资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22790.61 83.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4569.42 16.70%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:27361.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德康农牧 02419 41.20 2362.72 8.78%
中际旭创 300308 3.11 1770.87 6.58%
中国重汽 03808 43.60 1492.90 5.55%
吉利汽车 00175 60.30 1113.82 4.14%
新易盛 300502 2.43 1076.10 4.00%
亨通光电 600487 20.33 1070.58 3.98%
百龙创园 605016 41.07 1022.64 3.80%
世纪华通 002602 60.37 963.51 3.58%
阳光电源 300274 6.16 928.68 3.45%
巨人网络 002558 20.30 640.26 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 49.20%
必需消费品 0.24 8.78%
工业 0.18 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.96%
可选消费品 0.15 5.48%
材料 0.09 3.50%
采矿业 0.06 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德康农牧 02419 58.50 3706.61 9.67%
中际旭创 300308 4.12 2513.20 6.55%
新易盛 300502 4.75 2047.54 5.34%
达意隆 002209 102.79 1656.97 4.32%
世纪华通 002602 96.91 1653.28 4.31%
百龙创园 605016 71.69 1548.50 4.04%
腾讯控股 00700 2.86 1547.34 4.04%
阳光电源 300274 8.92 1525.68 3.98%
巨人网络 002558 31.30 1354.98 3.53%
浙江荣泰 603119 10.97 1268.90 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 55.34%
必需消费品 0.37 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.85%
医疗保健 0.20 5.23%
通信服务 0.15 4.04%
可选消费品 0.13 3.36%
工业 0.04 1.07%
材料 0.02 0.55%
农、林、牧、渔业 0.02 0.47%
信息技术 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 10.00 994.85 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994.85 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%