我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.58 |
4.69 |
-11.77 |
-28.75 |
-22.37 |
| 本期利润(万元) |
11.00 |
7.86 |
-1.30 |
-6.08 |
-11.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.45 |
0.00 |
-54.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
737.19 |
755.58 |
820.00 |
873.18 |
986.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.61 |
87.18 |
241.37 |
230.11 |
966.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15194.56 |
18420.01 |
22567.97 |
25383.13 |
33490.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2304.51 |
2710.47 |
2942.73 |
4373.28 |
4773.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
12890.05 |
15709.55 |
19625.25 |
21009.85 |
28716.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
9.86 |
11.59 |
15.50 |
22.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.47 |
2.90 |
3.87 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
15311.04 |
18555.73 |
22869.52 |
25647.08 |
34651.67 |
| 负债合计(万元) |
3291.03 |
4172.90 |
5536.82 |
3847.74 |
45.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
12020.01 |
14382.83 |
17332.70 |
21799.34 |
34606.08 |
| 未分配利润(万元) |
-276.20 |
-520.71 |
-433.41 |
-729.61 |
-386.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
3.98 |
3.01 |
21.44 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
210.27 |
-96.01 |
230.88 |
-386.33 |
-10.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.44 |
375.58 |
100.32 |
-182.47 |
-72.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.35 |
283.56 |
334.21 |
-547.36 |
-79.36 |
| 管理人报酬(万元) |
51.93 |
141.49 |
78.60 |
249.31 |
136.98 |
| 托管费(万元) |
12.98 |
35.37 |
19.65 |
62.33 |
34.24 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.72 |
10.43 |
20.60 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
117.02 |
298.38 |
165.03 |
374.23 |
208.86 |
| 利润总额(万元) |
156.33 |
-14.83 |
169.18 |
-921.58 |
-288.22 |
| 净利润(万元) |
156.33 |
-14.83 |
169.18 |
-921.58 |
-288.22 |
