万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1085

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.03亿元

万家招瑞回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
混合型名次	4683	3279	3176	4319	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	14.68	14.36	-	10.85
混合型名次	5420	5380	3495	5361	5117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4682	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
4683	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
4684	新华稳健回报灵活配置混合	0.31	-3.20	3.08	8.60	5.78
4685	信诚新悦B	0.31	-2.61	-2.23	1.80	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	鹏扬景科混合A	0.42	0.44	0.76	3.32	2.14
3278	浦银经济带崛起混合C	0.44	0.44	-0.48	2.38	0.80
3279	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
3280	兴全有机增长混合	0.50	0.44	5.81	12.85	9.18
3281	招商科技创新混合C	1.06	0.44	-7.37	0.35	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	广发聚优灵活配置混合A	1.88	1.80	0.97	10.39	2.24
3175	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
3176	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
3177	泓德泓益量化混合	1.02	1.30	0.97	9.42	4.05
3178	博时优享回报混合C	1.48	5.52	0.96	8.81	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华夏睿磐泰利混合A	0.24	0.38	0.56	3.40	1.68
4318	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
4319	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
4320	永赢鑫辰混合A	0.54	0.64	1.63	3.40	2.06
4321	安信稳健聚申一年持有混合C	0.23	-2.66	1.88	3.39	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南方宝顺混合C	0.15	0.36	0.71	4.29	2.01
4469	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
4470	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
4471	易方达悦融一年持有混合A	0.19	0.12	1.51	3.17	2.01
4472	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-20.56	-18.72
5419	金鹰周期优选混合	10.03	-18.93	-16.50	-36.03	-30.90
5420	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5421	益民服务领先混合	10.02	31.07	30.41	11.72	457.13
5422	建信兴晟优选一年持有混合A	10.00	14.25	-11.23	-	-10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	国富估值优势混合C	9.82	14.68	3.12	-	-1.45
5379	海富通安颐收益混合A	12.32	14.68	13.96	13.35	120.36
5380	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5381	南方誉享一年持有期混合A	10.19	14.67	14.10	-	16.28
5382	中邮多策略灵活配置混合	22.76	14.65	-13.75	-6.22	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	国新国证新锐	24.92	53.68	14.36	45.80	64.90
3494	申万菱信乐同混合C	53.58	62.19	14.36	-	-4.44
3495	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
3496	兴业聚鑫灵活配置混合C	10.32	15.33	14.36	16.32	37.60
3497	易方达现代服务业混合	22.24	24.18	14.36	-7.61	111.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	银华多元回报一年持有期混合	30.71	42.79	11.04	-	-9.60
5360	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
5361	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5362	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
5363	德邦价值优选混合C	11.57	14.93	-16.99	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	广发稳宏一年持有混合A	4.61	12.57	10.90	-	10.86
5116	兴银景气优选混合C	56.23	86.92	52.18	19.01	10.86
5117	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5118	银华招利一年持有期混合A	10.40	12.36	9.85	10.23	10.85
5119	广发鑫睿一年持有期混合C	29.12	41.59	-0.72	-	10.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1055	1.1051	1.1039	1.1047	1.0974
累计净值(元)	1.1055	1.1051	1.1039	1.1047	1.0974

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