资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8157.78 77.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2275.58 21.76%
其他资产 26.58 0.25%
资产总值:10459.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.00 823.57 7.91%
腾讯控股 00700 2.20 813.95 7.81%
三一重工 06031 34.62 507.29 4.87%
药明康德 02359 2.50 461.83 4.43%
紫金矿业 02899 15.00 415.13 3.98%
东岳集团 00189 40.40 384.60 3.69%
舜宇光学科技 02382 7.00 380.67 3.65%
华虹宏力 01347 4.00 361.91 3.47%
中集安瑞科 03899 58.20 354.72 3.41%
中芯国际 00981 6.00 312.38 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.17 16.10%
材料 0.14 13.55%
工业 0.13 12.27%
可选消费品 0.10 9.48%
通信服务 0.08 7.81%
医疗保健 0.05 5.27%
必需消费品 0.05 4.91%
制造业 0.04 3.58%
房地产 0.03 2.64%
金融 0.02 1.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 4.50 841.10 6.72%
北方华创 002371 0.90 796.10 6.36%
极兔速递-W 01519 106.54 773.60 6.18%
新易盛 300502 1.10 667.70 5.33%
阿里巴巴-W 09988 7.00 564.51 4.51%
三一重工 06031 34.62 557.48 4.45%
中芯国际 00981 7.00 543.54 4.34%
紫金矿业 02899 15.00 356.97 2.85%
中国海洋石油 00883 20.00 352.98 2.82%
东岳集团 00189 20.40 338.07 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.19 15.32%
工业 0.18 14.40%
制造业 0.16 12.83%
材料 0.11 9.10%
可选消费品 0.10 8.36%
能源 0.05 4.12%
医疗保健 0.05 4.04%
必需消费品 0.05 3.81%
金融 0.04 3.31%
通信服务 0.04 2.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%