财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.60 |
-17.06 |
40.14 |
22.70 |
12.03 |
| 本期利润(万元) |
404.42 |
-97.35 |
34.47 |
19.76 |
10.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1672.84 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
6.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15070.97 |
14381.17 |
337.15 |
361.54 |
422.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.22 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
13.26 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.04 |
95.22 |
470.61 |
55.29 |
62.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
24689.66 |
4247.54 |
5856.32 |
10006.35 |
15194.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3400.15 |
542.74 |
752.51 |
1155.35 |
2304.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
21289.51 |
3704.80 |
5103.80 |
8851.00 |
12890.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
2.60 |
3.62 |
6.24 |
8.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
0.65 |
0.90 |
1.56 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
24841.82 |
4349.49 |
6344.02 |
10260.42 |
15311.04 |
| 负债合计(万元) |
3506.01 |
513.18 |
1058.83 |
1615.37 |
3291.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
21335.81 |
3836.30 |
5285.18 |
8645.05 |
12020.01 |
| 未分配利润(万元) |
2603.87 |
361.91 |
177.12 |
94.67 |
-276.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
0.86 |
0.42 |
1.20 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
452.91 |
612.80 |
237.16 |
775.13 |
210.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.03 |
-74.90 |
-24.36 |
-43.39 |
62.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
741.51 |
538.76 |
213.23 |
732.94 |
273.35 |
| 管理人报酬(万元) |
60.75 |
44.36 |
26.92 |
95.73 |
51.93 |
| 托管费(万元) |
15.19 |
11.09 |
6.73 |
23.93 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
9.73 |
9.67 |
19.52 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
110.76 |
80.38 |
55.45 |
204.19 |
117.02 |
| 利润总额(万元) |
630.76 |
458.38 |
157.77 |
528.75 |
156.33 |
| 净利润(万元) |
630.76 |
458.38 |
157.77 |
528.75 |
156.33 |
