我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.83 |
-1115.52 |
-2900.47 |
-4827.41 |
-559.18 |
| 本期利润(万元) |
53.90 |
2849.23 |
-909.28 |
-9022.71 |
-1508.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
-30.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15850.68 |
0.00 |
-18484.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21054.16 |
22446.52 |
26570.17 |
23360.50 |
27969.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.60 |
0.53 |
0.56 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
-27.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.67 |
0.00 |
-44.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3880.58 |
2636.52 |
4320.11 |
4169.34 |
2397.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
19824.68 |
20489.74 |
33354.67 |
39578.98 |
44511.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
19824.68 |
20489.74 |
33354.67 |
39578.98 |
43963.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
548.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
25.13 |
46.63 |
51.62 |
56.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
4.19 |
7.77 |
8.60 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
24272.16 |
25230.33 |
38047.70 |
45368.92 |
47765.65 |
| 负债合计(万元) |
82.84 |
114.33 |
606.98 |
2409.10 |
211.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
24189.32 |
25116.00 |
37440.72 |
42959.82 |
47554.60 |
| 未分配利润(万元) |
-15939.19 |
-19907.12 |
-18210.17 |
-13048.62 |
-10213.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.00 |
16.97 |
10.12 |
23.05 |
15.44 |
| 投资收益(万元) |
-1024.31 |
-5253.30 |
-2391.44 |
-13423.84 |
-10459.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4181.03 |
-5632.53 |
-3308.44 |
5102.63 |
5457.29 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
42.74 |
42.03 |
24.77 |
8.55 |
| 收入合计(万元) |
3167.51 |
-10826.12 |
-5647.73 |
-8273.39 |
-4978.43 |
| 管理人报酬(万元) |
154.73 |
523.51 |
320.32 |
598.02 |
310.48 |
| 托管费(万元) |
25.79 |
87.25 |
53.39 |
99.67 |
51.75 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.09 |
8.38 |
16.59 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
193.15 |
663.61 |
406.62 |
736.83 |
383.20 |
| 利润总额(万元) |
2974.37 |
-11489.73 |
-6054.35 |
-9010.23 |
-5361.64 |
| 净利润(万元) |
2974.37 |
-11489.73 |
-6054.35 |
-9010.23 |
-5361.64 |
