资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3554.21 14.19%
债券 21355.64 85.23%
银行存款和结算备付金 143.59 0.57%
其他资产 1.91 0.01%
资产总值:25055.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.61 47.52 0.23%
神火股份 000933 1.60 41.95 0.20%
卫星化学 002648 1.47 38.97 0.19%
中国铝业 601600 4.11 36.70 0.18%
生益科技 600183 0.25 32.49 0.16%
正泰电器 601877 1.29 32.19 0.15%
仕佳光子 688313 0.20 30.90 0.15%
工业富联 601138 0.53 30.85 0.15%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.15%
海康威视 002415 0.95 30.84 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.29%
金融业 0.02 0.97%
批发和零售业 0.02 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.30%
建筑业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 0.36 47.77 0.22%
巨人网络 002558 1.70 46.85 0.22%
润泽科技 300442 0.46 38.21 0.18%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.18%
株冶集团 600961 1.14 36.92 0.17%
精智达 688627 0.05 35.75 0.17%
吉比特 603444 0.10 35.84 0.17%
永鼎股份 600105 0.55 37.11 0.17%
芯原股份 688521 0.09 33.40 0.16%
胜宏科技 300476 0.10 34.64 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.58%
批发和零售业 0.02 0.71%
金融业 0.01 0.66%
采矿业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
通信服务 0.00 0.15%
可选消费品 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 11.50 1179.01 5.64%
22邮储银行二级01 11.00 1131.86 5.41%
24宁波银行二级资本债01 10.00 1032.32 4.94%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1032.53 4.94%
22建设银行二级01 10.00 1023.72 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19338.10 92.47%
国家债券 1087.47 5.20%
可转债 930.07 4.45%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%