万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)_资产配置

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961WANJIA NEW OPPORTUNITY GROWTH ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74818.09	73.56%
债券	8041.84	7.91%
银行存款和结算备付金	18850.72	18.53%
其他资产	4.80	0.00%

资产总值：101715.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	198.41	5472.15	5.49%
长江电力	600900	155.46	4671.57	4.69%
贵州茅台	600519	2.47	4314.06	4.33%
中际旭创	300308	27.66	4284.05	4.30%
新集能源	601918	461.11	4039.32	4.05%
中国国航	601111	494.23	3894.53	3.91%
沪电股份	002463	68.14	2736.30	2.75%
川投能源	600674	137.28	2587.73	2.60%
国投电力	600886	150.45	2550.13	2.56%
南方航空	600029	296.45	1938.78	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.02	20.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02	20.24%
制造业	1.70	17.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	10.25%
工业	0.21	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.53%
农、林、牧、渔业	0.13	1.30%
材料	0.08	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.49%
公用事业	0.04	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	198.41	5113.03	4.99%
长江电力	600900	140.40	4060.37	3.97%
工业富联	601138	147.21	4033.55	3.94%
中际旭创	300308	26.15	3605.56	3.52%
立讯精密	002475	81.98	3222.63	3.15%
长电科技	600584	88.01	2790.80	2.73%
新集能源	601918	285.43	2782.94	2.72%
胜宏科技	300476	85.59	2761.02	2.70%
新易盛	300502	24.70	2607.09	2.55%
大秦铁路	601006	361.92	2591.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	33.03%
采矿业	1.68	16.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	12.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	6.90%
能源	0.13	1.24%
材料	0.12	1.16%
公用事业	0.10	1.02%
信息技术	0.08	0.77%
必需消费品	0.06	0.60%
可选消费品	0.04	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	198.41	4978.11	5.69%
新集能源	601918	532.63	4639.21	5.30%
中际旭创	300308	27.12	4245.91	4.85%
工业富联	601138	178.81	4071.50	4.66%
长江电力	600900	140.40	3500.17	4.00%
大秦铁路	601006	452.40	3329.66	3.81%
立讯精密	002475	93.74	2756.89	3.15%
广汇能源	600256	367.34	2733.01	3.12%
海光信息	688041	31.37	2423.96	2.77%
沪电股份	002463	68.97	2081.67	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	34.45%
采矿业	1.86	21.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	9.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	4.96%
农、林、牧、渔业	0.19	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	166.91	6873.35	7.75%
长江电力	600900	190.04	4435.53	5.00%
大秦铁路	601006	574.61	4142.94	4.67%
工商银行	601398	855.30	4088.33	4.61%
陕西煤业	601225	180.70	3774.82	4.25%
中际旭创	300308	28.11	3174.25	3.58%
温氏股份	300498	157.24	3154.23	3.56%
三环集团	300408	79.45	2339.80	2.64%
恒瑞医药	600276	50.04	2263.13	2.55%
工业富联	601138	139.27	2105.76	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	26.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.02	11.46%
农、林、牧、渔业	1.00	11.30%
采矿业	0.89	10.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.63%
金融业	0.41	4.61%
医疗保健	0.18	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.56%
批发和零售业	0.05	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	57.40	6030.07	6.05%
24国开15	20.00	2011.76	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6030.07	6.05%
金融债券	2011.76	2.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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