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最新净值:0.572 -0.004(-0.63%)

累计净值:0.572

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家沪港深蓝筹混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘宏达
基金规模:2.11亿元
    万家沪港深蓝筹混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.22 -2.81 4.92 -6.02 2.38
混合型名次 1973 7016 5966 7057 4871
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.42 2173.07 9.55%
巨子生物 02367 35.72 1641.20 7.21%
美团-W 03690 9.00 1395.97 6.13%
申洲国际 02313 18.65 1186.54 5.21%
阿里巴巴-W 09988 10.00 991.97 4.36%
中国海洋石油 00883 54.00 945.69 4.15%
中船防务 00317 78.00 928.48 4.08%
中国神华 01088 27.75 877.11 3.85%
中国有色矿业 01258 110.80 640.48 2.81%
紫金矿业 02899 40.00 637.02 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.46 20.18%
能源 0.31 13.78%
材料 0.23 10.00%
通信服务 0.23 9.95%
必需消费品 0.19 8.17%
工业 0.18 8.05%
制造业 0.13 5.63%
医疗保健 0.08 3.57%
房地产 0.06 2.79%
信息技术 0.05 2.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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