万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.44亿元

万家招瑞回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
混合型名次	3955	3822	4403	3839	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	16.57	16.07	-	12.55
混合型名次	4723	5192	4189	5396	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	平安稳健增长混合C	-0.08	-0.24	2.19	0.52	2.06
3954	太平睿享混合A	-0.08	1.56	5.56	4.80	5.81
3955	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
3956	西部利得聚兴一年定开混合A	-0.08	1.05	4.32	6.23	6.78
3957	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.08	1.02	4.21	6.02	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
3821	万家瑞富灵活配置混合A	-0.44	0.85	18.64	16.72	18.00
3822	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
3823	湘财研究精选一年持有期混合A	1.26	0.85	-0.21	1.20	2.35
3824	英大碳中和混合C	-1.38	0.85	35.15	45.70	49.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
4402	华夏兴融混合(LOF)A	0.34	-0.49	2.70	1.71	3.51
4403	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
4404	长信稳健增长一年持有混合A	-0.05	-0.03	2.69	0.84	2.01
4405	交银鸿福六个月混合A	0.02	0.57	2.69	2.04	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	东海启航6个月混合A	-0.51	-0.06	1.11	2.88	4.92
3838	浦银安盛新兴产业混合C	1.48	1.73	7.31	2.88	4.53
3839	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
3840	博时恒盛持有期混合A	-0.08	2.26	5.40	2.87	4.19
3841	光大保德信多策略智选18个月混合	1.13	-0.64	2.46	2.87	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	国投瑞银新机遇混合A	-0.20	1.50	4.77	2.92	3.57
4192	鹏华睿见混合A	0.55	-0.18	0.07	-0.88	3.57
4193	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57
4194	国寿安保稳瑞混合C	-0.74	0.85	3.20	2.28	3.56
4195	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.40	-1.76	2.24	-0.28	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天治核心成长混合(LOF)	10.03	-0.73	-13.13	-35.61	177.95
4722	光大保德信恒鑫混合C	10.02	33.14	22.60	-	16.30
4723	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	16.57	16.07	-	12.55
4724	长盛成长价值混合A	9.99	12.05	14.88	18.17	1439.54
4725	鹏华睿进一年持有期混合A	9.98	16.02	8.49	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	14.90	16.60	28.36	-	-7.61
5191	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-5.00	16.58	4.82	-	-4.88
5192	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	16.57	16.07	-	12.55
5193	泓德睿源三年持有期混合	-0.54	16.56	-5.32	-38.52	-35.61
5194	诺安积极配置混合C	5.39	16.55	-3.42	-37.87	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	嘉合锦程混合C	47.56	51.37	16.08	-13.26	137.91
4188	泰康新机遇混合	7.78	7.70	16.07	-15.67	71.73
4189	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	16.57	16.07	-	12.55
4190	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-8.92	44.13
4191	国投瑞银创新医疗混合	10.98	41.40	16.05	-34.86	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	银华多元回报一年持有期混合	19.47	34.28	17.41	-	-12.13
5395	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	17.51	17.47	-	14.77
5396	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	16.57	16.07	-	12.55
5397	德邦价值优选混合A	1.65	14.98	-15.04	-	-24.99
5398	德邦价值优选混合C	0.84	13.16	-17.05	-	-27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华富卓越成长一年持有期混合C	48.54	78.75	25.89	-	12.56
5218	浙商智选经济动能混合A	85.19	104.51	56.44	0.29	12.56
5219	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	16.57	16.07	-	12.55
5220	南方港股通优势企业混合C	16.74	48.71	48.30	-	12.53
5221	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	3.59	29.01	0.14%
吉比特	603444	0.08	29.02	0.14%
工业富联	601138	0.51	26.24	0.13%
胜宏科技	300476	0.10	25.10	0.12%
瀚蓝环境	600323	0.76	22.30	0.11%
纽威股份	603699	0.45	21.74	0.11%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.10%
赣锋锂业	002460	0.26	20.38	0.10%
长芯博创	300548	0.14	21.44	0.10%
云天化	600096	0.64	21.37	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.99%
金融业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.21%
通信服务	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1255	1.1264	1.1251	1.1311	1.1326
累计净值(元)	1.1255	1.1264	1.1251	1.1311	1.1326

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