万家沪港深蓝筹混合A(007182)_资产配置

万家沪港深蓝筹混合A007182WANJIA SHANGHAI HONG KONG DEEP BLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19824.68	81.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3998.32	16.47%
其他资产	449.16	1.85%

资产总值：24272.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	00317	138.40	2223.14	9.19%
中国石油股份	00857	250.00	1802.54	7.45%
中国海洋石油	00883	72.00	1471.97	6.09%
腾讯控股	00700	3.72	1264.36	5.23%
中国神华	01088	35.75	1172.99	4.85%
巨子生物	02367	27.72	1159.98	4.80%
美团-W	03690	10.00	1013.99	4.19%
中国电信	00728	230.00	971.91	4.02%
中国移动	00941	13.00	913.59	3.78%
中远海能	01138	77.00	712.60	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.46	19.09%
工业	0.36	14.85%
通信服务	0.33	13.60%
可选消费品	0.24	10.08%
材料	0.14	5.92%
信息技术	0.13	5.38%
必需消费品	0.12	4.80%
制造业	0.11	4.57%
采矿业	0.03	1.22%
医疗保健	0.03	1.18%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	00317	198.80	1946.40	6.92%
中国海洋石油	00883	92.00	1511.26	5.38%
巨子生物	02367	37.00	1427.23	5.08%
美团-W	03690	15.00	1316.31	4.68%
紫金矿业	02899	90.00	1274.43	4.53%
中国石油股份	00857	200.00	1212.96	4.31%
深圳国际	00152	181.70	989.97	3.52%
中国移动	00941	15.00	909.72	3.24%
腾讯控股	00700	2.87	790.43	2.81%
三一国际	00631	167.10	761.97	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.47	16.70%
工业	0.44	15.76%
医疗保健	0.33	11.90%
通信服务	0.30	10.74%
日常消费品	0.26	9.28%
非日常生活消费品	0.22	7.95%
原材料	0.19	6.85%
制造业	0.11	4.02%
信息技术	0.08	2.79%
房地产	0.03	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1596.40	6.36%
深圳国际	00152	181.70	1083.46	4.31%
越秀地产	00123	186.00	1072.02	4.27%
中船防务	00317	106.80	1008.49	4.02%
固生堂	02273	21.30	972.85	3.87%
中国宏桥	01378	160.00	926.52	3.69%
巨子生物	02367	25.00	806.54	3.21%
申洲国际	02313	10.00	728.60	2.90%
康哲药业	00867	55.30	693.58	2.76%
友邦保险	01299	11.00	678.35	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.46	18.28%
工业	0.30	12.04%
非日常生活消费品	0.30	11.98%
通信服务	0.21	8.21%
房地产	0.19	7.39%
原材料	0.14	5.66%
日常消费品	0.14	5.60%
制造业	0.10	3.90%
金融	0.07	2.70%
信息技术	0.05	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	48.00	2768.31	8.26%
腾讯控股	00700	8.00	2247.83	6.71%
石四药集团	02005	520.20	2167.17	6.47%
名创优品	09896	40.52	1935.34	5.78%
越秀地产	00123	186.00	1541.23	4.60%
香港交易所	00388	5.00	1342.49	4.01%
中国宏桥	01378	190.00	1337.26	3.99%
申洲国际	02313	15.80	1087.39	3.24%
康诺亚-B	02162	23.10	1057.74	3.16%
中兴通讯	00763	45.00	976.59	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.56	16.58%
非日常生活消费品	0.55	16.50%
通信服务	0.53	15.68%
金融	0.28	8.39%
房地产	0.27	7.94%
原材料	0.20	6.06%
信息技术	0.19	5.78%
工业	0.17	5.10%
制造业	0.13	3.98%
日常消费品	0.05	1.62%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	5.40	548.89	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	548.89	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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