15.05%
债券	12890.05	84.19%
银行存款和结算备付金	115.41	0.75%
其他资产	1.06	0.01%

资产总值：15311.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.49	37.31	0.31%
恒为科技	603496	1.50	36.67	0.31%
赛力斯	601127	0.41	37.36	0.31%
中国船舶	600150	0.91	37.05	0.31%
中国铝业	601600	4.79	36.55	0.30%
神宇股份	300563	1.43	36.39	0.30%
洛阳钼业	603993	4.13	35.10	0.29%
工业富联	601138	1.29	35.35	0.29%
中金黄金	600489	2.37	35.08	0.29%
北方华创	002371	0.11	35.19	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	14.02%
采矿业	0.05	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.44	40.65	0.31%
石头科技	688169	0.12	40.87	0.31%
传音控股	688036	0.24	40.05	0.30%
中国船舶	600150	1.07	39.59	0.30%
中际旭创	300308	0.25	39.14	0.29%
宇通客车	600066	1.95	38.75	0.29%
洛阳钼业	603993	4.67	38.85	0.29%
中国海油	600938	1.33	38.88	0.29%
浙能电力	600023	5.79	38.62	0.29%
中国中车	601766	5.65	38.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.53%
采矿业	0.04	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	3.77	42.17	0.29%
信维通信	300136	1.77	41.77	0.29%
三花智控	002050	1.40	41.16	0.29%
中贝通信	603220	1.18	40.07	0.28%
佳讯飞鸿	300213	5.66	40.75	0.28%
优刻得	688158	2.45	40.26	0.28%
浪潮信息	000977	1.20	39.84	0.28%
拓维信息	002261	2.67	40.16	0.28%
神州泰岳	300002	4.46	39.47	0.27%
中际旭创	300308	0.35	39.52	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.04%
批发和零售业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中体产业	600158	5.98	52.62	0.34%
拓荆科技	688072	0.20	48.79	0.31%
中航电测	300114	1.03	44.44	0.29%
同仁堂	600085	0.81	44.37	0.29%
金山办公	688111	0.12	45.13	0.29%
传音控股	688036	0.30	43.84	0.28%
三七互娱	002555	2.00	43.40	0.28%
北方华创	002371	0.18	43.43	0.28%
科大讯飞	002230	0.85	43.06	0.28%
芯原股份	688521	0.73	43.74	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	13.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.14%
批发和零售业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级03	10.00	1060.08	8.82%
20中国银行二级01	10.00	1058.77	8.81%
21邮储银行二级01	10.00	1057.73	8.80%
20广发银行二级01	10.00	1057.04	8.79%
22兴业银行二级01	10.00	1048.54	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11353.60	94.46%
企业债	1536.45	12.78%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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