万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_资产配置

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	542.74	12.48%
债券	3704.80	85.18%
银行存款和结算备付金	101.59	2.34%
其他资产	0.36	0.01%

资产总值：4349.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.09	12.09	0.23%
恒瑞医药	600276	0.23	11.94	0.23%
生益科技	600183	0.41	12.36	0.23%
巨化股份	600160	0.42	12.05	0.23%
三美股份	603379	0.25	12.03	0.23%
诺诚健华	688428	0.49	11.97	0.23%
紫金矿业	601899	0.63	12.29	0.23%
中金黄金	600489	0.81	11.85	0.22%
山金国际	000975	0.61	11.55	0.22%
鱼跃医疗	002223	0.33	11.75	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.42%
金融业	0.01	1.63%
采矿业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	0.54	12.41	0.18%
科伦药业	002422	0.38	12.25	0.18%
巨化股份	600160	0.48	11.86	0.18%
紫金矿业	601899	0.67	12.14	0.18%
中国电信	601728	1.53	12.01	0.18%
中金黄金	600489	0.88	12.38	0.18%
中国石油	601857	1.45	11.92	0.18%
东鹏饮料	605499	0.05	12.45	0.18%
双汇发展	000895	0.44	11.87	0.18%
恒瑞医药	600276	0.25	12.30	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.78%
采矿业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	3.20	323.69	8.44%
24国债23	3.10	315.57	8.23%
22上海农商行二级资本债02	3.00	311.70	8.13%
24浙商银行二级资本债01	3.00	310.02	8.08%
21兴业银行二级01	3.00	307.17	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3128.50	81.55%
国家债券	315.57	8.23%
可转债	260.74	6.80%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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