资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13037.55 79.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3278.69 20.07%
其他资产 19.57 0.12%
资产总值:16335.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神马电力 603530 26.16 1078.32 6.67%
中际旭创 300308 1.31 1059.06 6.55%
新集能源 601918 68.53 773.70 4.79%
中国重汽 03808 22.95 712.38 4.41%
联讯仪器 688808 0.44 679.51 4.20%
爱迪特 301580 13.49 675.98 4.18%
贵州茅台 600519 0.51 641.90 3.97%
博迁新材 605376 4.54 519.01 3.21%
灵宝黄金 03330 29.97 510.68 3.16%
新易盛 300502 1.31 509.59 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 51.88%
采矿业 0.10 5.96%
工业 0.09 5.35%
信息技术 0.07 4.51%
材料 0.06 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.34%
可选消费品 0.04 2.59%
金融业 0.02 1.49%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 1.15 2656.55 9.71%
中际旭创 300308 2.02 2565.40 9.38%
建滔积层板 01888 25.75 2217.51 8.11%
新易盛 300502 2.79 1695.96 6.20%
昀冢科技 688260 9.72 1410.07 5.16%
风华高科 000636 14.94 1079.27 3.95%
博迁新材 605376 3.98 1079.77 3.95%
智谱 02513 0.55 1005.09 3.68%
德福科技 301511 6.86 986.81 3.61%
洁美科技 002859 8.44 924.70 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 77.13%
信息技术 0.32 11.78%
工业 0.08 2.81%
材料 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
可选消费品 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 10.00 994.85 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994.85 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%