万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1197

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.51亿元

万家招瑞回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
混合型名次	4352	2770	3074	4092	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
混合型名次	3609	5224	4143	1842	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	万家民丰回报一年持有期混合	0.06	0.34	-0.35	2.93	3.41
4351	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
4352	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
4353	兴银鼎新灵活配置	0.06	0.17	1.33	1.66	1.47
4354	兴银碳中和主题混合C	0.06	-6.94	-8.04	-5.09	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	浦银经济带崛起混合A	0.01	0.14	-2.69	2.50	0.70
2769	泰信鑫利混合A	0.02	0.14	0.66	1.74	2.38
2770	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
2771	中信保诚红利精选C	-0.21	0.14	4.20	3.61	-1.73
2772	创金合信鑫利混合C	0.01	0.13	0.47	1.30	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.08	-0.03	-0.73	4.02	6.33
3073	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
3074	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
3075	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.35	-1.34	-0.75	8.47	9.64
3076	汇添富绝对收益定开混合A	-0.52	-0.23	-0.75	6.42	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
4091	金鹰元安混合A	0.06	-0.31	-3.44	2.85	2.69
4092	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
4093	中加心享混合C	0.88	1.56	0.88	2.85	2.54
4094	博时研究臻选持有期混合A	-0.19	-0.28	6.83	2.84	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.51	4.06	-12.53	13.57	3.04
3610	民生加银鑫福混合C	0.50	0.72	-5.88	3.45	3.04
3611	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.06	0.14	-0.74	2.85	3.04
3612	易方达悦丰一年持有混合A	0.02	-0.19	0.37	2.28	3.04
3613	长城产业臻选混合C	1.47	-0.61	-14.15	3.39	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	景顺安景一年持有期混合A	4.70	13.07	16.41	-	21.08
3608	鹏扬景科混合C	4.70	17.59	20.77	8.85	37.21
3609	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
3610	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
3611	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	7.42	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	中信建投科技主题6个月持有混合C	-8.30	18.55	-18.10	-	-48.04
5223	富国大盘价值量化精选混合A	2.58	18.54	11.56	-14.63	70.04
5224	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
5225	嘉合锦鑫混合C	-13.61	18.53	-2.13	-	-24.47
5226	泰信均衡价值混合A	-7.42	18.52	-4.63	-	-33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	东方红产业升级混合	10.81	45.01	17.02	6.90	388.10
4142	招商瑞成1年持有期混合A	1.66	18.05	17.02	-	16.39
4143	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
4144	银华优质增长混合	-0.29	37.16	17.01	-5.59	631.53
4145	南方宝顺混合C	6.60	18.98	17.00	10.45	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国泰通利9个月持有期混合C	2.60	14.95	11.26	12.74	18.86
1841	易方达悦弘一年持有期混合A	2.73	9.70	11.05	12.74	13.74
1842	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
1843	易方达悦盈一年持有期混合C	3.87	11.09	12.80	12.73	13.21
1844	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	光大保德信健康优加混合C	-5.36	59.04	25.99	-	12.00
4974	中加聚隆持有期混合C	1.26	7.84	8.26	9.04	11.99
4975	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
4976	泰康招享混合A	3.76	6.16	12.23	-	11.95
4977	浙商汇金平稳增长一年混合	8.92	19.54	12.84	-	11.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1206	1.1210	1.1190	1.1157	1.1165
累计净值(元)	1.1206	1.1210	1.1190	1.1157	1.1165

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