财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 776.36 1050.94 3948.04 1021.65 2261.07
本期利润(万元) -1564.11 -1668.59 6702.19 3914.47 3502.92
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.10 0.33 0.21 0.15
加权平均净值利润率(%) -11.71 0.00 44.23 0.00 23.14
期末可供分配利润(万元) -2907.10 0.00 -3308.01 0.00 -6014.77
期末可供分配份额利润(元) -0.21 0.00 -0.20 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 11144.24 12574.96 14947.89 16484.93 14776.93
期末基金份额净值(元) 0.79 0.79 0.89 0.94 0.72
本期净值增长率(%) -11.33 0.00 54.79 0.00 24.82
累计净值增长率(%) -20.69 0.00 -10.56 0.00 -27.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2178.85 1554.99 1195.13 1234.65 3880.58
交易性金融资产(万元) 10075.99 14990.10 14718.19 16269.08 19824.68
其中:股票投资(万元) 10045.61 14959.92 14637.17 16177.94 19824.68
其中:债券投资(万元) 30.38 30.18 81.02 91.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.63 17.38 16.47 18.04 23.76
应付托管费(万元) 2.11 2.90 2.75 3.01 3.96
资产总计(万元) 12631.27 16969.97 16625.46 17886.30 24272.16
负债合计(万元) 114.72 138.32 82.98 61.60 82.84
所有者权益合计(万元) 12516.55 16831.65 16542.48 17824.71 24189.32
未分配利润(万元) -3304.39 -2029.03 -6439.25 -13063.89 -15939.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.73 7.07 3.76 11.52 7.00
投资收益(万元) 978.92 4665.17 2627.78 344.11 -1024.31
公允价值变动收益(万元) -2611.98 3047.17 1368.01 2027.54 4181.03
其它收入(万元) 0.70 4.16 2.78 6.61 3.78
收入合计(万元) -1629.63 7723.56 4002.33 2389.78 3167.51
管理人报酬(万元) 89.51 204.72 100.23 276.68 154.73
托管费(万元) 14.92 34.12 16.71 46.11 25.79
其它费用(万元) 8.37 16.87 8.38 16.87 8.49
费用合计(万元) 116.81 264.96 129.43 347.78 193.15
利润总额(万元) -1746.44 7458.60 3872.90 2042.00 2974.37
净利润(万元) -1746.44 7458.60 3872.90 2042.00 2974.37