我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19508.16 85.11%
债券 488.46 2.13%
银行存款和结算备付金 1429.78 6.24%
其他资产 1494.26 6.52%
资产总值:22920.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.42 2173.07 9.55%
巨子生物 02367 35.72 1641.20 7.21%
美团-W 03690 9.00 1395.97 6.13%
申洲国际 02313 18.65 1186.54 5.21%
阿里巴巴-W 09988 10.00 991.97 4.36%
中国海洋石油 00883 54.00 945.69 4.15%
中船防务 00317 78.00 928.48 4.08%
中国神华 01088 27.75 877.11 3.85%
中国有色矿业 01258 110.80 640.48 2.81%
紫金矿业 02899 40.00 637.02 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.46 20.18%
能源 0.31 13.78%
材料 0.23 10.00%
通信服务 0.23 9.95%
必需消费品 0.19 8.17%
工业 0.18 8.05%
制造业 0.13 5.63%
医疗保健 0.08 3.57%
房地产 0.06 2.79%
信息技术 0.05 2.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船防务 00317 138.40 2223.14 9.19%
中国石油股份 00857 250.00 1802.54 7.45%
中国海洋石油 00883 72.00 1471.97 6.09%
腾讯控股 00700 3.72 1264.36 5.23%
中国神华 01088 35.75 1172.99 4.85%
巨子生物 02367 27.72 1159.98 4.80%
美团-W 03690 10.00 1013.99 4.19%
中国电信 00728 230.00 971.91 4.02%
中国移动 00941 13.00 913.59 3.78%
中远海能 01138 77.00 712.60 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.46 19.09%
工业 0.36 14.85%
通信服务 0.33 13.60%
可选消费品 0.24 10.08%
材料 0.14 5.92%
信息技术 0.13 5.38%
必需消费品 0.12 4.80%
制造业 0.11 4.57%
采矿业 0.03 1.22%
医疗保健 0.03 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.78 488.46 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 488.46 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%